Индекс МосБиржи снова пытает штурмовать отметку 2800 пунктов. В это время аналитики БКС отобрали 5 фундаментально сильных акций, которые сохраняют потенциал для роста на среднесрок и «длинную». Цели — до +89% от текущих уровней.
📱 Яндекс(#YDEX) — технологический гигант
🔘 Причины роста: выручка +28% г/г, чистая прибыль +70% г/г. Компания запускает новые сервисы («Аптеки») и поглощает нишевых игроков. Долг минимален (0,2x EBITDA). Отчёт за 2025 год можно глянуть тут.
🔘 Дивиденды: Компания выплачивала дивиденды по 80₽ два раза в год, однако менеджмент выступил с предложением увеличить дивиденды до 110₽.
🔘 Таргет БКС: 6 200₽ (+29,3%)
🍏 КЦ ИКС 5 (#X5) — дивидендный король ритейла
🔘 Причины роста: низкий долг и агрессивный рост торговых площадей (+9,2%). Компания выдавливает с рынка слабых конкурентов.
🔘 Дивиденды: Доходность за 2024 составила 18,8%. За 2025 суммарная див. доходность также ожидается на уровне 18% — отличная ставка на фоне снижения ключевой ставки. Правда надо помнить, что компания уже платила промежуточные дивиденды в размере 12,2% на момент отсечки. На прошлой неделе эти акции я добавила в открытый дивидендный портфель.
🔘 Цель БКС: 3 800₽ (+55,9%)
⛽️ Транснефть-ап (#TRNFP) — защита и доступность
🔘 Причины роста: Естественная монополия. Тарифы проиндексированы на 5,1% в 2026. Цена на нефть ей безразлична — выручка от прокачки стабильна. Акции стали доступны после сплита.
🔘 Дивиденды: Годовая доходность ~13,2%. Акции торгуются на 39% ниже исторического пика.
🔘 Цель БКС: 1 800₽ (+25,4%)
🏦 Т-Технологии (#T) — финтех с отличным ростом показателей
🔘 Причины роста: Интеграция с Росбанком и покупка долей в Яндексе и IT-инфраструктуре «Селектел». Рентабельность капитала >30%. Прогноз роста чистой прибыли на 40% в 2025. Мультипликатор P/E = 5,4х — дешево для таких темпов. Кроме того, компания планирует провести сплит 1:10.
🔘 Цель БКС: 4 400₽ (+25,2%)
💊 Промомед (#PRMD) — отечественная фарма
🔘 Причины роста: Выручка +78% г/г (в 6 раз быстрее рынка). Бенефициар санкций: западные конкуренты ушли, освободив нишу под импортозамещение. Продажи января 2026: +85% г/г.
🔘 Цель БКС: 800₽ (+89,9%)
В целом, если говорить обо мне, я держу в портфеле данные бумаги за исключением Промомеда, и несмотря на перспективы роста в дивидендом портфеле этих бумаг нет, возможно, позже рассмотрю в качестве спекулятивной идеи, но пока не планирую.
А какие из этих бумаг нравятся Вам и под какие стратегии? Делитесь в комментариях.
не инвестиционная рекомендация
Подписывайтесь на мой канал про инвестиции и финансы, там ещё больше интересной и важной информации про инвестиции и личные финансы. А здесь пишу про дивиденды.
Если полезно, ставьте ❤️ Также предлагаю подписаться на блог.
Ещё интересные статьи: