Вопрос пользователя: «Зачем нужны эти дополнительные отчеты, например, для сверки учетов? Разве данных из основных отчетов недостаточно?»
Суть проблемы
При ведении параллельного учета (российского и международного) критически важно обеспечивать их непротиворечивость. Ручное сравнение данных из двух систем учета — трудоемкий и чреватый ошибками процесс. Пользователь рискует допустить расхождения, которые будет сложно выявить и исправить впоследствии.
Что может 1С ERP?
В системе предусмотрены специальные отчеты-«помощники», которые автоматизируют контроль целостности данных:
- Сверка оборотов международного и регламентированного учетов. Позволяет убедиться, что ключевые хозяйственные операции отражены в обоих учетах, возможно, на разных счетах, но с одинаковым финансовым результатом.
- Соответствие счетов международного и регламентированного учета. Показывает настроенные взаимосвязи между планами счетов, что помогает понять логику переноса данных.
- Использование счетов и субконто в настройках. Помогает проверить, все ли необходимые аналитики (субконто) используются в проводках.
Решение и рекомендации
Используйте эти отчеты не эпизодически, а как часть регулярного регламента закрытия периода. Перед формированием итоговой отчетности по МСФО обязательно запустите «Сверку оборотов». Если отчет покажет расхождения, это сигнал к немедленной проверке. Отчет «Соответствие счетов» — это ваша шпаргалка при настройке и проверке правил трансляции.
Итог простыми словами
Дополнительные отчеты — это ваши инструменты контроля качества. Если основная отчетность — это готовый обед, то отчеты по сверке — это проверка срока годности продуктов и чистоты на кухне. Они не попадут на стол к гостям (инвесторам), но гарантируют, что обед будет безопасным и приготовленным правильно.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий: Ежемесячное закрытие периода по МСФО. Финансовый
контролер после проведения всех операций запускает отчет «Сверка оборотов международного и регламентированного учетов» за месяц. Он видит, что по статье «Амортизация» есть небольшое расхождение. Используя другие отчеты, он быстро находит операцию, которая была отражена в российском учете, но «забыта» в правилах трансляции для МСФО, и исправляет ошибку.