Вы уже умеете рисовать тренды. Вы знаете, что цена любит ходить по наклонной линии, отскакивая от нее как от забора.
Но есть на графике особые места. Места, которые рынок запоминает лучше всего. Цена возвращается к ним снова и снова, как будто ее что-то держит.
Представьте, что вы кидаете мячик в комнате. Он ударяется об пол, отскакивает в потолок, потом снова об пол. Пол и потолок никуда не двигаются. Они всегда на одном месте.
В трейдинге эти "пол" и "потолок" называются уровнями поддержки и сопротивления.
Сегодня научимся их находить, рисовать и, самое главное — зарабатывать на них.
Пол и потолок: Анатомия уровней
Давайте сразу договоримся о терминах, чтобы не путаться.
Уровень поддержки (Support) — это ПОЛ.
Это цена, ниже которой рынку трудно упасть. Когда цена подходит к этому уровню, начинают массово скупать (как будто подставляют руки, чтобы поймать падающий мяч).
Уровень сопротивления (Resistance) — это ПОТОЛОК.
Это цена, выше которой рынку трудно вырасти. Когда цена подходит к этому уровню, начинают массово продавать (как будто упираются головой в бетонную плиту).
Самое интересное начинается, когда цена все-таки пробивает пол или потолок. Но об этом чуть позже.
Как рисовать уровни?
Многие думают, что это сложно. На самом деле, это проще, чем рисовать линии тренда.
Вам нужны два глаза и немного истории.
1. Открываем график. Любой: Биткоин, Сбер, доллар/рубль — не важно.
2. Смотрим ВЛЕВО. Нам нужна история. Чем старше таймфрейм (день/неделя), тем сильнее уровень.
3. Ищем места скопления. Найдите на графике места, где цена несколько раз разворачивалась.
· Если цена несколько раз ударилась сверху вниз и ушла вверх — перед вами уровень поддержки (пол). Рисуем горизонтальную линию по этим "донышкам".
· Если цена несколько раз ударилась снизу вверх и ушла вниз — перед вами уровень сопротивления (потолок). Рисуем линию по этим "пикам".
4. Рисуем линию. Просто проводим ровную горизонтальную черту через эти места.
Важное правило: Не старайтесь нарисовать линию идеально ровно по каждой свечке. Иногда цена немного не доходит, иногда чуть пробивает. Уровни — это не линия в нанометр, это зона.
Магия круглых чисел
Есть один секрет, который знают все трейдеры, но редко о нем говорят вслух.
Рынок обожает круглые числа.
Посмотрите на график Биткоина. Сколько раз цена застревала возле 20 000, 30 000, 40 000, 50 000?
Посмотрите на доллар/рубль. 60, 70, 80, 100 — это же магнит!
Почему?
Потому что люди любят круглые числа. Торговые роботы их любят. Стоп-приказы ставят на круглых числах. Отложенные ордера вешают на круглых числах.
Поэтому всегда обращайте внимание на психологические уровни:
· 1.0000, 1.1000 (для валют)
· 100, 200, 500 (для акций)
· 20 000, 30 000, 50 000 (для Биткоина)
Цена может не дойти до вашей нарисованной линии, но развернуться на круглом числе. Это тоже уровень.
Три способа торговли у уровней
Когда цена подходит к уровню поддержки или сопротивления, у нас есть три варианта действий.
Способ 1. Отскок (Классика)
Это самый частый и безопасный способ.
Как это работает:
Цена подходит к уровню сопротивления (потолку). Вы ждете. Видите, что цена коснулась линии и начала разворачиваться вниз. На следующей свече появляется красная свеча.
Что делаем:
Продаем (открываем сделку на понижение). Стоп-лосс ставим чуть выше уровня. Цель — ближайший уровень поддержки (пол).
Для поддержки все наоборот: цена коснулась пола, отскочила вверх — покупаем.
Способ 2. Пробой (Для смелых)
Бывает, что цена не хочет отскакивать, а наоборот — с разбегу пробивает уровень.
Как это работает:
Цена подходит к уровню сопротивления. И вместо отскока — пробивает его свечой и закрывается выше.
Что делаем:
Покупаем. Потому что если потолок пробит — это выход на новый этаж. Цена пойдет выше. Стоп ставим чуть ниже пробитого уровня (теперь он станет поддержкой, об этом дальше).
Способ 3. Ложный пробой (Ловушка для новичков)
Самый хитрый вариант. Опытные трейдеры на этом делают деньги, а новички теряют.
Как это работает:
Цена бьет по уровню, пробивает его насквозь, все новички кричат "Пробой! Покупаем!", вбегают в рынок... И тут цена разворачивается и летит обратно.
Что делаем:
Ждем. Ложные пробои — отличная возможность войти по хорошей цене, но входить нужно только после того, как цена вернулась обратно за уровень и подтвердила, что пробой был ложным.
Cмена ролей: Волшебство рынка
Это самый важный пункт статьи. Запомните его раз и навсегда.
Когда уровень поддержки или сопротивления пробит, они меняются ролями.
Как это выглядит в жизни:
1. Был у нас потолок (сопротивление) на отметке 100 рублей. Цена билась в него 5 раз и не могла пробить.
2. На 6-й раз она собирается с силами и пробивает его вверх. Закрывается выше 100.
3. Теперь этот уровень 100 рублей становится полом (поддержкой).
Зачем это знать?
Если цена пробила уровень 100 и ушла выше, а потом решила вернуться обратно к 100 — скорее всего, она от этого уровня снова отскочит вверх. Потому что быки теперь охраняют эту цену: "Не дадим упасть ниже, это же наш новый пол!".
Тот же принцип работает и наоборот. Пробитый пол становится потолком.
Разбор на примере из жизни
Представьте, что уровень поддержки — это батут (пол).
Вы прыгаете на батуте, отталкиваетесь от него (покупаете). Вдруг батут рвется (пробой поддержки). Вы проваливаетесь вниз.
Но! Когда вы провалились, старый батут теперь висит над вами как навес. Если вы попытаетесь подпрыгнуть обратно до этого уровня, вы ударитесь головой об этот навес (сопротивление) и упадете обратно.
Уровни всегда меняются местами. Запомните это, и вы будете видеть график по-другому.
Итог
1. Поддержка — это пол (покупаем от нее).
2. Сопротивление — это потолок (продаем от него).
3. Круглые числа (100, 500, 1000, 50 000) — это сильнейшие уровни. Не игнорируйте их.
4. Отскок от уровня — наш друг. Дает точку входа.
5. Пробой уровня — сигнал к движению в сторону пробоя.
6. Смена ролей: Пробитый потолок становится полом, пробитый пол становится потолком.
Теперь откройте любой график. Просто посмотрите на него. Видите эти горизонтальные линии, где цена постоянно тормозит? Поздравляю, вы видите уровни.
Шпаргалка для сохранения
Золотое правило: ЧЕМ БОЛЬШЕ КАСАНИЙ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ УРОВЕНЬ.
Пробой уровня = смена ролей.
Сохрани, чтобы не провалиться сквозь пол!
Домашнее задание:
Откройте график Биткоина или любой акции на дневном тайм-фрейме. Найдите 3 самых сильных, на ваш взгляд, горизонтальных уровня. Посмотрите, как цена реагировала на них в прошлом. А теперь посмотрите, где цена находится сейчас. Близко ли к какому-то уровню?
Поставьте лайк, если хотите, чтобы в следующей статье мы разобрали психологию трейдинга — почему мы покупаем на хаях, а продаем на лоях, и как эмоции мешают нам видеть эти самые уровни.