Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача - получение максимальных выплат с дивидендов и купонов. Все покупки/продажи и ежемесячные отчеты публикую на канале.
Купил с 1 по 10 марта:
- 2 акции Яндекса;
- 1 акция Фосагро;
- 3000 акций Россети Центр;
- 2 акции МД Медикал групп;
- 10 ОФЗ 26241;
- 5 облигаций Атомэнергопром 5.
Чтобы не пропустить новые публикации подписывайтесь на мой телеграм-канал, там пишу о личном опыте инвестирования, разбираю отчеты компаний, делаю обзоры на новые размещения облигаций и многое другое.
Состав активов и ситуация на рынке
1. Сейчас доля акций составляет 56,9%, облигаций 41,5%, золота 0,8%, остальное ₽ (целевые доли на 2026 год 58/40/2). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени начиная с 2023 г. и налоговые вычеты на пополнение ИИС, выросла с 17,8 до 18,5%.
2. Индекс Мосбиржи на фоне роста цен на нефть в начале марта вырос и находится на уровне 2853 пункта. Волатильность особенно в акциях нефтяников большая. Скоро начнется весенний дивидендный сезон, пока 6 компаний рекомендовали дивиденды.
3. Стратегия покупок проста: покупаю акции, приносящие доход в виде дивидендов, корпоративные облигации и ОФЗ, т.к. дивиденды приходят не каждый месяц. Состав всех облигаций, актуальный на 25 февраля, можно посмотреть здесь. Также есть небольшая доля золота, скорее экспериментальная.
Почему выбрал именно эти акции для покупки?
1. У Россетей Центр ожидаются рекордные дивиденды на фоне хороших показателей чистой прибыли. Жду отчета за 2025 год, который должен появится в марте.
2. У МД Медикал групп (Мать и дитя) отсутствуют заемные средства, сеть клиник расширяется за счет приобретения сети клиник "Эксперт". В январе стоимость акций установила максимум 1554,2 р., сейчас коррекция до 1434 р.
3. В 1 полугодии 2025 г. Фосагро за фоне увеличения спроса и стоимости продукции увеличил чистую прибыль на 52% до 75,542 млрд. р. На этом фоне компания может вернуться к выплате дивидендов. Отчет за 2025 г. выйдет в марте.
4. Яндекс недавно отчитался за 2025 год: выручка составила 1 441,1 млрд р. (+32% г/г), скорректированная чистая прибыль составила 141,4 млрд р., показав рост 40% год к году. Размер дивидендов может быть пересмотрен с 80 до 110 р. на акцию. Из минусов стоит отметить периодические допэмиссии акций.
5. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк-ап 18,9%
- Лукойл 8,8%
- Фосагро 8,6%
- МД Медикал групп 6,6%
- Россети Ленэнерго-ап 6,1%
- Яндекс 4,9%
- ИКС 5 4,6%
- Транснефть 4,6%
- Новатэк 4,2%
- Новабев 4,1%
- Россети Центр и Приволжье 4,1%
- Татнефть-ап 4,2%
- Роснефть 4,1%
- Банк Санкт-Петербург 3,7% и другие (см прикреплённую картинку).
6. По секторам распределение следующее:
- банки 22,6%(-1,1%);
- нефть 19,6% (+1,3%);
- энергетики 13,3% (-0,3%);
- ритейл 8,7% (-0,5%);
- химия 8,6% (+0,9%);
- здравоохранение 6,6% (-0,5%);
- металлурги 3,5% (-0,3%).
Доля банков снижается, доля нефтяников выросла.
Погашения и покупки облигаций
- Погасился выпуск Глоракс 1Р2. Вместо него взял Атомэнергопром05 (купон 17,3%, YTM 15,2% на 4 года) и ОФЗ 26241 (купон 9,5% на 6 лет 8 месяцев, YTM 14,7%). Также объединил 2 выпуска Селигдара: продал 2Р и докупил 3Р.
- Доля выпусков до 2 лет сейчас составляет 50,5%, от 2 до 4 лет 24,2%, свыше 4 лет - 25,3%.
Планы на вторую половину марта
По акциям есть список покупок, отстает от целевой доли Транснефть Роснефть. Также буду продолжать оптимизировать количество выпусков облигаций. Продолжаю придерживаться стратегии, не забывая про пополнения и разумный выбор активов.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить новые публикации о личным опыте инвестирования и новые обзоры на ценные бумаги. Еще есть MAX, подписывайтесь туда тоже на всякий случай.
Читайте также