Ну что, давненько не было интересных постов (да и интересных событий, за исключением пампом и резкого отката в металлах тоже не было

Ну что, давненько не было интересных постов (да и интересных событий, за исключением пампом и резкого отката в металлах тоже не было).

Началась война между Ираном и Израилем+США.

Далее - тезисами:

1) Я не верю, что конфликт закончится быстро. Слишком много сил было стянуто на БВ, слишком много подготовки было. Слишком нереалистичные требования выдвигались Америкой на переговорах прошлой недели. В стиле "давайте вы отдадите нам обогащенный уран, разрушите все комплексы, а в ответ мы может быть постепенно будем снимать санкции, но это все не точно и гарантий мы давать не будем". Поэтому конфликт был вопросом времени. Я полагал, что он начнется в прошлые выходные, но кого-то ждали, что-то планировали. Возможно американцы наивно надеялись, что Иран согласится на такие условия, с этим уже предстоит разбираться историкам.

2) Война на ближнем востоке ожидалась многими. Это в целом регион повышенной напряженности. Однако если летом все удары были "показательными" (как со стороны Америки, так и со стороны Израиля). Все погрозились дронами и баллистикой, протестировали несколько видов гиперзвука (старых модификаций), и дали американским самолетам сделать красивые кадры. Сейчас же - удары по Ирану по правительственным кварталам, удары по американским базам (по всему БВ, куда дотянулась иранская баллистика и крылатые ракеты), также появляется информация о первых ракетах по Израилю.

3) Дальше - вопрос уровня вашей геополитической аналитики (или аналитики ЛОМ-ов, за которыми вы следите). Лично я считаю, что американцы не простят удары по базам (и по неподтвержденным данным попыток удара по авианосцам). Плюс не похоже по мощности удара на "финал" истории. Лично я считаю, что будет попытка "раскачать" Иран, через оппозицию с попыткой смены режима. И считаю, что этот план почти (или полностью) провалится. Если это так (и даже если обмена ударами сегодня-завтра больше не будет, во что я не верю), то Америка оказывается втянутой в долгий конфликт, где полноценные десантные операции невозможны из-за масштабов страны (это вам не Венесуэла), дистанционно "разбомбить" военные объекты невозможно из-за географии. При этом Иран до Америки полноценно "дотянуться" тоже не может. Так что дальше будут либо попытки напрямую атаковать американский флот (что может привести к серьезным последствиям вроде ТЯО), либо атаковать порты/месторождения/иную нефтяную инфраструктуру союзников Америки.

4) И тут мы наконец от "диванной аналитики" приходим к моим любимым графикам.

Нефть - закрытие по 73.2, пробили наклонку с 2022 года. Цели по $UKOIL (базе) пока 86, 96. Дальше возможна проторговка на 115-120, 130, и все, потом потолка нет и цель 200+. по глобальным волнам 500

Газ - закрытие 2.86 по базе в пятницу, цели 3.6 (как главное сопротивление), дальше 5.5, и по глобальным волнам - 9.1 и 19.2

Золото - скорее всего поставили (4) волну на обвале после резкого взлета. Значит пойдем рисовать двойную вершину с закрытием шипа, цель 6000+ (тут лонговать уже нет смысла, но вот золотодобытчиков я бы наших держал)

Серебро - аналогично, цель 130-150 (тут я бы присмотрелся к SLVRUB_TOM).

5) По акциям - из очевидного - наша нефтянка. Я действительно держу RNFT (да, там не лучшие отчеты, и дивидендов нет, и много еще минусов, но бета больше, чем у индекса нефтянки и у индекса ммвб, а значит и апсайд больше). Проще говоря при росте нефти на 50% она должна улетать на 70-100%

Также золотодобытчики - пока что выбор на UGLD, но готов переложиться в SELG (еще раз, я не разбираю компании - я разбираю графики)

Ну и из менее очевидного (и от этого еще доступные истории - это газ и газовые компании. Я держу на 60% от счета NGH2026 в лонг, рисков больше, но и апсайд интереснее). Вас призывать покупать фьючи газа не смею, но как идея в случае длинной заварушки - вполне себе.