Первая половина уходящего месяца предоставила несколько хороших возможностей для получения профита на торговле валютой. Если брать в расчёт долларовые пары, то практически все движения цены оказались хорошо предсказуемы. Каких то неожиданных "поворотов сюжета" мною не замечалось.
Когда говорю о предсказуемости внутридневных трендов, то может напрашиваться вопрос, отчего взять в профит удаётся лишь малую часть движений рынка? Отчего не беру в торговлю всё, почему не торгую каждый день?
На это есть ровно две причины:
- Далеко не часто биржа даёт возможности брать сделки от сильных уровней с приемлемым достаточно коротким стоп-лоссом. От приближения к сильным зонам цена "улетает".
- Нередки случаи т. н. "затяжной отработки уровня". Это когда, например, дневная поддержка отрабатывается в лонги по 2-3 дня. Когда такое происходит, внутридневно взять целевой профит не представляется возможным, а на следующий день уровень в целях безопасности я уже считаю отработавшим и повторных сделок от него не беру.
Эти обстоятельства существенно уменьшают потенциальную прибыль, но продолжаю работать над тем, чтобы максимально устранить такое отрицательное влияние. Например, всё чаще беру повторные тесты дневных уровней, если по ним ранее происходил недобой. Тут ещё есть над чем работать.
Сейчас проанализируем текущий тренд. Покажу на графике, как смотреть ЭмПТ. А потом запощу стейтмент февраля с собственной торговлей.
Какой сейчас текущий тренд на долларовых парах?
Покажу на примере дневного графика валютной пары Фунт-Доллар, потому что там всё более наглядно.
Начнём с классического структурного анализа. Тренд определяется по соотношению максимумов и минимумов цены. Отмечаем пятивершинные экстремумы и строим по ним зигзаг. Этот формальный подход к определению тенденции прост и понятен для всех. Но далеко не всегда то, что просто и понятно, является истиной.
На этом чертеже имеем основной тренд дневных свечей вверх и подструктуру II порядка вниз. Таким образом, тренд основной структуры повышательный, несмотря на то, что с конца января цена падает, и коррекция составила уже более 400 пунктов.
Явно видна не гибкость в определении тренда структурным способом.
А теперь определяем эмпирический тренд
Стираем зигзаги и обращаем внимание на качество отработок основных зон покупок и продаж.
На этой картинке расписал все зоны и основные сильные уровни поддержек и сопротивлений и показал, как их отработка определяет эмпирический тренд (ЭмПТ).
Из скриншота ясно, что впервые информация о перемене тренда на нижненаправленный поступила уже 2 февраля. После этого основным направлением работы становятся шорты.
При этом с точки зрения "структурного трейдера" мы видим на тот момент всего лишь активную коррекцию к интенсивному тренду вверх.
Обращайте внимание на отскоки цены при недобоях уровней от зон, а так же недоходы до уровней или же их "точечные" касания с разворотом "на пятачке". Это самые лучшие признаки силы или слабости рынка, которые имеют долгоиграющую перспективу.
Теперь важное замечание!
Мы наблюдаем развороты цен от уровня и зоны, торгуем их обязательно, но окончательное суждение о состоянии ЭмПТ делаем лишь по закрытию дневной свечи. Потому что внутри дня цена может снова вернуться и пробить уровень. Закрытие дня является показателем текущего состояния тренда по эмпирике.
К чему готовиться на валютах краткосрочно?
На данный момент рынок застрял, завяз в поддержке. ЭмПТ всё-ещё нижненаправленный, и я не исключаю добоя зоны покупателя внизу, её хорошо видно на старших графиках Евробакса. Не буду эти картинки здесь приводить.
То есть, пока от поддержки не покупаю, уже покупал от неё на прошлой неделе. И цена далеко не пошла в полном соответствии с тем, на что указывал в тот момент ЭмПТ.
Если будет рывок к сопротивлению, буду, скорее всего, готовиться продавать Фунт-Доллар. Основное сопротивление показано выше. Если цена уйдёт вниз, буду готовиться покупать на Единой валюте. Там есть соответствующие уровни.
Трейдинг в феврале
Он получился вот такой.
В общем, получилось кое-что взять. Досадно, что не по своей воле пропустил лонговые нон-фармы, тогда прибыли было бы почти вдвое больше, ибо в тот день готовилась сделка месяца, взятие внутридневно профита в 49 пунктов, которое сорвалось из-за дня рождения.
Но в остальном участвовал в начале практически каждого крупного долгоиграющего движения месяца. Но т. к. часть отработка была затяжной и не укладывалась во внутридневную торговлю, удавалось брать в профит только небольшие импульсы цен, исключая всего одну сделку, по которой пришла хорошая цель. Этот момент отчётливо виден на графике стейтмента.
Вот такие дела. Я не рискую на рынке. Захожу только от сильных уровней и тогда, когда можно взять что то существенное и с вероятностью, приближенной к 100% . С приемлемым стопом.
Спасибо за внимание! Всем желаю удачной торговли в марте.