Игра «Орлянка» как базовая модель риск-менеджмента

Сейчас самый мотивированный читатель спросит: «А как фиксировать убыток, который заложил? Ведь может случиться так, что, пока я занят детьми или ублажаю любовницу, котировка может пойти намного дальше и против меня. И тем самым мой убыток будет значительно больше той прибыли, которую я изначально закладывал».

Мы скажем больше: пока трейдер занят своими делами, заложенная прибыль тоже не будет его дожидаться. Разок появится в терминале, а потом ищи ее, как ветер в поле. Бывают на рынке и такие ситуации.

Защита имеется. В торговом терминале MetaTrader защитным механизмом выступают два типа ордеров:

• Для фиксации убытков: ордер StopLoss;
• Для фиксации прибыли: ордер TakeProfit.

Спасительные ордера будут Вашими лучшими друзьями или подругами, в зависимости от того, кому как нравится. А, как мы знаем, друзья познаются в беде. Пренебрежение дружбой с ними быстро сделает Вас финансово-мертвым.

Сыграем в игру «Орлянка», а после продолжим Шаг 6 уже с большим осознанием важности защитных ордеров.

Правила игры

• Напишите на каждой стороне монеты свой тип торговой операции: Buy и Sell.
• Выберите для себя валютную пару, с которой будете проводить операции. Раз пара USDCAD выступает лейтмотивом в интенсиве, возьмем ее для опытов.
• Выберите для себя временной диапазон: H1, H4, D. Лично мы выбираем дневной диапазон. Такой выбор обусловлен четвертым пунктом правил игры – периодичностью проведения анализа рынка и Шагом 4, который регламентирует правила заполнения карточек.
• С 8 до 10 утра каждого рабочего дня мы производим бросок монеты, который определит, в какой тип сделки мы войдем сегодня, если на момент броска открытых позиций нет. Если Вы выбрали диапазон H4, то и подкидывать монетку надо каждые четыре часа.
• Определите размер позиции (Шаг 3), в рамках которого будут осуществляться операции по «велению» монеты. Он должен быть постоянным, его нельзя менять на протяжении всей игры. Возьмем рабочий объем позиции – 5 лотов , в соответствии с шагом 5.
• Установите в пунктах величину возможного убытка. Для пары USDCAD мы устанавливаем 40 п. (четвертый знак после запятой). Данная величина взята не случайно, она полностью соответствует философской догме, описанной в философском разделе, в статье – Топливо для рынка.
• Размер ожидаемой прибыли составит 80 п. Вспомните условие эксперимента: величина получаемой прибыли должна быть не менее, чем в два раза больше полученного убытка.
• Величину убытка и прибыли нельзя менять на протяжении всей игры.

Ход игры

1. День – 12.06.2023, утро –08:00. Открытых позиций нет.

• Бросок. Выпал тип операции Buy.
• Открываем buy USDCAD по цене 1,3340 и 5 лотов.
• Устанавливаем ордер, ограничивающий убытки Stop Loss по цене 1,3300 (цена открытия позиции минус 40 пунктов)
• Устанавливаем ордер для фиксации прибыли Take Profit по цене 1,3420 (цена открытия позиции плюс 80 пунктов).
• Ожидание следующего рабочего дня.

1. День 13.06.2023 для нас еще не наступил, как было указано в шаге 5.

Наши возможные действия:

• Если позиция закрылась по одному из ордеров, снова подбрасываем монету и открываем позицию в соответствии с «решением».
• Если позиция все еще живет, ничего не предпринимаем до следующего рабочего дня.

1. Сделайте не менее 27 бросков монеты, т.е. должно быть открыто не менее 27 позиций. Играйте в эту игру на демонстрационном счете. Не трогайте реальный счет с реальными деньгами. Брокер бесплатно предоставит вам демо счет.
2. Если Вы соблюдали все правила, Ваш демонстрационный депозит прирастет. Другими словами Вы заработаете демо доллары/евро/фунты/рубли.
3. Если в ходе игры Вы нарушили одно из правил, в особенности увеличивали размер Stop Loss без увеличения Take Profit, результат будет гораздо хуже, чем описано в п.4. А если нарушения носили регулярный характер, то и вовсе ваш депозит обнулится.

Доиграть игру «Орлянка» Вам придется самостоятельно.

На данном этапе выбрасываем Вас в море одних, снабдив только спасательным кругом, комплектом из расписанных шагов и философией. Поверьте, иного способа загрузить в Вас основы грамотного управления капиталом не существует. Как бы мы ни старались. А сама игра определит, кому рынок противопоказан, а для кого станет родным океаном.

Играя в игру и/или торгуя с использованием знаний из шага 5, обращайте внимание на следующие моменты, которые Вы попробуете самостоятельно проанализировать:

1. Как часто в течение дня Вы заглядываете в торговый терминал, чтобы посмотреть свой заработок/убыток.

Чем чаще смотрите в терминал, тем велика доля азарта в Вашей торговле, а значит, в Ваших торговых решениях. Избавляйтесь от этой привычки, иначе заплатите за свой непомерный азарт непомерную плату.

1. Оцените, как часто случались у Вас порывы убрать Stop Loss или передвинуть его в более убыточную зону, чтобы не дать рынку зафиксировать позицию с убытком. Устраняйте любой подобный порыв, не допускайте его в будущем. Иначе последствия будут фатальными для Вашего торгового счета.
2. Анализируйте свои эмоции.

— Если Вы впадаете в крайнее исступление при открытии позиции или при виде убытков – уменьшите размер позиции, расширьте размер Stop Loss, снизьте активность, открывайте меньшее количество позиций в неделю/месяц/день.

— Если Вы с бубном бегаете вокруг компьютера, умоляя потусторонние силы направить котировку в нужную сторону, еще раз перечитайте шаг 5 и подтяните свой уровень анализа рынка.

— Если Вы после получения первой прибыли проявляете чрезмерную радость – уменьшите размер позиций, снизьте активность, открывайте меньшее количество позиций в неделю/месяц/день.

— Если после снижения размера позиций, после снижения активности у Вас сохраняется запредельный эмоциональный фон – уходите с рынка, закройте брокерский счет. Трейдинг не Ваша сфера, здоровье важнее.

— Если Вы закрываете прибыльную позицию раньше заявленного уровня, не справляясь с наплывом эмоций, –снижайте размер позиции, уменьшайте размер Stop Loss. Получаемая прибыль всегда должна быть больше/равна ожидаемого/полученного убытка.

— Если торговля мешает Вашей повседневной и/или профессиональной жизни, окружающие заметили у Вас рассеянное внимание, Вы стали очень эмоционально реагировать на внешние факторы – уходите с рынка. Закройте брокерский счет. Трейдинг не Ваша сфера, здоровые отношения в обществе важнее.

— Если перед открытием позиции, или в процессе заполнения карточек, или после открытия позиции Вы думаете, что купите "ракету" на заработанные деньги – закрывайте позицию.

1. Смотрите за тем, как действуют Ваши защитные ордера.

— Если Ваши позиции часто закрываются по Stop Loss, то подтяните аналитику, измените время открытия позиций, увеличьте размер Stop Loss за счет уменьшения размера позиции.

— Если Ваши позиции часто немного не доходят до Take Profit, скорректируйте свой прицел, ставьте ордер ближе.

— Внимательный анализ исполнения сделки (открытие позиций и их закрытие) даст Вам богатую пищу для размышления и последующего анализа. А сделанные выводы помогут открывать/закрывать позиции в нужное время, в нужном месте, с максимально возможной прибылью.

После того, как доиграете в игру и совершите 27 сделок, начните совершать операции с использованием Шага 5. Другими словами, замените монетку аналитикой. Все у Вас получится!

Запомните и усвойте. Не рынок подстраивается под Вас, а Вы – под рынок. Воспринимайте торговлю на рынке FOREX как торговлю на любом финансовом рынке не как войну с рынком, а как работу над самим/самой собой.

Рынок вам не друг и не враг. Его не волнуют ни Вы, ни ваши деньги, ни Ваш профессионализм в определенной сфере, ни ваши прогнозы и убеждения. Ему до лампочки, соблюдаете Вы религиозные посты или ждете от жизни чудес и удачи.

И последнее. Чтобы Ваша работа на финансовом рынке была осмыслена, финансовый результат стабилен – вооружитесь Моделируемой  Матрицей Судьбы трейдера (ММС)

____________________

Подписывайтесь на мой открытый TG-канал

Подписывайтесь на мой YouTube канал

#трейдинг #инвестиции #финансы #форекс #рискменеджмент #психологиятрейдинга #деньги #экономика