Ильнур Алимов, финансовый аналитик
Разгар аудиторского сезона. График расписан по минутам, гостиницы сменяют одна другую, а за окнами поездов мелькают города и веси нашей необъятной Родины. Отчёты, цифры, снова отчёты. От новостей иногда просто голова идёт кругом, но калькулятор в голове щёлкает без остановки. Особенно когда эти новости касаются денег.
Помните мою первую статью про «Нефтяной джекпот»? 150 миллионов долларов в день дополнительного дохода. Кое-кто тогда, помнится, в комментариях сомневался.
Что ж, господа скептики, готовьтесь удивляться ещё больше. Потому что то, что было цветочками, только начинает превращаться в ягодки. Глобальная перекройка рынков продолжается, и Россия сейчас находится в эпицентре одного из самых грандиозных перераспределений богатства в новейшей истории.
Часть 1. От дисконта к премии: дьявол в деталях
В первой части я рассказывал, как Urals из «дисконтной» марки превратилась в товар, который рвут из рук. Теперь цифры заиграли новыми красками.
На фоне войны на Ближнем Востоке наш сорт Urals за один день 1 апреля 2026 года подскочил в цене более чем на 6% — до фантастических 123,45 доллара за баррель. Да, вы не ослышались: сто двадцать три доллара. И это не разовая акция, на следующий день цена только укрепилась. Для сравнения, ещё в сентябре Минэкономразвития закладывало в бюджет цену в 58 долларов. Разрыв с бюджетным прогнозом — больше чем в два раза!
Но это лишь полбеды для Запада. Самое смешное, что пока Urals дорожает, эталонный сорт Brent в тот же день, наоборот, упал. Американская WTI тоже дешевеет. Это нонсенс: «дисконтная» российская нефть, за которую ещё недавно платили меньше рынка, теперь торгуется с премией почти в 15 долларов за баррель к Brent. А ведь совсем недавно за неё давали $12 бонуса (дисконта). Аналитики в шоке. Импортёры в панике. Рынок перевернулся с ног на голову.
Часть 2. Счётная палата курит в сторонке: цифры апреля
Помните те самые $150 млн в день? Так вот, теперь официальные прогнозы выглядят ещё круче.
По данным Reuters, только в апреле нефтегазовые доходы России вырастут на 70% по сравнению с мартом, достигнув почти 1 триллиона рублей. За один месяц! Это абсолютный рекорд с октября 2022 года. Bloomberg, в свою очередь, подсчитал: если текущие цены на энергоносители продержатся до конца года, дополнительный доход от экспорта нефти может составить до 40 миллиардов долларов.
40 миллиардов долларов сверхплановой прибыли. Это не просто джекпот, это сорванный банк в Лас-Вегасе.
И знаете, что самое ироничное? Запад сам себе прострелил колено, а потом тихонько зашил рану, чтобы никто не заметил. Администрация Трампа, осознав, что экономический коллапс грозит и её собственной экономике, начала тихо ослаблять санкционное давление на поставки российской нефти. Лицензии на закупку выдают, ограничения снимают, а индийские компании уже вовсю скупают российские баррели миллионными партиями, платя за них премию к рынку.
Часть 3. Не одной нефтью: алюминиевый шок и удобрительный бум
В первой части я лишь мельком упомянул алюминий. Теперь эта тема достойна отдельного разговора.
Ближневосточный конфликт ударил по глобальному производству алюминия. Два гигантских завода в ОАЭ и Бахрейне — суммарной мощностью 3,2 млн тонн в год (это 4% мирового рынка!) — были повреждены в ходе ракетных атак и частично остановлены.
Goldman Sachs, не долго думая, срочно повысил свой прогноз по алюминию на второй квартал до 3450 долларов за тонну, а среднегодовой — до 3200 долларов. Мировой рынок металла, который ожидал профицита в 550 тысяч тонн, мгновенно ушёл в дефицит на 570 тысяч. И это при том, что Китай продолжает наращивать производство!
Bloomberg официально подтвердил: война принесла России дополнительные доходы не только от нефти, но и от алюминия и удобрений. Цены на карбамид (одно из ключевых удобрений) взлетели почти на 75%.
Часть 4. Редкоземельный шантаж: клад под ногами
Теперь перехожу к самому интересному — к тому, что станет главной сенсацией следующих лет.
Россия, оказывается, сидит на уникальном, мирового класса месторождении редкоземельных металлов в Якутии — Томтор. Его называют вторым Норильском. Академик РАН Николай Похиленко говорит, что руды Томтора в десятки раз богаче, чем где-либо ещё. Один грамм золота стоит $30, а в тонне томторской руды содержится 18 полезных компонентов на $11 500.
Эти металлы — ниобий, скандий, неодим — критически важны для оборонки, авиастроения и «зелёной» энергетики. Сегодня в них доминирует Китай, который может в любой момент перекрыть кислород.
Освоение Томтора оценивается в 70 млрд рублей. Это огромные деньги, но они окупятся с лихвой. Возможно, именно этот проект станет тем самым «козырем», который Россия использует в переговорах не только с Китаем, но и с США.
Часть 5. Геополитический бонус: ракеты уходят на юг
И снова возвращаюсь к военной логике. Первый удар США и Израиля пришёлся на Иран, а значит, значительная часть американских ракет и систем ПВО ушла в Персидский залив. Их нет в Европе. Их нет на Украине. И это уже начало сказываться на ходе конфликта.
Профессор Гленн Дизен назвал недооценку Тегерана «исторической ошибкой» Вашингтона, которая может привести к ослаблению американского влияния на Ближнем Востоке.
Война на Ближнем Востоке оттягивает на себя военные и экономические ресурсы коллективного Запада, и это — дополнительный, геополитический бонус для нас.
Заключение: Кто платит?
В первой части я спросил: «Кто главный бенефициар?». Теперь ответ очевиден. И мы с вами, дорогие читатели, — не просто наблюдатели. Мы — участники этого грандиозного передела.
Цифры, которые я привёл, — это не сухая статистика. Это отражение того, как меняется мир, как рушатся старые альянсы и как на их месте рождаются новые экономические реалии.
А пока я захлопываю ноутбук — впереди очередная командировка, стопка отчётов и новых цифр. Но будьте уверены: как только появятся новые громкие данные, я поделюсь с вами.
Подписывайтесь на NEOCONOMICS. Впереди ещё много интересного.
P.S. Следующая статья будет посвящена тому, как сверхдоходы от сырья повлияют на рубль и что ждёт российскую экономику в ближайшей перспективе.
Хештеги
#Нефть #Иран #Геополитика #Экономика #Urals #Санкции #Трамп #Путин #РедкоземельныеМеталлы #Алюминий #NEOCONOMICS