На Нью-Йорской фондовой бирже торгуются разнообразные биржевые инвестиционные фонды, в том числе ориентированные на активы за пределами США. Сегодня мы рассмотрим ETF, которые ориентированы на акции компаний из Южной Кореи.
Южную Корею я выбрал, так как бизнес этой страны является бенефициаром окончания военных действий США и Израиля в Ираке. Кроме того, южнокорейские имеют не плохие фундаментальные показатели.
ETF iShares MSCI South Korea (EWY) – крупнейший ETF, который ориентирован на повторение динамики индекса MSCI Korea 25–50. Семейство индексов MSCI являются хорошим ориентиром для начала изучения перспективных компаний в интересующей вас регионах. Дивидендные выплаты EWY за 12 месяцев составили 2,04$, что при текущей цене акций 125,7$ составило 1,62% годовых. Дивидендная доходность полностью покрывают расходы на содержание фонда в размере 0,59% в год.
Состав ETF iShares MSCI South Korea (EWY)
Состав ETF iShares MSCI South Korea (EWY)
Тикер Наименование Доля (%)
005930 SAMSUNG ELECTRONICS LTD 23.27
000660 SK HYNIX INC 20.47
005380 HYUNDAI MOTOR 2.71
402340 SK SQUARE LTD 2.31
105560 KB FINANCIAL GROUP INC 2.21
034020 DOOSAN ENERBILITY LTD 1.87
012450 HANWHA AEROSPACE LTD 1.82
055550 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 1.63
000270 KIA CORPORATION CORP 1.57
068270 CELLTRION INC 1.26
086790 HANA FINANCIAL GROUP NC. 1.26
035420 NAVER CORP 1.23
009150 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD 1.18
006400 SAMSUNG SDI LTD 1.02
028260 SAMSUNG C&T CORP 1.02
005490 POSCO 1.01
012330 HYUNDAI MOBIS LTD 1.01
267260 HD HYUNDAI ELECTRIC LTD 0,95
316140 WOORI FINANCIAL GROUP NC 0,92
329180 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LTD 0,89
010140 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LTD 0,87
032830 SAMSUNG LIFE LTD 0,82
006800 MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 0,81
207940 SAMSUNG BIOLOGICS LTD 0,79
042660 HANWHA OCEAN LTD 0,79
009540 HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E 0,78
373220 LG ENERGY SOLUTION LTD 0,76
298040 HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP 0,70
086520 ECOPRO LTD 0,70
042700 HANMI SEMICONDUCTOR LTD 0,69
000720 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION 0,69
035720 KAKAO CORP 0,68
051910 LG CHEM LTD 0,67
010120 LS ELECTRIC LTD 0,66
033780 KT&G CORP 0,66
KRW KRW CASH (Южнокорейская вона) 0,66
047810 KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD 0,66
196170 ALTEOGEN INC 0,65
064350 HYUNDAI-ROTEM 0,64
000810 SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT 0,64
034730 SK INC 0,59
066570 LG ELECTRONICS INC 0,59
272210 HANWHA SYSTEMS LTD 0,58
015760 KOREA ELECTRIC POWER CORP 0,56
079550 LIG NEX1 LTD 0,56
267250 HD HYUNDAI LTD 0,56
278470 APR LTD 0,52
005387 HYUNDAI MOTOR S2 PREF 0,49
000150 DOOSAN CORP 0,48
247540 ECOPRO BM LTD 0,47
071050 KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD 0,47
005830 DB INSURANCE LTD 0,45
086280 HYUNDAI GLOVIS LTD 0,44
003550 LG CORP 0,44
138040 MERITZ FINANCIAL GROUP NC. 0,43
352820 HYBE LTD 0,43
017670 SK TELECOM LTD 0,43
096770 SK INNOVATION LTD 0,41
018260 SAMSUNG SDS LTD 0,39
003670 POSCO FUTURE M LTD 0,38
024110 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0,37
259960 KRAFTON Inc. 0,37
005385 HYUNDAI MOTOR S1 PREF 0,37
028300 HLB INC 0,36
010950 S-OIL CORP 0,34
000100 YUHAN CORP 0,33
005940 NH INVESTMENT & SECURITIES LTD 0,33
011200 HMM LTD 0,32
003490 KOREAN AIR LINES LTD 0,31
003230 SAM YANG FOODS INC 0.30
047050 POSCO INTERNATIONAL CORP 0.30
ETD_KRW ETD KRW BALANCE WITH R93546 0,29
323410 KAKAOBANK CORP 0,28
034220 LG DISPLAY LTD 0,28
161390 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD 0,27
0126Z0 SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD 0,27
090430 AMOREPACIFIC CORP 0,27
443060 HD HYUNDAI MARINE SOLUTION LTD 0,26
180640 HANJIN KAL 0,25
326030 SK BIOPHARMACEUTICALS LTD 0,24
032640 LG UPLUS CORP 0.20
005935 SAMSUNG ELECTRONICS
NON VOTING PRE 0,07
Доллары США (4 665 556,88$) 0,03
Лидеры индекса Samsung Electronics и SK Hynix Inc. являются крупнейшими высокотехнологичными производителями полупроводников за пределами США. Samsung Electronics производит широкую линейку товаров, а SK Hynix Inc специализируется на чипах памяти. Корейским полупроводниковым компаниям не грозят геополитические риски, как тайваньским TSMC и UMC.
ETF Franklin FTSE South Korea (FLKR) создан в 2017 году, ориентирован на повторение показателей индекса FTSE South Korea RIC Capped Index (индекс FTSE South Korea Capped Index). FLKR менее ликвиден, чем EWY, но имеет крайне малую комиссию за обслуживание 0,09% в год и немного более высокую дивидендную доходность 1,24 (3,04%). По составу портфеля FLKR не сильно отличается от EWY. Первые два места занимают SK HYNIX INC - 20.98% и SAMSUNG ELECTRONICS CO LT- 18.33%, на третьем месте HYUNDAI MOTOR CO - 3.02 %. Далее отличия заключаются в десятых долях процента, поэтому я не буду публиковать полный список активов FLKR. За счет низкой комиссии этот фонд подходит для долгосрочных инвестиций.
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (KORU) плечевой фонд следует трёхкратному изменению индекса MSCI Korea 25/50 Index в течение одного дня. KORU на бирже с 2013 года, коэффициент расходов 1.32%.
В настоящее время акции корейских компаний находятся в коррекции, так как бизнес в Южной Корее сильно зависит от поставок нефти и газа от поставщиков с Ближнего Востока. Важно, что снижение обусловлено не внутренними проблемами компаний, а внешним воздействием. Соответственно, как только ситуация в Ормузском проливе нормализуется, индексы корейской биржи вырастут сильнее, чем другие.