15 подписчиков

Акция: "Группа Черкизово

3 дня назад3 дня назад

2 мин

" Тикер: $GCHE ⭕ Мнение: Наблюдать ⭕ Позитивные моменты • Cильный бренд: узнаваемые торговые марки («Черкизово», «Петелинка» и др.) • Rрупные производственные мощности • Вертикальная интеграция. Компания контролирует всю цепочку создания стоимости — от выращивания кормов до производства готовых мясных продуктов • Широкая диверсификация • Экспортный потенциал • Диверсификация рынков сбыта: присутствие как на внутреннем, так и на экспортных рынках ⭕ Негативные аспекты • Рост долговой нагрузки • Валютные риски • Высокая конкуренция в секторе • Высокая КС • Рост стоимости кормов, энергии, логистики — давление на рентабельность. • Снижение доходов населения может сократить спрос на мясную продукцию. ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО за 9 месяцев 2025 года составила ₽23,7 млрд, увеличившись на 5,3% по сравнению с ₽22,5 млрд в предыдущем году. • Выручка по МСФО за 9 месяцев 2025 года выросла на 11,2% до ₽210,7 млрд против ₽189,5 млрд годом ранее. • Ва

Акция: "Группа Черкизово"

Тикер: $GCHE

⭕ Мнение: Наблюдать

⭕ Позитивные моменты

• Cильный бренд: узнаваемые торговые марки («Черкизово», «Петелинка» и др.)

• Rрупные производственные мощности

• Вертикальная интеграция. Компания контролирует всю цепочку создания стоимости — от выращивания кормов до производства готовых мясных продуктов

• Широкая диверсификация

• Экспортный потенциал

• Диверсификация рынков сбыта: присутствие как на внутреннем, так и на экспортных рынках

⭕ Негативные аспекты

• Рост долговой нагрузки

• Валютные риски

• Высокая конкуренция в секторе

• Высокая КС

• Рост стоимости кормов, энергии, логистики — давление на рентабельность.

• Снижение доходов населения может сократить спрос на мясную продукцию.

⭕ Дополнительно стоит учитывать

• Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО за 9 месяцев 2025 года составила ₽23,7 млрд, увеличившись на 5,3% по сравнению с ₽22,5 млрд в предыдущем году.

• Выручка по МСФО за 9 месяцев 2025 года выросла на 11,2% до ₽210,7 млрд против ₽189,5 млрд годом ранее.

• Валовая прибыль компании увеличилась на 13,1%, достигнув 39,7 млрд руб. При этом отмечается снижение рентабельности валовой прибыли до 25,1%. Основной причиной стало повышение затрат на сырьё, расходные материалы и оплату труда персонала.

⭕ Дивиденды

• Дивидендная политика Черкизово предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО скорректированной на изменение справедливой стоимости биологических активов и с/х продукции, при условии сохранения коэффициента Чистый долг/скорректированная EBITDA < 2,5х в среднесрочной перспективе (прямо сейчас на грани или выше). Выплата дважды в год по полугодиям.

DSI = 0.5

⭕ С точки зрения технического анализа

• Таймфрейм 1 день:

- тренд: восходящий

- индикаторы: Указывают на наличие слабого восходящего тренда .

Стохастик находится в зоне перекупленности. ADX говорит о наличии слабого восходящего тренда . 9 января цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию.

- условия: при закрытии ниже 3496 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт)

• Таймфрейм 4 часа:

- тренд: восходящий

- индикаторы: Указывают на отсутствие явного тренда

Стохастик находится в районе средней линии. ADX говорит о наличии слабого восходящего тренда . 12 января цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию.

- условия: при закрытии ниже 3611 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт)

⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н)

• Сценарий №1: При закрытии ниже 3611

📍Теоретическая цель 1: Уровень 3520

• Сценарий №2: При закрытии выше 3671

📍Теоретическая цель 1: Уровень 3780

📍Теоретическая цель 2: Уровень 3920

📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌

🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

#теханализ_в_пульсе #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика