☕️С Добрым утром, Друзья

☕️С Добрым утром, Друзья!

Минфин пришли к выводу, что у ГК Самолёта проблем нет, а ФНС разблокировали счета Евротранс. Всё прекрасно в нашем чудном королевстве. Однако индекс Мосбиржи всё никак не может позитивно отреагировать на это и продолжает болтаться в боковике начиная с августа 2024 года.

Посмотрим, сможет ли доклад Мишустина в ГД придать сил индексу (нет). Он представит отчёт по итогам работы в 2025 году, как выполнялись поручения президента по поддержке граждан, развития ключевых отраслей экономики страны и социальной сферы.

Т.е. важен не результат, а процесс: не о том, как улучшалась жизнь граждан, а о том, как выполнялись поручения по поддержке.

Поддержать индекс не может и геополитика, где мирный трек, всё никак не склеивается:

Представители Украины говорят, что уже завтра могут начаться новые переговоры с Россией в Женеве, однако со стороны России подтверждения пока нет, зато есть внезапное заявление СВР о готовности ЕС передать ядерные технологии Украине 😳 Доказывать этот тезис естественно никто не будет.

Обе стороны старательно стараются переложить вину на срыв переговоров на другую сторону перед Трампом, у которого заканчивается и время и терпение.

Тем временем Англия вводит новые санкции включающие ограничения на 297 юридический и физических лиц. Интересно, что не успели ввести санкции, как уже вечером пришлось выводить из под санкций нефтепровод "Дружба". Который снабжает Венгрию и Словакию нефтью, но который попал под удары и остановил работу. ЕС и Великобритания требуют от Украины скорейшего ремонта нефтепровода.

А пока снабжать наших европейских партнёров по трубе не получается, выросли поставки нефти по морю

Про эмитентов.

🔹Сегодня свой отчёт представит Базис. Акции компании выросли на 50% за пару месяцев и это конечно приятно, но рост происходит без новостей, что настораживает.

Может случиться так, что акции разгоняют перед выводом на IPO новой дочки Ростелекома, тем самым показывая: "Оп... смотри как могу!!"

Но давайте верить в чудеса и пусть сегодняшний отчёт будет очень сильным, и компания представит убедительные и реалистичные прогнозы на 2026 год, что оправдает рост котировок. 🙏

Держу их акции с IPO.

🔹Также сегодня ВТБ может объявить итоговый дивиденд за 2025г. Если объявит о 25% выплаты от ЧП - это огорчит инвесторов и весь рынок может пролиться на этом (но это будет оправдано, с т.з. долговых рисков из-за угрозы дефолтов, о чем предупреждает ЦБ и требует повышать достаточность капитала). Если объявят выплату 30-40% - нейтральное событие.

Зато 🥳если дадут 50% - в моменте будет эйфория, но долгосрочно риски экстренного "додэпа" нарастают.

🌐Мировые инвесторы вновь возвращаются к мысли, что без ИИ - нет будущего. И несмотря на огромные CAPEX и слабую отдачу на капитал инвестиции в ИИ выглядят перспективнее альтернативных вложений. В частности Южнокорейские инвесторы вкладывают в акции Samsung Electronics и SK Hynix. А международные инвесторы ждут отчёта Nvidia Corp, который опубликуют сегодня после закрытия торгов.

Какие компании на РФ рынке, вы считаете ИИ-бенефициарами? Как часто и успешно вы пользуетесь их ИИ продуктами для решения рабочих или бытовых задач?

Пишите в комментариях 🤗

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗