Вопрос пользователя: «В балансе нужно показать остаток денег на конец квартала. Как настроить показатель, чтобы он брал сальдо на дату, а не оборот?»
Суть проблемы
Остаток на счёте — это не сумма движений за период, а накопленный результат. Неправильный выбор типа итога даст либо ноль, либо оборот.
Что может 1С ERP?
В монетарном показателе доступны:
- Тип итога = Сальдо.
- Вид сальдо: Начальное (на начало периода) или Конечное (на конец периода).
Суть подхода
Система вычисляет сальдо по счёту с учётом всех проводок до конечной даты периода включительно.
Преимущества подхода
- Автоматический расчёт остатков на любую дату.
- Возможность использовать одно и то же определение показателя и для входящего, и для исходящего сальдо.
- Удобно для баланса и других отчётов с остатками.
Решение и рекомендации
Для строки «Денежные средства» в балансе:
- Тип итога = Сальдо.
- Вид сальдо = Конечное.
- Счёт = 51 (и другие денежные счета, если нужно).
Итог простыми словами
Это как посмотреть на водомер в конце месяца: сколько набежало, а не сколько накапало за день.
Типичные сценарии использования
Сценарий 1. В балансе на 31 декабря строка «Запасы» настроена как конечное сальдо по счетам 10, 41, 43.
Сценарий 2. В отчёте об изменениях капитала для расчёта нераспределённой прибыли на начало года используется начальное сальдо по счёту 84.