Друзья, всем рабочий привет!
Ранее я писала, что лучшим решением проблемы планирования доходов и расходов компании становится платежный календарь.
Возможности его ведения существуют разные: от простых таблиц в Excel, усложненных шаблонов в Google-таблицах, до специализированных программ (ФинТабло, ПланФакт, Финансист) и даже при настройке в конфигурациях 1С, Битрикс. Так что где его вести - выбор за Вами ❎
Я хочу рассказать Вам, что он из себя представляет и какие нюансы есть при его ведении ⚡️.
Платежный календарь - это таблица, где в столбцах указаны дни, а по строкам расписаны статьи движения денежных средств, которые имеют место именно в вашей компании. Остаток средств на конец дня рассчитывается очень просто: к остатку на начало дня прибавляем текущие поступления и высчитываем текущие расходы.
Минусовый остаток - это и есть кассовый разрыв!!! Зная о нем заранее, можно скорректировать имеющиеся платежи и поработать с ближайшим поступлениями.
Отсюда и 1. правильный выбор статей очень важен, не надо их мельчить либо чересчур укрупнять. Статьи должны отражать реальную картину ваших ежедневных поступлений и списаний.
2. за ведение календаря должен быть ответственнен 1 сотрудник. Пусть он собирает данные от разных подразделений, но аккумулирует их сам. Иначе хаоса не избежать!
3. вести календарь необходимо постоянно, на ежедневной основе. Только так ваша компания будет финансово стабильна!
Если у Вас есть вопросы по ведению платёжного календаря либо нужен совет по его настройке, готова ответить в личных сообщениях 🖋, иногда очень важен взгляд финансиста, а не бухгалтера 💡
А Вы ведёте платежный календарь у себя? 👇