В России все больше компаний финансового сектора переходит к полной автоматизации учета и отчетности. Недавно отечественные решения «ХОМНЕТ:НФО» и «ХОМНЕТ:XBRL» внедрила УК «Спутник – Управление Капиталом», специализирующаяся на управлении активами институциональных инвесторов.
От ручного труда к автоматизации
Продукты ГК «Хомнет» позволили провести в УК «Спутник – Управление Капиталом» комплексную автоматизацию финансового, бухгалтерского и налогового учёта с последующей подготовкой отчётности по утвержденным регулятором стандартам в формате XBRL. Это обеспечило соответствие требованиям ЦБ РФ к представлению данных по таксономии ОСБУ и ЕПС, снизив вероятность ошибок и нарушения сроков подачи.
Отпала необходимость ручной загрузки данных из бэк-офисной системы Fansy, что повысило точность учета котировок и сделок. Нагрузка на сотрудников управляющей компании ощутимо снизилась, а качество и скорость работы выросли.
«До старта проекта мы тщательно изучали рынок ПО и к решению у нас были достаточно жесткие требования. Соответствие этим требованиям мы нашли в «Хомнет:НФО». Решение имеет полноценный функционал для учёта финансовых инструментов и доверительного управления, что очень весомо для нас», – прокомментировали в УК.
Вектор развития
XBRL – глобальный стандарт деловой отчетности, принятый более чем в 55 странах, но такие решения как «ХОМНЕТ:XBRL» изначально разрабатывались под требования Банка России.
Осенью прошлого года мегарегулятор опубликовал проект таксономии XBRL нового стандарта – крупнейшие публичные компании, бумаги которых торгуются на бирже, должны будут предоставлять не только финансовую, но и нефинансовую отчетность в соответствии с жесткими требованиями. Бизнесу придется существенно корректировать процессы сбора и учета данных. Это даст новый импульс автоматизации рутинных операций, следовательно, спрос на отечественные ИТ-решения, обеспечивающие формирование машиночитаемой отчетности по стандарту XBRL, вырастет.
Сергей Галактионов - руководитель сервиса JetStatЧтобы принимать эффективные решения, необходимо постоянно вести статистическую отчетность и анализировать данные в динамике. Делать это вручную – не только сложно, но и рискованно с точки зрения возможных ошибок. Значительно сократить время на сбор информации и сделать отчетность более точной и доступной помогает автоматизация
Единый стандарт
Эволюция российского рынка регуляторной отчётности шла поэтапно. До 2021 года формат XBRL был обязательным для ПИФов и НПФ, страховщиков и ряда других участников финансового рынка. Потом к ним добавили специализированные депозитарии и кредитные рейтинговые агентства, в 2022-м – бюро кредитных историй, в 2023-м –операторов инвестиционных и финансовых платформ, а еще операторов информационных систем, обеспечивающих выпуск ЦФА.
В 2024 году электронный формат предоставления отчетных данных XBRL ввели для СРО в сфере финансового рынка. С 2026 года на эту форму начнут переходить публичные компании.
Решения«Хомнет:НФО»и«Хомнет:XBRL» были сертифицированы и распоряжением министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России включены в Реестр российского ПО еще в 2020 году. Но это не единственные на российском рынке ИТ-продукты, помогающие в автоматическом режиме формировать отчетность в соответствии с требованиями мегарегулятора, есть и другие.
Прозрачность системы
Автоматизация отчётности становится основой прозрачности финансовой системы, формируя инфраструктуру цифровой экономики. Для Банка России это повышение качества надзорной аналитики, для бизнеса – предсказуемость регуляторных требований, для экономики в целом – укрепление финансовой стабильности.
К 2027 году ЦБ планирует расширить перечень обязательной XBRL-отчётности для всех категорий финансовых организаций. Российские разработчики, имеющие опыт работы с требованиями ЦБ РФ и сертификаты ФСТЭК, могут получить конкурентное преимущество не только на внутреннем рынке, но и в юрисдикциях, где формируется аналогичная регуляторная цифровая среда.