В 2026 году предпочтения трейдеров меняются. По данным отраслевых аналитических платформ, за последние три года объем торгов с использованием кредитного плеча вырос более чем на 170%, а доля маржинальных сделок в общем обороте некоторых бирж уже превышает 40%. Таким образом, интерес к маржинальной торговле растет.
Однако рост популярности не означает рост успешности. Напротив, статистика показывает, что около 70–80% новичков, начинающих маржинальную торговлю без подготовки, сталкиваются с убытками уже в первый месяц. А случается это из-за отсутствия понимания базовых принципов и нежелание изучать стратегии маржинальной торговли криптовалютой.
В этой статье мы разберем, что такое маржинальная торговля, какие термины необходимо знать каждому новичку и какие стратегии маржинальной торговли криптовалютой позволяют стабильно зарабатывать.
Что такое маржинальная торговля криптовалютой простыми словами
Маржинальная торговля криптовалютой — это способ торговли цифровыми активами с использованием заемных средств, которые предоставляет биржа. Иными словами, трейдер торгует не только своими деньгами, но и дополнительно берет средства в кредит, увеличивая тем самым размер позиции и потенциальную прибыль.
Если объяснять максимально просто: ты кладешь часть своих денег как залог, а биржа временно добавляет к этой сумме еще средства. В результате ты можешь открыть сделку значительно большего объема, чем позволяет твой депозит.
Например, у тебя есть 100 долларов. Ты используешь кредитное плечо 1:10. Это означает, что ты открываешь позицию на 1000 долларов. Если цена актива вырастет на 5%, прибыль будет считаться уже от 1000 долларов, а не от 100. Именно поэтому стратегии маржинальной торговли криптовалютой так популярны среди трейдеров, стремящихся увеличить доход.
Однако важно понимать, что вместе с прибылью увеличиваются и риски. Если цена пойдет в противоположную сторону на те же 5%, убыток также будет рассчитан от всей суммы сделки. При сильном движении против позиции биржа может автоматически закрыть сделку, чтобы вернуть выданный кредит.
Маржинальная торговля криптовалютой применяется как для игры на росте цены (Long-позиции), так и для заработка на падении рынка (Short-позиции). Это делает данный инструмент универсальным и подходящим для любых рыночных условий.
В отличие от обычной спотовой торговли, где трейдер может потерять только вложенные средства, маржинальная торговля требует строгого контроля рисков, обязательного использования стоп-лоссов и понимания механики работы кредитного плеча.
Поэтому перед тем как применять стратегии маржинальной торговли криптовалютой, важно четко разобраться в принципах работы маржинального рынка, изучить терминологию и протестировать подходы на небольших объемах.
Основные термины маржинальной торговли, которые должен знать новичок
Плечо (Leverage)
Это множитель, показывающий, во сколько раз увеличивается размер позиции.
Пример: плечо 1:5 означает, что на каждый 1 доллар собственных средств ты используешь 5 долларов.
Маржа
Твоя собственная сумма, которую ты вкладываешь в сделку. Это залог.
Поддерживающая маржа
Минимальная сумма, которая должна оставаться на счете, чтобы позиция не была принудительно закрыта.
Ликвидация
Момент, когда биржа автоматически закрывает твою позицию из-за недостатка средств. Ты теряешь почти всю маржу.
Long-позиция
Ставка на рост цены. Купил дешево — продал дороже.
Short-позиция
Ставка на падение цены. Продал дорого — выкупил дешевле.
Stop-Loss
Автоматический ордер, который закрывает сделку при достижении заданного убытка.
Take-Profit
Ордер, фиксирующий прибыль при достижении целевой цены.
Почему без стратегии маржинальной торговли криптовалютой обречена
Маржинальная торговля криптовалютой привлекает многих трейдеров высоким потенциалом прибыли, но одновременно несет повышенные риски. Статистика показывает, что около 70–80% новичков теряют депозит, потому что начинают торговать без четкой стратегии. И это не случайность — без стратегии маржинальной торговли криптовалютой вы просто не сможете контролировать убытки и правильно управлять рисками.
В отличие от спотовой торговли, где можно потерять лишь собственные средства, маржинальная торговля использует кредитное плечо. Это значит, что любая ошибка умножается, а без стратегии маржинальной торговли криптовалютой даже небольшая просадка может превратиться в полное обнуление депозита.
Главная цель стратегии маржинальной торговли криптовалютой — заранее определить:
- Где входить в рынок, чтобы не ловить случайные движения.
- Где выходить и фиксировать прибыль или ограничивать убытки.
- Сколько рисковать, чтобы даже серия неудачных сделок не уничтожила капитал.
- Когда не торговать, если рынок слишком волатилен или сигналы противоречивы.
Без этих правил маржинальная торговля криптовалютой превращается в азартную игру. Трейдеры часто совершают типичные ошибки: используют максимальное плечо, игнорируют стоп-лоссы, пытаются отыграться после убытков и торгуют на эмоциях. Все это ведет к быстрым потерям и демотивирует новичков.
Кроме того, успешная маржинальная торговля требует надежной и удобной платформы, которая обеспечивает быстрый доступ к инструментам анализа и стабильное исполнение ордеров. Такие возможности предоставляет, например, ABCEX, где опытные и начинающие трейдеры могут работать с широким спектром криптовалют и видеть актуальные данные рынка в реальном времени, что особенно важно при маржинальных сделках.
Стратегии маржинальной торговли криптовалютой: список из главных
Грамотно подобранная стратегия маржинальной торговли криптовалютой — это заранее прописанный алгоритм действий, который отвечает на три главных вопроса: где входить, где выходить и сколько рисковать. Ниже представлены наиболее популярные и эффективные подходы.
Трендовая стратегия
Трендовая стратегия основана на простом правиле: торговать только в сторону основного движения рынка. Если цена стабильно растет — открываются Long-позиции, если падает — Short-позиции.
Для определения направления тренда используются скользящие средние, уровни поддержки и сопротивления, а также структура рынка (повышающиеся или понижающиеся минимумы и максимумы).
Главная идея — не пытаться поймать разворот, а присоединяться к уже сформированному движению.
Пример
Цена биткоина находится выше 200-дневной скользящей средней. После небольшого отката вниз цена формирует разворотную свечу. Трейдер открывает Long-позицию с плечом 1:5, ставит стоп-лосс под локальный минимум и тейк-профит у ближайшего уровня сопротивления.
Стратегия пробоя уровней
Цена часто консолидируется в узком диапазоне, накапливая объемы. После этого происходит резкий выход вверх или вниз. Стратегия пробоя предполагает вход в сделку сразу после выхода цены за важный уровень.
Главное условие — наличие повышенного объема, подтверждающего истинность пробоя.
Пример
Цена долгое время торгуется между 28 000 и 30 000. После сильной свечи цена пробивает уровень 30 000 вверх. Трейдер открывает Long-позицию, устанавливает стоп-лосс ниже пробитого уровня и фиксирует прибыль при достижении следующей зоны сопротивления.
Скальпинг с малым плечом
Скальпинг — это серия быстрых сделок с небольшой прибылью. Трейдер удерживает позицию от нескольких секунд до нескольких минут, забирая малые движения цены.
Ключевое правило — использовать небольшое плечо и жесткие стоп-лоссы.
Пример
Цена эфира колеблется в диапазоне 0,3%. Трейдер открывает Long с плечом 1:3, забирает рост в 0,4% и сразу закрывает позицию. Затем ждет следующего сигнала.
Контртрендовая стратегия
Контртрендовая стратегия направлена на поиск точек разворота внутри сильных движений. Используются индикаторы перекупленности и перепроданности, такие как RSI или Stochastic.
Работает лучше всего при низком плече и четких сигналах.
Пример
RSI показывает значение 85 — рынок перекуплен. Цена формирует разворотную свечу. Трейдер открывает Short-позицию, ставит короткий стоп-лосс и фиксирует прибыль на ближайшем уровне поддержки.
Стратегия фиксированного риска
В этой стратегии важнее не точка входа, а размер риска. В каждой сделке трейдер рискует строго фиксированным процентом депозита — обычно 1–2%.
Даже серия убыточных сделок не уничтожает счет.
Пример
Депозит трейдера — 1000 долларов. Он решает рисковать не более 20 долларов в одной сделке. Рассчитывает размер позиции так, чтобы при срабатывании стоп-лосса потеря составила именно эту сумму.
Вывод
Маржинальная торговля открывает огромные возможности, но требует системного подхода. Только понимание терминов, грамотный риск-менеджмент и проверенные стратегии маржинальной торговли криптовалютой позволяют превратить кредитное плечо из врага в союзника. Начинай с простых стратегий, постепенно усложняй подход и выбирай платформы с удобным функционалом и прозрачными условиями — например, такие как ABCEX. Именно осознанность и дисциплина становятся главными активами успешного трейдера.