Вопрос от пользователя: «Ситуация: оплачиваю сразу 2 счета одному контрагенту. В одном счете УИП 111, в другом — 222. 1С ругается и показывает восклицательные знаки. Это баг? Мне делать два платежа?»
Суть проблемы:
Желание сэкономить время и «оплатить всё одной суммой» разбивается о требования банковского формата. Пользователь не понимает, почему умная программа заставляет его плодить документы.
Что может 1С ERP?
1С ERP выступает в роли строгого контролера. Она не блокирует проведение, но всеми способами предупреждает пользователя о нарушении регламента ЦБ РФ.
Суть подхода:
Физически поле 22 в платежном поручении — одно. Туда нельзя вписать два разных кода одновременно.
- Если вы в расшифровке платежа (табличная часть) указываете два заказа с разными УИП, система:
Не заполняет поле «Код» автоматически (оставляет пустым или ставит значение из шапки).
Рисует красный восклицательный знак рядом с документом в расшифровке.
Выводит текст предупреждения под полем УИП о наличии расхождений.
Преимущества подхода:
- Юридическая чистота: Вы не отправите в банк технически некорректный документ.
- Прозрачность учета: Каждый УИП привязывается к конкретному объекту расчетов, избегая путаницы в будущих сверках.
Решение и рекомендации:
- Смиритесь с правилом: «Один платеж — один УИП». Это не прихоть 1С, а требование положения Банка России N 762-П.
- Если нужно оплатить разные основания с разными идентификаторами — создавайте отдельные заявки на расходование и отдельные платежи.
- Воспринимайте предупреждение 1С не как ошибку, а как защиту от претензий налоговой/контрагента.
Итог простыми словами:
Представьте, что вы заполняете бланк на почте. В бланке одна графа «Номер заказа». Вы не можете вписать туда два номера через запятую. Оператор (банк) просто не поймет, к какому заказу отнести доставку. 1С здесь — как опытный оператор, который говорит: «Так нельзя, перепишите». Два заказа = две квитанции.
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: Оплата нескольких счетов-фактур
- Ситуация: Поставщик прислал счет на предоплату (УИП 1) и отдельно счет за уже поставленный товар (УИП 2).
- Проблема: Бухгалтер пытается сбить платежи в один файл «Клиент-Банка».
- Решение: Создается две заявки на оплату. По каждой заявке — свое платежное поручение со своим УИП.
- Результат: Оба платежа уходят на разные коды. Поставщик автоматически закрывает и аванс, и долг без участия бухгалтера.