☕️С Понедельником, Друзья

☕️С Понедельником, Друзья!

Выходные прошли, за окнами нет апокалипсиса — уже хорошо👌

Хотя ситуация в мире стремительно накаляется. Бомбёжки Ирана продолжаются, а активность Ирана по ответным действиям стремительно сокращается, США стягивают всё больше сил в регион, и тем самым оголяют некоторые другие острые участки фронта холодной войны.

В частности базы вокруг Тайваня покинули ряд крупных военных кораблей, например десантный корабль USS Tripoli (LHA-7), который по сути является ещё и авианосцем. В итоге вокруг Ирана сконцентрируется 4 АУГ! 😳

А Иран держится и только дразнит США. Хотя есть и другие данные, например что новый духовный лидер Ирана уже в России, а ВС Ирана подвержены дезертирству, а местные жители наводят самолёты США на блокпосты КСИР — но точных данных нет, т.к. интернет отсутствует и всё держится на слухах.

Также отмечают резкое снижение ракетных ударов со стороны Ирана за последнюю неделю. Мол Израиль и США систематически выбивают пусковые установки, а ракет осталось на три дня 1/3 от прежнего запаса.

Зато известно, что США разбомбили остров Харк, но сохранили нефтяную инфраструктуру, и что этот остров может стать местом первой наземной операции, т.к. через него проходит 90% всего экспорта нефти в Китай из Ирана.

Европа всё больше понимает, что попала в энергетическую и политическую западню. С одной стороны Россия - против которой они руками Украины воюют уже 4ый год, с другой стороны ближний восток поставил отгрузки нефти на паузу. А США поднимают цены на экспорт энергоносителей по принципу "Америка First".

МИД Франции даже прилетели в Москву с предложением посреднических усилий в урегулировании конфликта, но помощник президента, в классической дипломатической манере МГУ ответил:

«Извините, мы этого делать не будем, идите на...» (со слов FT).

Зато у нас на этой неделе пройдёт заседание ЦБ по ставке и можно ждать продолжения цикла снижения ставки на 50 б.п.

Интересно, что ЦБ выпустили разбор стратегий, как будет вести себя экономика, если ставку снижать более агрессивно и рассмотрен даже сценарий, что будет если ставку в пятницу снизят до 3% — если коротко то будет мощная🍑.

Из интересных наблюдений:

🔹ММВБ вырос на 1% за неделю, в то время как нефть подорожала на 15%. В российском индексе 50% компаний из энергетического сектора и они обычно позитивно отражают рост цен на сырьё. А тут очень сдержанная реакция.

Нефть уже выросла на 46,6%, что почти в 2 раза больше среднего исторического шока.

🔹Другое дело в США. Для них рост цен на нефть, это негативный фактор, т.к. приводит к росту затрат корпораций, логистические расходы растут и всё провоцирует инфляцию.

Но S&P500 упал всего на 5%, в то время как нефть выросла за март на 46%.

Выводы и для России и для США одинаковые: либо нефть сильно переоценивает событие, либо акции до сих пор не полностью переоценили значение этого шока.

И если нефть права, то российские акции сильно недооценены, а американские очень дорогие.

Например, при ежедневном мировом спросе в 100 млн баррелей, рост нефти на 30$ (c 79 до 109) составляет около 3 млрд$ дополнительных затрат на нефть В СУТКИ.

Все эти затраты ложатся на корпорации и должны быть вычтены из S&P500, т.к. лягут в затрат уже в этом квартале.

В России ИХ затраты лягут в дебет и принесут дополнительную прибыль.

Интересно, что в выходные один крупный анонимный 👨‍🦰 трейдер, который сделал 10 супер успешных трейдов подряд, поставил в выходные 11 млн$ на шорт S&P500 и на лонг нефти 9 млн$😳

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗