Недавно писал свое виденье конфликта , в сущности, все двигается в рамках моего размышления, хотя изначально и не верилось, что конфликт будет длится больше пары дней. Если смотреть на рынок, то от этого выигрывает ряд компаний:
1. Логистика:
НМТП, ДВМП и СКФ и Транснефть. Суть в том, что в условиях острой необходимости нефти ОПЕК+ может принять решение о наращивании добычи нефти и увеличение добычи – увеличение нагрузки на логистическую инфраструктуру. Идея СКФ в увеличении ставок фрахта – увеличение прибыли компании.
2. Добыча нефти:
Ну тут все просто, чем выше базовый актив, тем выше прибыли, дивиденды и так далее. Текущая ситуация очень похожа на нефтяной кризис 1973 года, когда арабские страны запретили экспорт нефти, только здесь 1 страна запретила экспорт нефти всем. Тут выигрываю все топ-компании, сверху прикрепляю сравнение с конца февраля. Роснефть и Татнефть остаются фаворитами, Башнефть средненькая и аутсайдеры Лучок и Газпромнефть, интересно почему же? Если есть предположения, то напиши в комменты.
3. Добыча газа:
В связи с тем, что Ормузский пролив перекрыт не может выйти и катарский СПГ на который подсела Европа, в связи с чем цены на газ в Европе выросли в несколько раз за сутки, что также может переоценить газовиков на нашем рынке.
4. Остальные сырьевики.
Также косвенно могут переоцениться другие сырьевые компании, например Русал.
Но в этом всем есть большое НО!
1. Даже если сейчас краткосрочно идет сильная переоценка стоимости нефти, газа и их производных – это не значит, что это не может быстро развернуться вниз, конфликты Трампа любят заканчиваться также быстро, как и начинаются, об это всегда нужно помнить.
2. С такими драконовскими ценами на ресурсы экономики не смогут дальше развиваться и потреблять столько же ресурсов, они будут замедляться и мир может улететь в мировую рецессию – почитайте последствия кризиса 1973 года.
3. Этот пункт относится к п.1, заполненные до предела хранилища нефти стран являются таким же нападением на суверенитет, как и прямая атака, страны могут решить этот вопрос сами и без помощи от конвоев США.
Поэтому хочется сказать, будьте осторожны в выборе того, как отыгрывать этот рост, изначально я спекулировал на росте нефти, покупая акции Роснефти(получил +6%), на данный момент позиции у меня нет, смотрю на рынок осторожно!
Если вас заинтересовал этот пост, то обязательно загляните в мой тг-канал, там много интересной аналитики, буду рад обсудить с вами инвестиционное поприще)
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!