🤩IWM | NAV: стандарт расчета стоимости активов в фондах.
NAV (Net Asset Value) — это чистая стоимость активов фонда, то есть фактическая цена одного пая на текущий день.
Как устроена логика NAV?
🤩Фонд владеет активами (денежные средства, открытые позиции, инструменты) и может иметь обязательства (комиссии, расчёты, прочие начисления).
🤩NAV показывает, сколько реально стоит фонд после учёта всех этих компонентов.
Формула расчёта:
🤩NAV = (стоимость всех активов фонда − обязательства) / количество паёв.
Что это означает на практике?
- Если NAV растёт — стоимость пая увеличивается, стратегия заработала.
- Если NAV снижается — стоимость пая падает, в стратегии зафиксирована просадка.
🤩Почему NAV — ключевая метрика?
- Стандарт мировой индустрии для фондов коллективных инвестиций.
- Основа расчёта персональной доходности: вы покупаете пай по текущему NAV, и далее ваш результат зависит от изменения этого показателя.
- Прозрачный способ отслеживать работу управляющего на длинной дистанции без субъективных интерпретаций.
Как это работает в IWM?
В личном кабинете показатель NAV обновляется ежедневно, чтобы вы видели динамику стратегии в понятной и сопоставимой форме — без лишних деталей, но с полной прозрачностью.
С уважением, IWM 💛
