- Значимый "кит" активизировал накопление, переведя 19 820 ETH стоимостью $40,14 млн с Binance и OKX, добавив к ранее купленным 60 784 ETH на сумму $126 млн.
Эта модель скорее указывает на планомерное размещение средств, нежели на ситуативную торговлю.
В это же время другой крупный игрок инвестировал $1 млн USDC в Hyperliquid и открыл лонговую позицию по ETH с двадцатикратным плечом, усиливая направленное воздействие за счет производных инструментов.
Хотя этот трейдер также удерживает 20x лонг по SOL, новые вложения были целенаправленно направлены на Ethereum.
Вывод средств с кастодиальных платформ снижает их ликвидность, тогда как позиции с заемным капиталом увеличивают активность на рынке. Совпадение этих двух тактик свидетельствует о структурированном формировании позиции.
Подобное согласованное действие предполагает, что крупные фигуры методично укрепляют свои позиции, а не просто реагируют на кратковременные колебания.
Резервы Ethereum на биржах сократились до $31,843 млрд, что означает падение на 6,47% и существенное уменьшение доступного предложения на торговых площадках.
Когда крупные держатели выводят активы из централизованных систем, они уменьшают запасы, доступные для немедленной продажи, и снижают предложение для "медведей".
Такое сокращение меняет баланс спроса и предложения и усложняет быстрое перераспределение. Более того, затяжное уменьшение запасов часто соотносится с поведением долгосрочных инвесторов, перекладывающих активы для холодных кошельков или стратегического хранения.
Недавнее снижение прямо соответствует зафиксированному выводу средств "китами", что подтверждает системный характер этого движения.
Несмотря на обычные колебания биржевых остатков, текущее падение подкрепляет версию о концентрации капитала, поскольку все больше ETH переходит к крупным, консолидированным владельцам.
Данные Binance показали, что 76,91% счетов ведущих трегйдеров находятся в длинных позициях, а в коротких — лишь 23,09%, что дает соотношение лонг/шорт равное 3,33.
Такой значительный дисбаланс демонстрирует четкое совпадение направлений среди наиболее искушенных участников рынка.
Хотя коэффициенты, основанные на числе счетов, измеряют вовлеченность, а не общий объем средств, концентрация остается важной, так как эти трейдеры оперируют крупными рисками и проводят стратегическое размещение капитала.
Устойчивое преобладание длинных позиций говорит скорее об уверенности, чем о мимолетном изменении настроений.
Тем не менее, высокая позиция несет риск "выбивания" (stop-out), так как избыточная концентрация может усилить резкие колебания в случае смены тренда.
Несмотря на эту потенциальную опасность, сохраняющийся перекос указывает, что опытные трейдеры на данный момент предпочитают наращивать экспозицию ETH, а не хеджировать риски.
На момент публикации ставка финансирования составляла 0,007286, что означает рост на 20,96% и подтверждает, что держатели лонгов готовы платить "шортам" за сохранение своих позиций.
Читайте нас на сайте transscreen.ru