Закрытие позиции - ключевой этап каждой сделки в маржинальной торговле, поскольку именно в этот момент фиксируется ее итог: прибыль или убыток. Даже при правильно выбранной точке входа несвоевременный выход из позиции может значительно ухудшить результаты торговли, особенно при неаккуратном использовании кредитного плеча.
В этом материале мы разберем, какие способы закрытия позиций существуют, когда стоит фиксировать прибыль, как правильнее закрывать убыточные сделки и какие базовые правила помогают снижать риски в маржинальной торговле.
Кроме того, мы рассмотрим три криптобиржи, где доступна маржинальная торговля и где закрывать позиции можно по классическому принципу.
Что такое маржинальная торговля криптовалютой: простое объяснение
Прежде, чем переходить непосредственно к вопросу закрытий позиций в маржинальной торговле криптовалютой, давайте разберемся в том, что маржинальная торговля вообще собой представляет.
Маржинальная торговля криптовалютой - это торговля цифровыми активами с использованием заемных средств, которые криптобиржа предоставляет трейдеру под залог его собственных средств с помощью механизма кредитного плеча.
Типичная схема маржинальной торговли выглядит следующим образом:
- Трейдер делает депозит на 1.000 USDT;
- Выбирает кредитное плечо x20;
- Может открыть позицию на 20.000 USDT, где 1.000 USDT - собственные средства трейдера, а 19.000 USDT - кредитные средства;
Кредитное плечо позволяет трейдеру открывать сделки на суммы, многократно превышающие его собственный депозит, например:
- Кредитное плечо x5 превращает 1.000 USDT трейдера в позицию на 5.000 USDT;
- Кредитное плечо x10 превращает 1.000 USDT трейдера в позицию на 10.000 USDT;
- Кредитное плечо x20 превращает 1.000 USDT трейдера в позицию на 20.000 USDT.
Вместе с размером позиции растет и потенциальная прибыль, равно как и потенциальные убытки, ведь рассчитываются они от общей суммы позиции, а не только от собственного депозита трейдера.
Способы закрытия позиций в маржинальной торговле криптовалютой: ручные, полуавтоматические и автоматические варианты
Вообще, способы закрытия позиций в маржинальной торговле криптовалютой можно разделить на три категории:
- Ручные;
- Полуавтоматические;
- Автоматические.
Каждый из вариантов используется в абсолютно разных ситуациях и все их необходимо учитывать при планировании маржинальной торговли и контроле рисков.
Рассмотрим каждую из этих категорий более подробно.
Ручное закрытие позиции
Ручное закрытие позиции - это когда вы завершаете сделку самостоятельно по текущей рыночной цене, продавая или выкупая обратно криптовалюту (в зависимости от типа позиции шорт/лонг).
Зачастую ручное закрытие позиции используется в экстренных случаях - либо срочно зафиксировать прибыль, либо срочно закрыть позицию в убыток в случае риска ликвидации.
Также ручное закрытие позиции актуально в супер-коротких сделках, где вы мониторите ситуацию на рынке в реальном времени и принимаете решения “на ходу”.
Полуавтоматическое закрытие позиции: стоп-ордера
Один из базовых элементов риск-менеджмента в маржинальной торговле криптовалютой - стоп-ордера. Они позволяют закрывать позицию автоматически при достижении заданного уровня цены.
Существует два основных типа стоп-ордера:
- Stop Loss - автоматически фиксирует убыток на заранее заданном уровне;
- Take Profit - автоматически фиксирует запланированную прибыль.
Стоп-ордера имеются практически на всех криптобиржах, и мы настоятельно рекомендуем их использовать, поскольку они позволяют удобнее контролировать риски и придерживаться заданной торговой стратегии.
Автоматическое закрытие позиции: ликвидация
К автоматическому закрытию позиции в маржинальной торговле криптовалютой относится, конечно же ликвидация - принудительное закрытие позиции криптобиржей, происходящее в момент, когда убыток по позиции достигает критического уровня, при котором обеспечение уже не покрывает заемные средства.
Ликвидация, по факту - самый худший сценарий закрытия сделки, поскольку:
- Закрытие позиции происходит не по воле трейдера;
- Залог в полном объеме списывается в счет уплаты долга.
Поэтому в интересах любого трейдера всячески избегать ликвидации, закрывая позицию заранее - либо вручную, либо с помощью стоп-ордеров, про которые мы рассказали выше, не доводя их до уровня ликвидации.
Как закрывать позиции в маржинальной торговле криптовалютой вовремя
Однозначного ответа на вопрос, когда закрывать позицию в маржинальной торговле криптовалютой - никто не даст. Момент закрытия позиции определяется индивидуально трейдером, заранее выбранной торговой стратегией.
Опытные трейдеры планируют выход из сделки сильно заранее, рассчитывая как момент выхода в убыток, так и выхода в прибыль - с помощью стоп-ордеров.
Закрытие прибыльной позиции
Закрывать прибыльную позицию стоит при следующих обстоятельствах:
- Достигнута запланированная цель (в таких случаях обычно используется закрытие по Take Profit);
- При появлении технических признаков разворота тренда;
- Поэтапно закрывать позицию небольшими частями (так называемой “лесенкой”).
Важно понимать, что вы вряд ли поймаете локальный или глобальный "хай", решает по-прежнему - заранее заданная стратегия.
Закрытие убыточной позиции
Закрывать убыточную позицию стоит при следующих обстоятельствах:
- Достигнута запланированная цель по убытку (используется Stop-Loss);
- При отсутствии позитивных технических признаков;
- Повышенный риск ликвидации.
Многие начинающие трейдеры "обжигаются" на попытке "пересидеть" убыточную позицию в надежде на скорый разворот рынка, однако так бывает далеко не всегда, и чаще такие трейдеры сталкиваются с ликвидацией.
Как избежать убытков при закрытии позиции: простые правила риск-менеджмента
Снижение рисков - один из важнейших аспектов маржинальной торговли криптовалютой, которые необходимо освоить каждому трейдеру, если конечно он хочет преуспеть.
Конечно, существует множество специфических правил риск-менеджмента, которые позволяют избежать убытков и значительно сократить риски в процессе маржинальной торговли, но мы перечислим самые базовые и простые правила риск-менеджмента:
- Всегда выставляйте стоп-ордера. Они помогают автоматически фиксировать убыток в случае падения цены до заранее выставленного уровня;
- Не используйте чрезмерно высокое плечо. Высокое кредитное плечо чревато повышенными рисками, чем выше плечо - тем ближе критическая цена ликвидации;
- Заранее определитесь с ценами выхода. Цены выхода из позиции, как в плюс, так и в минус - необходимо определять заранее, не принимая решения на ходу;
- Используйте биржу с понятной схемой закрытия позиций. На бирже должна быть понятная модель маржинальной торговли и классическая схема закрытия позиции.
Соблюдение этих простых правил значительно снижает риски маржинальной торговли и делает ее более предсказуемой, особенно на дистанции.
Лучшие платформы для маржинальной торговли с классической схемой закрытия позиций: ТОП-3 криптобиржи
Представляем ТОП-3 платформ для маржинальной торговли, на которых понятная модель маржинальной торговли и классическая схема закрытия позиций.
1. ABCEX
Максимально подходящий вариант для новичков, поскольку модель маржинальной торговли здесь максимально простая и понятная, такая, какая и должна быть - без сложных механизмов и проприетарных сложностей.
Из особенностей ABCEX отметим наличие маржинальной торговой пары USDT/RUB, которая по сути является прямым аналогом пары доллар-рубль, представленной у многих брокеров в виде фьючерсных инструментов, но в отличие от которых - доступна круглосуточно и без сложных бюрократических процедур.
Перечислим основные условия маржинальной торговли на ABCEX:
- Кредитное плечо: до x20;
- Льготный период: до 60 часов;
- Плата за использование заемных средств: 0.1% ежедневно;
- Торговая комиссия: 0.07-0.09%;
- Начисление процентов: ежедневно, в 14:00 по МСК.
Нельзя не упомянуть и про возможность пополнить/вывести средства с баланса биржи наличными рублями в офисах ABCEX (их более 50 по всей стране), что супер-удобно при работе с большими суммами.
2. BingX
Международная платформа, которая предоставляет широкий выбор торговых пар, гибкие стоп-ордера и удобные инструменты управления рисками, что делает довольно популярной среди трейдеров разного уровня.
Отдельно упомянем про копитрейдинг - очень развитую здешнюю фишку, позволяющую следовать за более опытными трейдерами в автоматическом режиме, “копируя” их торговлю.
3. Gate.io
Старейшая биржа на рынке, известна развитым, но при этом довольно простым функционалом маржинальной торговли, большим количеством инструментов и стабильной работой торгового терминала.
Чаще всего ее выбирают опытные трейдеры с большими суммами, так как биржа - исключительно надежна, а ее надежность проверена временем (работает с 2013 года).
Как правильно открывать и закрывать позиции в маржинальной торговле: пошаговая инструкция
Ниже - практическая инструкция по открытию и закрытию позиций в маржинальной торговле на примере биржи ABCEX.
Шаг 1. Подготовьте аккаунт к маржинальной торговле:
Зарегистрируйтесь на бирже, пройдите верификацию личности и пополните баланс - эти средства будут использоваться как обеспечение.
Шаг 2. Подключите заемные средства:
Подайте заявку на подключение овердрафта или свяжитесь с менеджером биржи.
Перейдите в раздел "Активы > Овердрафт" и убедитесь, что лимит активирован.
Проверьте наличие залога - на ABCEX от 5% от суммы доступного овердрафта.
Шаг 3. Откройте позицию:
Перейдите в раздел "Спот".
Выберите торговую пару (например, USDT/RUB), укажите тип ордера и объем сделки.
Включите опцию "Использовать овердрафт" и подтвердите ордер - позиция будет открыта с использованием заемных средств.
Шаг 4. Зафиксируйте план закрытия заранее:
Определите условия закрытия позиции до открытия сделки:
- Уровень фиксации прибыли;
- Уровень ограничения убытка;
- Допустимый срок удержания позиции с учетом 0.1% в сутки после окончания беспроцентного периода.
Шаг 5. Закройте позицию:
Откройте раздел "Спот" и выполните обратную сделку по той же торговой паре:
если покупали актив - продайте актив;
если продавали актив - выкупите актив обратно.
Проверьте, что позиция закрыта, а средства вернулись на баланс.
Шаг 6. Погасите задолженность и снимите ограничения:
Перейдите в раздел "Активы > Овердрафт".
Погасите долг:
- За счет средств, полученных после закрытия позиции;
- Либо путем дополнительного пополнения счета.
После полного погашения задолженности ограничения снимаются, а оставшиеся средства становятся доступны для вывода или дальнейшей торговли.
Заключение
Закрытие позиции - один из ключевых навыков в маржинальной торговле криптовалютой, напрямую влияющий на итоговую доходность торговли. Даже правильная с виду торговая стратегия может давать убытки, если трейдер неправильно фиксирует прибыль или допускает ликвидацию позиций.
Грамотное использование стоп-ордеров, заранее запланированные уровни выхода и соблюдение базовых правил риск-менеджмента позволяют существенно снизить торговые риски и сделать маржинальную торговлю более стабильной и управляемой.