Закрытие позиции - ключевой этап маржинальной торговли, на котором фиксируется результат сделки: прибыль или убыток. Именно правильный выход из позиции зачастую определяет результат торговли, тогда как многие трейдеры сосредотачиваются только на точке входа и игнорируют правила закрытия сделки.
В этой статье разберем, что такое позиция в маржинальной торговле, как формируется результат при ее закрытии, какие существуют способы выхода из сделки и пошагово объясним, как правильно открывать и закрывать позиции в маржинальной торговле.
Кроме того, мы расскажем о трех проверенных криптобиржах с функциями маржинальной торговли, в том числе и о бирже ABCEX, на которой есть довольно актуальная для сегодняшнего дня маржинальная торговая пара USDT/RUB, позволяющая заработать на волатильности курса доллара.
Что такое маржинальная торговля криптовалютой: краткое объяснение механизма
Перед тем, как переходить непосредственно к закрытию позиции в маржинальной торговле, давайте для понимания контекста разберемся в том, что вообще из себя представляет маржинальная торговля.
Маржинальная торговля криптовалютой - это такой вид торговли, в которой для покупки криптовалюты используются преимущественно заемные средства. Трейдер вносит собственный депозит (маржу), выбирает размер кредитного плеча и получает возможность открывать позиции со значительно большим объемом, чем позволяет его депозит.
Простой пример:
- Вы вносите 1.000 USDT собственных средств на биржу;
- В маржинальном разделе выбираете кредитное плечо x20;
- Можете открыть позицию в 20 раз больше собственных средств (20.000 USDT).
Благодаря увеличению позиции увеличивается и потенциальная прибыль трейдера - соразмерно размеру кредитного плеча, равно как и увеличиваются его потенциальные убытки.
Что такое позиция в маржинальной торговле и почему важно правильно ее закрывать
Позиция - это открытая сделка трейдера на покупку (Long) или продажу (Short) актива с использованием заемных средств.
- Лонг-позиция (ставка на рост) - трейдер берет у биржи USDT в качестве маржинального финансирования и на них покупает нужную криптовалюту, ожидая ее роста;
- Шорт-позиция (ставка на снижение) - трейдер берет у биржи нужную криптовалюту в качестве маржинального финансирования, продает ее за USDT и ожидает ее падения.
Пока позиция открыта, прибыль или убыток остаются плавающими (нереализованными). И только в момент закрытия позиции фиксируется либо прибыль, либо убыток трейдера.
Важно закрывать позицию правильно, ведь часто трейдеры (особенно начинающие) допускают ошибки:
- Слишком рано фиксируют прибыль;
- Держат убыточные позиции слишком долго;
- Не используются стоп-ордера.
Конечно, наверняка предсказать движение рынка заранее и понять, где “хай” и “дно” заранее - невозможно. Тут очень важно “чувствовать” рынок, что приходит с опытом.
Как формируется прибыль и убыток при закрытии позиции в маржинальной торговле: 4 фактора
Учитывая все вышеперечисленные моменты, давайте рассмотрим основные факторы, которые влияют на формирование прибыли и убытков при закрытии позиции в маржинальной торговле.
Направление позиции
Само собой, прибыль и убыток напрямую зависят от того, какое направление позиции вы выбрали - Лонг или Шорт.
- При Лонг-позиции прибыль будет расти при росте актива, который вы купили;
- При Шорт-позиции прибыль будет расти при падении актива, который вы продали.
Если сделка вышла неудачной, а цена актива двинется не туда куда нужно, то будут формироваться убытки.
Размер кредитного плеча
Второй важнейший фактор, влияющий на формирование прибыли и убытков - размер кредитного плеча. Он, по сути, является множителем для вашей прибыли и убытков.
Чем выше размер кредитного плеча, тем выше потенциальная прибыль, но тем выше и потенциальные убытки.
Комиссии и сборы
Криптобиржи предоставляют кредитные средства далеко не бесплатно - они взимают плату за их использование, которая на разных криптобиржах может быть разных размеров и взиматься по-разному.
Она напрямую влияет на прибыль трейдера независимо от того, идет рынок в нужном трейдеру направлении или же против него.
Кроме того, в маржинальной торговле трейдер не освобождается от стандартной спотовой комиссии биржи - это тоже учитывается при расчете прибыли и убытков.
Именно поэтому важно выбирать криптобиржи с приемлемой комиссией и понятными условиями, например ABCEX с торговой комиссией 0.07-0.09% и фиксированной ставкой 0.1% за использование заемных средств.
Закрытие позиции
Именно цена закрытия в конечном итоге определит итоговый результат сделки - точный размер прибыли или убытка после учета всех комиссий и процентов за заемные средства.
Способы закрытия позиции в маржинальной торговле: ручные, автоматические и принудительные
Закрытие позиций маржинальной торговли может происходит по-разному - все зависит от первичной настройки торговой позиции трейдера и конечных результатов сделки.
Перечислим три основных способа закрытия позиций в маржинальной торговле:
- Ручное закрытие. Это закрытие позиции по воле трейдера, когда он вручную закрывает открытую позицию;
- Автоматическое закрытие. Позиции можно закрывать автоматически при достижении заранее заданной цены - для этого используются стоп-ордера Stop-Loss и Take-Profit;
- Принудительное закрытие. Если позиция трейдера окажется настолько убыточной, что депозит трейдера не сможет обеспечить работу кредитного плеча - она закроется принудительно криптобиржей, в ходе механизма “ликвидации”, а залог трейдера - обнулится.
Некоторые биржи располагают и другими способами закрытия позиций - где-то перед ликвидацией может сработать автопогашение, где-то есть еще какие-либо проприетарные методы.
Где доступна маржинальная торговля криптовалютой: криптобиржи с поддержкой маржи
Рассмотрим три надежные криптобиржи, где доступна маржинальная торговля криптовалютой. Это биржи с понятной логикой работы кредитного плеча и стандартными способами закрытия позиций.
ABCEX
Криптобиржа, которая ориентирована на российский крипторынок, предлагает классическую и максимально понятную модель маржинальной торговли, а также очень лояльные условия в плане комиссий и сборов.
Условия маржинальной торговли на ABCEX:
- Максимальное кредитное плечо: x20 (от 5% обеспечения);
- Торговая комиссия на споте: 0.07-0.09%;
- Льготный период: от 72 часов без платы за использование заемных средств;
- Плата за использование заемных средств: 0.1% (после льготного периода).
Отметим также наличие торговой пары USDT/RUB, о которой мы рассказывали ранее в статье - это отличная альтернатива бюрократизированной паре USD/RUB от MOEX, которая доступна для торговли круглосуточно и без выходных.
Еще одна фишка ABCEX - развитая оффлайн-инфраструктура в России, состоящая из более чем 55 офисов в 45 городах России. В этих офисах можно пополнить или вывести средства с баланса биржи наличными рублями - очень удобно при работе с крупными суммами.
BYBIT
Крупная международная криптобиржа с продвинутым интерфейсом, широким выбором торговых инструментов и возможностью гибко настраивать параметры кредитного плеча и риск-менеджмента.
Подойдет в основном для опытных трейдеров, ибо на платформе присутствует немало проприетарных и довольно сложных систем, но логика работы кредитного плеча - стандартная, как и способы закрытия позиций маржинальной торговли.
OKX
Еще одна международная биржа с огромным количеством торговых пар и возможностью использовать высокие значения кредитного плеча. Ликвидность - на уровне, комиссии - конкурентные, эту биржу часто используют профессиональные трейдеры.
Логика работы механизмов маржинальной торговли - понятная, особенно если не лезть в незнакомые инструменты.
Пошаговая инструкция: как правильно открывать и закрывать позиции в маржинальной торговле
Закрытие позиции в маржинальной торговле - важнейший момент, поскольку именно в момент закрытия фиксируется конечный результат сделки.
Ниже - практическая инструкция на примере биржи ABCEX.
Шаг 1. Подготовьте аккаунт:
Зарегистрируйтесь на бирже, пройдите верификацию личности и пополните баланс - средства будут использоваться как залог для заемных средств.
Шаг 2. Подключите маржинальное финансирование:
Подайте заявку на подключение овердрафта или обратитесь к менеджеру биржи.
Откройте раздел "Активы > Овердрафт" и убедитесь, что лимит заемных средств активирован.
Шаг 3. Откройте позицию:
- Перейдите в раздел "Спот";
- Выберите торговую пару (например, USDT/RUB), укажите тип ордера и объем сделки;
- Включите опцию "Использовать овердрафт" и подтвердите ордер - заемные средства будут автоматически добавлены к позиции.
Шаг 4. Контролируйте открытую позицию:
Следите за объемом задолженности и не используйте весь доступный лимит овердрафта в одной сделке.
Помните, что при активной задолженности заемные средства и часть залога недоступны для вывода.
Шаг 5. Закройте позицию:
Чтобы выполнить закрытие позиции:
- Откройте раздел "Спот"
- Выберите торговую пару USDT/RUB;
- Закройте позицию внизу торгового терминала.
Шаг 6. Погасите задолженность:
Перейдите в раздел "Активы > Овердрафт".
Погасите долг:
- За счет средств, полученных после закрытия позиции;
- Либо путем дополнительного пополнения счета.
После полного погашения задолженности ограничения снимаются, а средства становятся доступны для дальнейшей торговли или вывода.
Заключение
Закрытие позиции - не менее важный этап маржинальной торговли, чем вход в сделку. Именно точка выхода определяет конечный фактический результат торговли, поэтому профессиональные трейдеры заранее планируют уровни закрытия позиции, используют автоматические ордера и строго соблюдают правила риск-менеджмента.
Грамотное управление моментом закрытия сделок позволяет стабилизировать торговые результаты и значительно снизить вероятность серьезных потерь при работе с кредитным плечом.