Российский рынок сейчас требует максимально взвешенного подхода к поиску надежных точек входа. Думаю, за последние пару месяцев многие на этом обожглись.
В этом обзоре я, как обычно, детально разобрал текущую картину по ключевым бумагам: ВТБ, Транснефти, Норникелю, Лукойлу, Яндексу и Газпрому.
Опираясь на логику рыночных фаз, оценку баланса спроса и предложения, а также следы работы крупного капитала на графике, мы посмотрим, где именно сейчас формируются оптимальные зоны для открытия позиций с понятным риском.
Никаких эмоций — только объективный анализ и четкий торговый план по каждой акции.
Индекс Мосбиржи
На текущий момент индекс находится в диапазоне 2750 - 2800 и для дальнейшего роста нужен какой-то сильный драйвер.
Без этого драйвера, ожидаю что болтанка в диапазоне 2700 - 2830 продолжится.
⠀
Позитив
Главным драйвером роста стала публикация сильных предварительных финансовых итогов, которые вернули доверие инвесторов после слабого 2024 года.
Рост может усилиться если будет подтверждение чистой прибыли в апрельском отчете и официальная рекомендация по дивидендам.
По нашей стратегии, для того чтобы присоединиться к этому движению, нужно увидеть откат в зону покупок 1123 - 1136.
Стоп от 2% Первый ориентир для движения наверх уровень 1260.
⠀
Новатэк
Новость о потенциальном проекте на Аляске дала акциям сильный импульс и открывает перспективу движения к сопротивлению в районе 1230 - 1250.
В фундаментальном плане из-за санкционных ограничений бизнес “Новатэка” сейчас не является историей агрессивного роста. Однако строгий контроль капитальных затрат и генерация солидного денежного потока делают акции привлекательными для долгосрочного удержания с прицелом на дивиденды и перспективу постепенного решения логистических проблем.
Спекулятивных идей пока нет т.к. цена торгуется диапазоне 1140 - 1250.
⠀
X5
Часто просят рассмотреть эту бумагу, но кроме ранее сказанного, добавить пока нечего.
Негативные факторы: снижение дивидендных ожиданий, замедление темпов роста выручки и общий нисходящий тренд.
Позитивные факторы (скорее для долгосрочных инвесторов): компания остается рыночным лидером с более чем 21 000 магазинов, ее бизнес устойчив к кризисам, а текущая оценка некоторые аналитики считают заниженной.
В долгосрок - набираю, уровни для тех кто проходил обучение - обозначил.
Спекулятивно - можно присмотреться к шорту на откате к уровням 2520 и 2560.
⠀
Роснефть
Глобально – цена торгуется в широком боковике 370 - 420.
Локально – есть попытка разворота и можно попробовать присоединиться к этому движению. Для этого ждём откат в зону покупок 390 - 392, где можно присмотреться к покупкам.
Стоп от 2%. Ориентиры для движения наверх уровни 409 и 420.
⠀
Циан
Фундаментально компания выглядит крайне уверенно. Отсутствие чистого долга, накопленная кэш-позиция, агрессивное повышение тарифов и амбициозная цель достичь выручки в 50 млрд рублей к 2030 году делают бизнес привлекательным.
О среднесрочных покупках я бы говорил только после того как цена выйдет выше зоны продаж 600 - 606 (спекулятивно в этой зоне присмотрюсь к шорту).
⠀
Самое “мясо” оставил для Telegram-канала. Во второй части обзора разобрал главных хедлайнеров рынка:
- ✔️ Сбер и ВТБ
- ✔️ Газпром, Лукойл, Транснефть
- ✔️ Яндекс и Норникель
По одной из них картина складывается очень интересная (и неочевидная).
Заходите посмотреть цели движения 👇
https://t.me/+BLFHQXJY2hY4YTYy
⚠️ Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)