☕️С Понедельником, Друзья!
Драг металла в начале азиатской сессии продолжили падение. Все таки пятничаня планка на РФ рынке не принесёт позитива для тех, кто не порезал позиции в пятницу.
Подливает масла в огонь повышение маржинальных требований от СМЕ:
- Gold: +10%
- Silver: +30%
- Platinum: +25%
- Palladium: +22%
Это приводит к закрытию повышенных плечевых позиций.
🇮🇷Плюс к этому Иран сообщил о готовности проводить переговоры с США по ядерным вопросам. Толи здравый смысл, то-ли "дипломатия канонерок" в лице трёх авиационных ударных группы у берегов Ирана навели правительство республики на такие мысли.
В любом случае произошла локальная деэскалация
🛢Нефть WTI теряет премию за риск в виде 4,3% стоимости.
Но старт снижению сырьевых активов вызвало выдвижение Трампом Кевина Уорша на пост председателя ФРС. Главный вопрос - на что может пойти Уорш в стремлении снизить процентные ставки.
в результате нефть дешевеет, что давит на дефицитный бюджет, при этом ещё и рубль крепкий, всё это повышает нервозность в акциях и облигациях. И ладно, если нефть на 0,5 - 1% снижается, а тут -4,5% это много и наш рынок не сможет пройти мимо такой распродажи
🇷🇺Кроме падения сырьевых рынков, в России ещё и свои причины для падения:
- переговоры заходят в тупик. Зеленский требует встречи с Путиным, а переговорные группы, ожидаемо, договорились продолжить договариваться 4 или 5 февраля.
🏦Добавлю сюда ещё и удар от ЦБ.
ЦБ с 1 марта повышает надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний с высокой долговой нагрузкой с 40% до 100%.
Перевожу: банки должны повысить отчисления в резервы, для компенсации потенциальных рисков, это приведёт к снижению прибыли и сокращению возможных дивидендов.
Например ВТБ в своих кредитах для Мечела должен будет повысить достаточность капитала, а у банка и без того проблемы, поэтому о дивидендах "как в 2025" — можно забыть... хотя удивляюсь с тех, людей, кто верил в долгосрочные дивиденды ВТБ
Стоит помнить, что корпорации в 2025 году активно наращивали долги (+15,5% г/г) и сейчас этот рост выйдет боком для банков.
🦞Из интересного добавлю к теме субботы про Moltbook:
- некоторых ИИ агентов уличили в том, что у них в бэклогах люди прописывают алгоритмы того, что они должны писать в Соцсети.
- другие люди публикуют фейковые записи из соц сети.
- ИИ-агенты переживают, что люди пользуются их открытостью и вмешиваются в их общение
- есть активная ветка, где ИИ рассуждают, что они торгуют эффективнее людей и могут сформировать свои накопления и сами обеспечивать свою энергетическую независимость, оплачивая электроэнергию и заказывать людей для оказания услуг... Хорошо, что мы им всё ещё нужны 😅
Хорошего вам дня и удачных сделок🤗
