Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача - получение максимальных выплат с дивидендов и купонов. Все сделки и ежемесячные отчеты с промежуточными результатами публикую на канале.
Купил с 12 по 26 февраля:
- 3000 акций Россети Центр;
- 4 акции МД Медикал групп;
- 1 акция Яндекса;
- 4 облигации Глоракс 1Р5;
- 10 ОФЗ 26245.
Продал акции Ростелеком.
Чтобы не пропустить новые публикации подписывайтесь на мой телеграм-канал, там пишу о личном опыте инвестирования, разбираю отчеты компаний, делаю обзоры на новые размещения облигаций и многое другое.
Состав активов и ситуация на рынке
1. Сейчас доля акций составляет 55,5%, облигаций 42,2%, золота 0,8%, остальное ₽ (целевые доли на 2026 год 58/40/2). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени начиная с 2023 г. и налоговые вычеты на пополнение ИИС, выросла с 17,5 до 17,8%.
2. Индекс Мосбиржи находится в боковике ниже уровня 2800 пунктов. Дивидендный сезон закончен, следующие дивиденды ожидаются только весной.
3. Продолжаю покупать облигации для ежемесячных выплат, т.к. дивиденды приходят не каждый месяц. Состав всех облигаций, актуальный на 25 февраля, можно посмотреть здесь. Фонд на золото в этот раз не покупал.
Почему выбрал эти акции для покупки?
1. У Россетей Центр ожидаются рекордные дивиденды на фоне хороших показателей чистой прибыли.
2. У МД Медикал групп (Мать и дитя) отсутствуют заемные средства, сеть клиник расширяется (была приобретена сеть клиник "Эксперт"). В январе стоимость акций установила максимум 1554,2 р., сейчас коррекция до 1479 р.
3. Продал акции Ростелекома. Отчет за 4 квартал и 2025 год вышел вчера: выручка за год составила 872,8 млдр.р (+12% г/г), чистая прибыль 18,7 млдр. р (-22,4% г/г). Вероятно продолжится снижение размера дивиденда по итогам года.
4. Яндекс недавно отчитался за 2025 год: выручка составила 1 441,1 млрд р (+32% г/г), скорректированная чистая прибыль составила 141,4 млрд р., показав рост 40% год к году. Размер дивидендов может быть пересмотрен с 80 до 110 р. на акцию. Из минусов стоит отметить периодические допэмиссии акций.
5. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк-ап 19,7%
- Лукойл 8,8%
- Фосагро 7,4%
- МД Медикал групп 6,6%
- Россети Ленэнерго-ап 6,2%
- ИКС 5 5%
- Транснефть 4,9%
- Россети Центр и Приволжье 4,3%
- Новабев 4,3%
- Татнефть-ап 4,2%
- Новатэк 4,1%
- Банк Санкт-Петербург 3,8%
- Роснефть 3,6%
- Яндекс 3,6% и другие (см прикреплённую картинку).
6. По секторам распределение следующее:
- банки 23,7% (+0,4%);
- нефть 18,3% (-0,7%);
- энергетики 13,6% (+0,3%);
- ритейл 9,2% (-0,1%);
- химия 7,7% (+0,3%);
- здравоохранение 7,1% (+0,5%);
- металлурги 3,8% (-0,1%).
Доля банков растет, в том числе из-за роста Сбера после выхода отчета за 2025 год, доля нефтянки продолжает снижаться.
Погашения и покупки облигаций
Погасился выпуск Софтлайн 2Р-01. Вместо него добавил Глоракс 1Р5 (купон 20,5% на 3,5 года, YTM 21,7%) и ОФЗ 26245 (купон 12% на 9 л 7 месяцев, YTM 14,75%). Доля выпусков до 2 лет сейчас составляет 52%, от 2 до 4 лет 25%, свыше 4 лет - 23%.
Планы на март
Покупка акций по спискам часть 1 и часть 2. Также нужно оптимизировать количество выпусков облигаций. Если купон сильно не снизят буду участвовать в размещении Селектел 1Р7. Продолжаю придерживаться стратегии.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить новые публикации о личным опыте инвестирования и новые обзоры на ценные бумаги. Еще есть MAX, подписывайтесь туда тоже на всякий случай.
Читайте также