Мой выбор ещё в прошлом году упал на РЗМ,
💰 +150% на “скучных металлах”, о которых почти никто не говорит
Располагайтесь. Снова много букв 😁
Без шуток, РЗМ можно назвать стратегическим ресурсом будущего!
Краткий гид:
1️⃣Что такое РЗМ и почему они уникальны?
👉Это 17 элементов, без которых не работает современный мир.
РЗМ получила своё название из-за того, что в природе встречаются в рассеянном виде и редко образуют крупные месторождения.
Они обладают уникальными магнитными, оптическими и электрическими свойствами.
Необходимы для производства современной электроники, "зелёных" технологий, медицины и оборонной промышленности.
Несмотря на название, встречаются в земной коре относительно часто, но редко в виде концентрированных руд.
Основные РЗМ и сферы, где они особенно востребованы:
Лантан (La) — используется в оптике, производстве стекла, аккумуляторах.
Церий (Ce) — катализаторы, стекло, полировочные порошки.
Празеодим (Pr) — мощные магниты, стекло, керамика.
Неодим (Nd) — супермагниты (например, в наушниках, жестких дисках, электромоторах).
Самарий (Sm) — магниты, лазеры, ядерная энергетика.
Европий (Eu) — люминофоры для экранов, ламп, банкнот.
Гадолиний (Gd) — МРТ, ядерные реакторы, магнитные материалы.
Диспрозий (Dy) — магниты для электромобилей и ветряков, лазеры.
Тербий (Tb) — люминофоры, сплавы, электроника.
Иттербий (Yb), Иттрий (Y), Лютеций (Lu), Гольмий (Ho), Эрбий (Er), Тулий (Tm), Прометий (Pm) — применяются реже, в основном в высокотехнологичных и научных областях.
2️⃣Геополитическая ситуация.
Китай — абсолютный монополист, контролирует ~85% мощностей по переработке сырья и производству магнитов. Использует это как политический инструмент.
Россия обладает вторыми в мире запасами, но из-за технологического отставания её доля в мировой добыче (~2%) и, главное, переработке (<1%) ничтожна. Фокус — на импортозамещение для ВПК.
Запад (США, ЕС, Австралия) в срочном порядке создает альтернативные цепочки поставок, инвестируя миллиарды, чтобы снизить риски и завоевать технологическое превосходство.
3️⃣Кто покупает? Два мегатренда.
«Зеленая» энергетика:
🚗Один электромобиль = до 5 кг редкоземельных магнитов)
🌬 Один ветряк = до 600 кг РЗМ
Технореволюция:
Дата-центры, ИИ-серверы, роботы, квантовые компьютеры, высокоточное оружие, дроны и т.д.
4️⃣Рынок.
Ожидается не общий, а структурный дефицит по ключевым элементам:
Тяжелые РЗМ (Dy, Tb) — острый дефицит из-за взрывного спроса и отсутствия новых богатых месторождений.
Сплав NdPr — дефицит из-за того, что рост производства электромобилей (+20-30% в год) опережает ввод новых горных мощностей (цикл — 10+ лет).
Геополитика добавляет премию к ценам, поддерживая их на высоком уровне.
5️⃣Как инвестировать?
Глобальный рынок: Акции лидеров вне Китая — Lynas Rare Earths (Австралия), MP Materials (США).
Или ETF "REMX" для диверсификации (именно он у меня в портфеле).
Российский рынок: практически нет ликвидных и доступных инструментов.
Косвенная и рисковая ставка — через «Полюс» (PLZL), которому принадлежит месторождение «Томтор» (занимается разработкой РЗМ). Это ставка на импортозамещение с горизонтом 10+ лет, а не на глобальный тренд. Особенно, в случае существенной коррекции золота.
Я имею в портфеле Полюс, недавно частично зафиксировала прибыль +102% менее, чем за год.
6️⃣⚠️ Почему это может не выстрелить:
Технологический прорыв (магниты не нужны).
Срыв строительства новых заводов.
Китай может обрушить цены.
Высокая волатильность.
Для России - это не игра на экспорт, а ставка на госпрограмму импортозамещения для ОПК. Нет полного цикла, есть зависимость от китайских технологий.
Но в кабинетах уже зашевелились... 😉
РЗМ — актив национальной безопасности. Инвестиции в них = ставка на «зеленый» переход, ИИ и геополитику. Рекомендуемая аллокация в портфеле: 1-3%.
*Не ИИР
Большие деньги делаются там, куда пока не смотрит толпа 😉
Подписывайся на мой канал в Телеграм - там есть всё для твоей финансовой свободы!
Нужен подкаст с ещё большей информацией? Ставь 🔥