Все изложенное является личным мнением автора
Данный канал является приложением к группе «Биржа как…» https://t.me/+oBnnVBy9KAozN2Qy
с 1апреля в МАХе https://max.ru/join/w7xtYijXUqQ6eBso7aDseKrc3NwCbotyeiUtJ3ePm9Y
Спекуляция – базовый элемент трейдинга – если вы в нее не вникли, то никогда не поймете как движется цена на бирже и от чего она зависит (ИМХО конечно).
Если вы решили спекулировать, то сразу вспоминаем что спекулянт, это человек работающий на рынке ТОЛЬКО РАДИ ДЕНЕГ! Все ценные бумаги и инструменты для него просто средство достижения цели. Деньги имеют очень интересную особенность – их ценность определяется относительно времени (😊 кто то хочет поспорить?). Из этого вытекает первое и главное правило - считаем не деньги в номинале, а деньги (заработок) в единицу времени – здесь я бы (будь спекулянтом) поставил сто восклицательных знаков и над монитором бы повесил плакат формата А1
это главная формула и аксиома спекуляции – все начинается с нее и завершается ей.
Спекуляция, в сравнении с другими стратегиями требует больше всего времени и сил – в идеале все ваше время, силы, нервы и мысли должны быть отданы ей, но зато она менее привередлива к образовательному уровню и быстрее всех приносит прибыль. А на коротком отрезки времени это и самая прибыльная стратегия.
Из аксиомы приходит понимание главного режима поведения – выбираем не самые большие по размеру, а самые быстрые сделки. Нас интересует количество дохода в единицу времени. Если есть возможность отыграть 1% за час и 3% за 2 дня, то без раздумий выбирайте первое, как вариант раскладываем деньги на обе сделки если в дальнейшем не видим других вариантов. В утешение можно добавить что самые быстрые сделки по статистике и самые надежные. Скорость сделки легко можно понять по графику начертив линию поддержки цены и замерив ее в процентах.
Собираем набор инструментов – это самые волатильные акции, фьючерсы, облигации и что еще вам приглянется. Расставляем их на рабочем столе по ранжиру важности наступления значимого события – цена движется в зависимости от влияния на нее внешних факторов (событий). Все что происходит в выбранных инструментах наносим на график в виде подписей, значков, трендов и уровней и постоянно за этим следим. На каждом графике отмечайте точку исполнения задачи (выход из сделки).
Таймфрейм у каждого инструмента будет свой – одни технически верны на маленьких, другие только на больших – выбирайте самый надежный. В отдельных окнах я бы советовал иметь графики каждого вашего рабочего инструмента в 3-5 таймах с нанесенными сценариями поведения цены по каждому. В очень быстрых и ответственных инструментах я держу вот такие окна (ниже Яндекс-фьюч) – таблица с параметрами бумаг, таблица сделок, график 5мин для входа-выхода, график 30мин для расчета (самый технически верный для него), таблица поводыря Яндекс-акция 5мин, стаканы по фьючу и по акции, ниже еще таблица поводыря-индекс мамбы.
Далее ищем точки входа в сделку. Сразу выкиньте из головы расхожую фразы «я не играю шорт (или не ставлю на понижение)» - это теперь для вас как «я не хожу левой ногой, только правой». Вы ищете максимальные по скорости и амплитуду движения цены, а она движется как в верх так и в низ. В противном случае можете сразу разделить свой будущий результат на 2. Для новичков это психологически трудно (просто дайте себе установку и привыкайте к ней), и наверное на начальном этапе лучше избегать маржинального шорта (в прочем как и маржинального лонга), но в некоторых приемах и во фьючерсных контрактах это совсем не влечет маржинальность. Здесь понимаем маржинальность только как игру в кредит на деньги брокера.
Для надежного прогноза развития цены, нужно подтверждение 3 факторов (или видов анализа) – фундамент, логика, техника. При достижении ценой поддержки (или сопротивления для шорта) всегда лучше убедиться что плановое движение началось и оно не окажется ложным – самую высокую гарантию дают повышенные объемы в направлении сделки или наоборот их резкое падение в противоположенную сторону. То же самое для выхода из сделки. Бойтесь флэта и проторговки на входе - это ваш враг - !!!руб/сутки!!! – в числители у вас ни чего не меняется, а знаменатель растет = снижение прибыли.
ИМХО, обязателен учет всех сделок (удачных и проигрышных) с их текущим и итоговым анализом. В снайпинге есть такое понятие ОСМЫСЛЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ – это когда вы ни чего не пробуете наугад или из шаблонного расчета, а если совершили промах, то не тупо вводите линейную корректировку, а точно устанавливаете все причины ошибки, находите способ устранения, устраняете и только тогда делаете следующий выстрел. Заведите себе таблицу типа балансировочной у инвесторов с учетом всех открытых сделок для их текущего отслеживания, и анализа после закрытия. Естественно над таблицей у вас всегда должен быть показатель !!! руб/сут !!!. (когда я спекулировал, я вел такую) Теперь я понимаю что нужно иметь и вторую «потенциальные сделки», и в ней те же параметры. Как только где то в таблице потенциальных сделок скорость окажется выше, сразу закрывайте самую медленную и переходите в заготовленную. Так же вторая таблица поможет вам контролировать баланс кэш/актив.
КЭШ/АКТИВ – очень полезная величина – она помогает вам планировать свое время и деньги чтоб не попасть в ситуацию когда вы уже нашли новую выгодную сделку, но денег на нее нету, а закрытие имеющихся приведет к потере прибыли.
Очень старайтесь не играть вабанк (ставить все деньги на одну сделку). Количество сделок при диверсификации зависит от количества имеющихся у вас вариантов для выбора. Чем их больше, тем лучше – но не забывайте выкидывать из этого количества те, которые снизят скорость вашей прибыли. !!! руб/сутки !!!
Имейте в виду что часть от маржи (здесь маржа это разница между ценой покупки и ценой продажи) уйдет на покрытие: комиссий, сборов, инфляции, налогов (налоги можно пропустить, при стабильных и ровных результатах их вычтите в конце года). Внимательно соберите все эти цифры и переведите их в % цены. Я этот процент рисую на некоторых (фьючах) графиках в виде кирпичика и просто таскаю его по графику, примеряя внутри амплитуды будущей сделки.
Так же я на график вывожу: глубину рынка, диаграмму объемов, гистограмму МACD. В таблице обязательно отражаю; кол-во заявок на покупку и на продажу, количество сделок за сессию, объем сделок за сессию, во фьючах ГО.
Теханализ и чтение графика с объемами не вижу нужным рассматривать именно в этот раз (если что обсудим отдельно).
Открывая каждую сделку я задаю по ней цель. Цель определяю либо по ТА (до предела), либо свое стандартное торговое плечо 3% (здесь плечо это количество роста цены). Вопрос – Закрывать ли сделку если цель достигнута, а цена продолжает движение дальше для спекулянта не актуален – если скорость дальнейшего роста выше чем имеющиеся у вас альтернативы вложения этих денег, то зачем ее закрывать.
Вопрос по закрытию сделки вручную, по лимитке или по стопаку. В идеале конечно в ручную – привыкайте, спекуляция требует много времени и постоянного контроля. Закрытие лимиткой в случае если я не вижу дальнейшего интереса к сделке или поведение цены слишком истеричное и стопак может проскользнуть. Обычно я стараюсь закрывать сделки тралом (как тралить при помощи ТА здесь https://dzen.ru/a/aYB4fIf5XTCtdeqq).
Продолжение следует.
Кто не подписан – подписываемся и ни чего не пропускаем.
Кому данная статья поможет получить профит – не забываем, что пока мы зарабатываем, на фронте за нас воюют наши братья – хоть какую то часть профита направляем на помощь фронту.