Общая задача клиента: в 1С:Бухгалтерия необходим некий аналог функционала Казначейства из 1С:Комплекснапя автоматизация/ ERP, а именно:
Задача №1. Нужна новая подсистема для планирования финансов. В ней необходим документ «Заявка на оплату» (за основу берем документ Платежное поручение и добавляем туда нужные клиенту реквизиты, в том числе «Заявка отработана»);
Задача №2. На основании отработанных заявок за день создается документ «Реестр заявок», после того как его проверили и внесли коррективы. На основании этого реестра создаются «Платежные поручения», сколько заявок в реестре, столько и платежных поручений.
Задача №3. Необходим отчет, с помощью которого можно будет собирать заявки в разрезе контрагента, организации, подразделения, банковского счета, остатки на начало периода и конец периода.
Нами сделано: создана подсистема «Планирование финансов», включающая в себя два новых документа и отчет. Документ «Заявка на оплату» — аналог документа «Платежное поручение», на основании заявок на оплату создается документ «Реестр заявок», после его утверждения на его основании создаются платежные поручения, сколько строк в Реестре заявок, столько и платежных поручений. Отчет создается по документам «Реестр заявок».
Если у вас есть похожая задача, то можете обращаться к нам за доработкой по следующим контактам:
+7 (3852) 720-560
sale@alabait.ru