Как и обещал, перехожу от слов к делу. Первые 10 000 рублей распределены. Моя стратегия на старте — «покупка фундамента». Я не ищу ракеты, я покупаю компании, без которых невозможно представить современную экономику.
Сегодня мой портфель пополнили 5 имен. Объясняю логику каждой покупки простыми словами.
1. Золотой щит: Полюс и ЮГК (Южуралзолото)
Золото в феврале 2026 года ставит новые исторические рекорды (превысив $5000 за унцию).
- Полюс — это самая низкая себестоимость добычи в мире и огромные запасы.
- ЮГК — компания роста, которая активно увеличивает объемы добычи.
- Логика: Золото защищает мой портфель от инфляции и валютных колебаний.
2. Стальной фундамент: Северсталь и НЛМК
Металлурги — это машины по генерированию наличности.
- Северсталь ориентирована на внутренний рынок, где стройка и инфраструктура требуют металла постоянно.
- НЛМК сохраняет гибкость и присутствие на мировых рынках.
- Логика: Это дивидендные короба. Я покупаю их сейчас, чтобы в будущем поток выплат помогал мне пополнять портфель без новых вложений.
3. Уникальный актив: Норникель
ГМК сейчас проходит через трансформацию, но его доля в мировом производстве никеля и палладия делает его незаменимым.
- Логика: Ставка на восстановление цен на промышленные металлы и будущий цикл роста.
Как я распределил 10 000 рублей?
На такую сумму невозможно купить много лотов (некоторые акции стоят дорого) выбирал минимальные лоты там, где позволяет цена.
Текущее состояние портфеля:
- Акции: 100% (сектор металлургии и добычи).
- Свободный кэш: 0% (всё в работе).
Что дальше?
Я не буду дергаться, если завтра рынок упадет на 5%. Наоборот, для моего горизонта планирования — это возможность купить отличные компании еще дешевле. Инвестиции — это игра в долгую, где побеждает не самый умный, а самый терпеливый.
Не является инвестиционной рекомендацией.
В следующем посте расскажу, как я планирую пополнять портфель и какую следующую цель я себе поставил.
А какие компании из этого списка вы считаете лишними или, наоборот, самыми перспективными сейчас? Пишите в комментариях, обсудим логику.
Читай предыдущую статью по ссылке https://dzen.ru/a/aYJqxjJhICg9bEA6?share_to=link