Эту неделю рынок акций открыл резким взлетом посредством гэпа благодаря резкому взлету нефти рано утром в понедельник до $120, после чего резко снизился вслед за нефтью, которая вечером обвалилась к $84. Вообще, неделя получилась очень интересная и насыщенная событиями и мощными рыночными движениями в основном на срочном рынке. Давайте посмотрим, какие теперь есть перспективы у рынка акций.
Большой скачок нефти на открытии в понедельник с $94 до $120 привел к резкому взлету российского рынка акций сразу выше уровня 2900 по индексу ММВБ, рост к которому я прогнозировал в прошлых обзорах. Удивлен, что это произошло вот так резко, да еще пробив сопротивление в виде трендовой линии, от которой технически было более вероятно развитие коррекции к аптренду, но проигнорировать такой мощный взлет нефти рынок акций просто не мог, который, кстати, тоже был довольно резким. По идее, каких-то серьезных оснований, чтобы взлететь более чем на $20 за ночь, у нефти тоже не было, как и упасть впоследствии на $36 к вечеру. Но вот такой нынче рынок нефти волатильный. Очень много панических новостей.
Резкий обвал нефти вечером в понедельник и во вторник привел, соответственно, к коррекции рынка акций к тем же значениям, на которых рынок закрыл торги неделей ранее. После чего в целом рынок оставался в боковике 2850-2880 до конца недели. Цена продолжает движение вдоль трендовой линии, за пределами которой индекс пытается закрепиться, чтобы продолжить дальнейшее движение. В пятницу рынок снова упал под нее, что говорит о возможности продолжения спада к локальному аптренду возле 2850.
Полагаю, нефтяной позитив уже заложен в рынок и по большей части отыгран, поэтому для дальнейшего роста нужно либо подняться нефти вообще заметно выше $120, что пока вряд ли удастся сделать, ибо лидеры G7 приняли решение высвободить часть нефтяных резервов, чтобы компенсировать выпавшие объемы нефти в ближайшие недели. Однако дефицит предложения все равно будет присутствовать на рынке, поэтому ждать сильное падение цен на нефть пока вряд ли актуально.
А вот в рынок акций уже заложили сценарий дорогой нефти в среднесроке, поэтому вряд ли рост нефтяных акций продолжится в прежнем темпе, но существенную коррекцию мы пока тоже вряд ли увидим. Хотя в некоторых акциях она уже произошла, например, в Татнефти или Новатэке. Поэтому на своем канале я предлагал продавать Татнефть выше ₽650 и снова покупать ее уже по ₽625 в расчете на отскок к ₽650, который уже произошел.
И лучше всех среди нефтяников держится, пожалуй, Роснефть. По ней складывается позитивная картина. Однако акция выросла уже довольно сильно и испытала не столь существенную коррекцию во вторник, как другие бумаги. Поэтому, возможно, что уже на следующей неделе коррекция может реализоваться в Роснефти в большей степени, чем в других бумагах нефтяного сектора.
Впрочем, это уместно, если нефть не ускорит снова рост сильно выше $100. Поскольку хоть и были предприняты меры стабилизации рынка, основная проблема никуда не делась и будет продолжать влиять на котировки нефти. В этом плане пролив к глобальному нисходящему тренду, к $82, во вторник от к $120 в понедельник был просто подарком! Цена довольно сильно свалилась, перекрыв большую часть роста от начала событий. Поэтому по $83 я и купил фьючерс на нефть во вторник, как писал тогда в чате своего канала, в расчете на рост к $95.
Кстати, недавно в телеграм-канале опубликовал пост с развернутой статистикой и результатами всех своих прогнозов в общедоступном канале за целый год. Результаты отличные! Например, доля успешных прогнозов по индексу составила 87%!
После этого обвала до $82 цена резко взлетела на $10 буквально за час, а затем после отката продолжила роста даже выше моей цели и снова превысила $100. По-моему, нефть может вернуться в диапазон $90-100, вероятно, к $95+, но пока цену все еще упорно держат выше $100. Возможно, в начале следующей недели цена сможет откатиться, но упасть ниже $90 теперь уже будет проблематично без каких-то реально позитивных новостей.
Хотя, судя по началу этой недели исключать ничего нельзя. Как выяснилось, кое-кому оказалось достаточно «чихнуть» в новостной ленте, чтобы обвалить нефть на $16 за час, которая до этого и так на $23 сама обвалилась. Так что подобное тоже исключать нельзя, но пока основная проблема с дефицитом предложения на рынке не решена, просесть глубоко и надолго цена на нефть вряд ли сможет. Как и акции нефтяных компаний РФ. Да и не только РФ, нефтяные акции США тоже хорошо растут последние недели, хотя они уже и так сильно выросли с начала года.
Как показывал в прошлом обзоре, переток средств инвесторов в нефтяной сектор из других секторов рынка РФ довольный заметный. Он продолжился и на этой неделе тоже, хотя и в менее ярком формате. Большинство акций других секторов продолжают падение (банки, IT, металлургия), на фоне роста интереса к нефтегазу. Из-за чего индекс не может существенно продолжить рост.
Однако спрос в нефтегазе тоже снижается. В последние дни мы уже не наблюдали заметный рост акций на фоне продолжения отскока нефти. Хотя, например, в той же Татнефти технически уместно снова отскочить к ₽660, от ₽630 или области ₽600-620, если коррекция продолжится к ней.
Все же стоит помнить, что рынок акций РФ больше зависит от исходов одного процесса, который тянется уже больше года. И пока реально позитивные новости оттуда не появятся, пойти сильно выше не получится.
Пока продолжаю торговать фьючерс на индекс внутри дня то в лонг, то шорт. Думаю, индекс в ближайшие дни может оставаться в боковике. Выйти за пределы 2850-2890 пока проблематично, нужен какой-то новый драйвер. И основной фокус сейчас на трендовой линии, возле которой движется индекс последние дни. В зависимости от того, закрепится индекс под ней или над ней, может развиться дальнейшее движение в том же направлении.
Также напоминаю, что на следующей неделе состоится экспирация фьючерсных контрактов, а также заседание ЦБ по ключевой ставке, что, безусловно, окажет сильное влияние на рынок акций на следующей неделе. Думаю, именно на фоне этих событий индекс сможет выйти из текущего боковика. А как и куда это может произойти, мы подробно обсудим уже на следующей неделе.
Как и раньше, могу сказать, что рынок акций фундаментально не выглядит привлекательным, однако, как писал ранее, спекулятивная покупка бумаг при закреплении индекса выше 2765-2770 выглядит вполне уместной. И в феврале индексу удалось закрепится выше этой области, поэтому и перешел к лонгу фьючерса. А так как индекс смог пробиться выше 2800, а также закрепиться над этим уровнем, то технически рост должен был продолжиться к 2900-2950, как предполагал в прошлом обзоре. Именно это мы и увидели на этой неделе. Посмотрим, продолжит ли рынок рост. Думаю, в конце следующей недели этот вопрос решится, и если индекс удержится под 2900, то перейдет уже к заметной коррекции. О любых изменениях обязательно сообщу на своём канале.
Для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Обязательно присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
В общем, волатильность на рынке сейчас выросла, торговать снова стало интересно, хотя и рискованно, так как многие важные новости появляются ночью. Следующая неделя на рынке будет еще больше насыщена событиями, так что стоит внимательно следить за рынком, особенно за нефтегазовым сектором.
Всем удачи и профита!
Понравилось — жмите лайк! Есть вопросы — пишите в комментариях!
Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе важных новостей и узнать, как приумножить свой капитал.