10 облигаций с ежемесячным начислением купонов и доходностью до 23%
Одним из самых доходных инструментов на фондовом рынке в прошлом году стали корпоративные облигации. В этом году ситуация может повториться.
Уже в пятницу состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. Базовый прогноз — снижение еще на 0,5% до 15%. Сейчас ставки по накопительным счетам и вкладам продолжают снижаться (напр. средняя процентная ставка по вкладам в топ-10 банков составляет 13,87%).
Посмотрим какие сейчас есть интересные облигации с точки зрения соотношения риск-доходность, которые могут вырасти в цене после снижения ключевой ставки и подпадают под критерий ежемесячных начислений купонов, рейтинга BBB и выше, без оферты. Доходность к погашению (YTM) указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов.
👉Самолет Р13
Рейтинг: A- от АКРА
ISIN: RU000A107RZ0
Стоимость: 99,87%
YTM: 23,3% (купоны 21%)
Дата погашения: 24.01.2027
👉Глоракс 1Р5
Рейтинг: BBB (RU) от АКРА
ISIN: RU000A10E655
Стоимость: 103,27%
YTM: 20,94% (купоны 20,5%)
Дата погашения: 11.07.2029
👉Софтлайн 2Р2
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A10EA08
Стоимость: 103,8%
YTM: 19,3% (купоны 19,5%)
Дата погашения: 20.12.2028
👉Сэтл групп Б2Р7
Рейтинг: А(RU) (АКРА)
ISIN: RU000A10EK06
Стоимость: 99,93%
YTM: 17,8% (купоны 16,5%)
Дата погашения: 05.03.2028
👉Селигдар 4Р
Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА
ISIN: RU000А10С5L7
Стоимость: 104,8%
YTM: 17,2% (купоны 19%)
Дата погашения: 08.01.2028
👉Новые технологии 1Р7
Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruА- от эксперт РА
ISIN: RU000A10BY45
Стоимость: 104,97%
YTM: 17% (купоны 20,25%)
Дата погашения: 22.06.2027
👉Хэндерсон 1Р1
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A10BQC8
Стоимость облигации: 104,37%
YTM: 16,6% (купоны 19,5%)
Дата погашения: 24.05.2027
👉Медскан 1Р1
Рейтинг: ruA (эксперт РА)
ISIN: RU000A10BYZ3
Стоимость: 104,17%
YTM: 16,5% (купоны 18,5%)
Дата погашения: 22.09.2027
👉Новотранс 2Р1
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: RU000А10DCF7
Стоимость: 102,5%
YTM: 15,9% (купоны 16%)
Дата погашения: 16.10.2028
👉Новабев 3Р1
Рейтинг: ruAА (эксперт РА)
ISIN: RU000А10СSQ2
Стоимость: 99,9%
YTM: 15,6% (купоны 14,5%)
Дата погашения: 06.09.2028
Высокий уровень рейтинга не гарантирует отсутствие рисков и надежность на уровне банковского депозита, застрахованного АСВ. А низкий рейтинг — лишний повод посмотреть свежую отчетность компании. Тот же Самолет некоторое время назад имел статус у рейтинга «под наблюдением».
Сейчас рейтинговые агентства часто с запозданием реагируют на изменение финансовых показателей компаний: например компания Делимобиль получила изменение рейтинга с А до BBB+ только в конце декабря, хотя слабая отчетность была уже давно. Поэтому диверсификация по секторам и эмитентам здесь крайне необходима: в идеале не более 3% на одного эмитента, но если не получается то хотя бы 5%.
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1278755
