Сегодня геополитика снова навела шороху на рынках. США стягивают крупные военные силы к Ирану - авианосная группа, эсминцы, ПВО, F-15, разведка.
И нет: это не просто «манёвры», а заметная демонстрация силы. Рынки на такое реагируют очень нервно, и это нормально - капитал боится неопределённости.
В этой статье мы разберёмся: почему именно действия США могут создать условия для падения мировых фондовых рынков. И самое главное - какие три сценария нас ждут дальше.
1. Почему США “двигают” мировые рынки сильнее всех
Фондовые рынки по-прежнему завязаны на США:
- доллар остается ядром глобальной ликвидности;
- крупнейшие ETF, фонды и корпорации - американские;
- риск-аппетит мира коррелируется с индексом S&P500;
- любые военные движения США меняют ожидания по ставкам, нефти, драг.металлам, акциям.
Когда Вашингтон делает резкие шаги в сторону конфликта, рынки закладывают в цены более высокие риски и более низкие мультипликаторы.
И это мгновенно отражается на акциях по всему миру - от Японии до Европы.
2. Почему конфликт с Ираном - особо опасный триггер
Потому что он затрагивает главную артерию мировой нефти - Ормузский пролив, через который проходит ~20% мировых поставок.
Любая эскалация → нефть в шоке → инфляция вверх → Федеральная резервная система под давлением. C 22 января мы увидели рост котировок нефти на 9,5%.
И когда рынки понимают, что ФРС не сможет резко снижать ставки, - приходит неприятный холодок в спину.
И в этот момент индексы падают не потому, что начинается «война», а потому что меняется экономика на уровне ожиданий.
📃 3 основных сценария развития событий
Чтобы не заниматься предсказаниями, я даю три наиболее реалистичных сценария - без паники, но честно. Все, что описано ниже - это мои личные предположения на основе открытых источников и статистики поведения рынков в условиях военных конфликтов с участием США.
Сценарий 1. Ограниченные удары
(вероятный, но менее разрушительный)
Что происходит:
- США проводят точечные удары по военной инфраструктуре;
- Иран отвечает ограниченно, больше “символически”;
- пролив функционирует.
Как реагируют рынки:
- фондовые рынки падают на 3–7%;
- нефть растёт на 8–15%;
- золото укрепляется на 3–6%;
- оборонные компании растут;
- крипта делает резкий рывок вниз, потом быстрый отскок.
Это не катастрофа, но сильная встряска для инвесторов.
Сценарий 2. Угроза Ормузскому проливу (но не закрытие)
(средний уровень эскалации)
Что происходит:
- Иран угрожает перекрыть пролив или наносит удары по танкерам;
- США усиливают флот и ПВО;
- растёт риск “морской войны”.
Реакция рынков:
- рынки падают на 10–15%;
- нефть может улететь к $100-120;
- золото растёт до $6000-8000;
- доллар укрепляется;
- рынки EM рушатся.
Это уже экономический кризис в нескольких регионах одновременно.
Сценарий 3. Полномасштабный удар США по ядерной/военной инфраструктуре Ирана
(маловероятно, но эффект - максимальный)
Что происходит:
- массированные удары по инфраструктуре;
- Иран наносит ответные удары по базам США/Израиля;
- пролив частично или полностью блокируется.
Как реагируют рынки:
- фондовые рынки падают 15–25%;
- нефть может превысить $150;
- золото начинает расти как актив “последнего убежища”;
- доллар усиливается к EM, ослабевает к золоту;
- крипта получает ультра-волатильность: резкий шок → потом отскок вверх для перекрытия гэпов.
Это сценарий, который пытаются не допустить любыми средствами.
США - ключевой игрок глобальной финансовой системы.
Любая их агрессивная военная активность немедленно меняет:
- премию риска,
- стоимость нефти,
- траекторию инфляции,
- ожидания по ставкам,
- динамику фондового рынка.
И именно поэтому даже «локальная перестрелка» способна обрушить мировые индексы.
Но вот главный вопрос:
Если фондовые рынки падают, то кто на этом зарабатывает?
В следующей статье я покажу, какие именно бумаги могут дать от +50% в USD менее, чем за год.
Это не хайп, а стратегия, проверенная в прошлых циклах.
☝🏻Но!
Этой статьи не будет на Яндекс.Дзен.
Я открою ее только для подписчиков Telegram-канала - с конкретными тикерами, логикой входа и нюансами, которые нельзя пропускать.
🚀 Подписывайся сейчас, чтобы не пропустить инсайты: