Возможно, сразу разочарую, но по мнению Джека Швагера нет никакого секрета успеха. Поскольку если бы он имелся, то все бы пользовались и это быстро бы перестало работать.
Успех на бирже не может быть какой-нибудь формулой, системой, методом, торговой техникой, алгоритмом, индикатором и так далее. При успешной торговле важны опыт и знания, продуманные действия, личная стратегия, соблюдение рисков и многое другое. Сегодня расскажу о принципах Джека Швагера: они подойдут новичкам и тем, у кого не так много опыта в трейдинге, что-то пригодится и опытным трейдерам.
Краткая справка
Джек Швагер — признанный эксперт в области финансовых рынков, трейдер, инвестор, технический аналитик, автор книг. Родился в 1948 году в США. Имеет дипломы о математическом и экономическом образовании. Стажировался в брокерской компании, торгующей на Нью-Йоркской фондовой бирже. Был на посту директора по фьючерсным исследованиям в некоторых компаниях на Уолл-стрит. Занимался фундаментальным анализом различных рынков. Еще это финансовый консультант, управляющий фондами, соучредитель ресурса для поиска талантов среди трейдеров FundSeeder.
Со временем своим практическим опытом стал делиться в книгах. Серия «Маги рынка» — книги на основе интервью с успешными трейдерами из Америки, некие секреты торговли.
В книге «Маги рынка» автор рекомендует для начала определиться, правда ли вы хотите торговать на бирже. И изучить свои мотивы. К примеру, поиск острых ощущений можно найти в экстремальном спорте, а не в трейдинге. Торговать советует не ради эмоций, а для заработка.
Автор проводит аналогию с марафонским бегом: пробежать могут многие, а добиться хороших результатов — далеко не все.
Тактику профессиональной торговли сравнивает с поведением гепарда. Это самое быстрое животное, но этот хищник не проводит всю жизнь в беге, а ждет до тех пор, когда уверен, что сможет догнать добычу. Так и в трейдинге важно ждать подходящего момента.
Отмечает про уверенность в своих силах. Большинство успешных трейдеров еще до начала своих сделок верят в свою победу. Не советует открывать сделки с пессимистичным настроем и упадническими мыслями.
Если новичок боится убытков, то ему, возможно, не стоит начинать торговать. Потери в любом случае будут. Успешные трейдеры не особо придают им значение, поскольку знают, что смогут отыграться.
Важно не механически торговать как робот, а любить это и чувствовать как некое свое призвание. Швагер отмечает, что те успешные трейдеры, у кого брал интервью, относились к трейдингу с трепетом. Они рассказывали про торговлю с огромным интересом.
Технический анализ
Джек Швагер также автор бестселлера «Технический анализ». Книга будет полезна начинающим трейдерам, но некоторые с ней уже знакомы и учились по ней. В ней собраны азы технического анализа и различные рекомендации. Применять полученные знания можно на любых рынках: валюты, фьючерсы, акций, облигаций, крипта.
Автор рассказывает о том, как сформировать правильный подход к торговле и добиться успешных результатов. Автор сформулировал правила для практиков, это некий план, то есть последовательность действий:
Определить философию торговли и подобрать свой подход к спекуляциям
Чтобы начать, рекомендует найти свой подход. Нет единой торговой стратегии, которая подходит каждому трейдеру. Сравнивает это с выбором костюма — у всех разный рост, вес, размер, поэтому единого готового решения нет. Стратегия может основываться на фундаментальном или графическом анализе, на технических торговых системах, либо комбинация этих методов.
Пробуйте применить разные торговые подходы, так найдете подходящий для себя.
Джек Швагер советует не пренебрегать техническим анализом. По его мнению, благодаря этому можно получать стабильную прибыль и разбогатеть. Но важно хорошо разбираться: к примеру, если трейдер предпочитает свечной анализ, то должен досконально понимать фигуры.
Зависит стратегия и от финансовых рынков, на которых трейдер будет торговать.
Выбрать рынки для торговли
Следующий шаг — понять для себя, чем хотите торговать. По словам Швагера, трейдер это тот, кто отдает предпочтение поиску новых позиций и не зацикливается на долгосрочном инвестировании. Он готов открывать и искать и медвежьи, и бычьи позиции. Рынок предоставляет множество вариантов: валюта, фьючерсы, акции и так далее. В процессе поиска искать свое.
При выборе рынка рекомендует обратить внимание на соответствие торговому методу, также не нужно забывать о диверсификации портфеля и про волатильность.
Разработать план управления рисками
Важно соблюдать риск-менеджмент при торговле. Если легкомысленно относиться к риску, то потерь не избежать. А потерять можно много. Один неверный шаг и насмарку все старания и труды.
Трейдеры, с которыми Джек Швагер беседовал для серии книг «Маги рынка», отмечали огромную важность соблюдения риск-менеджмента.
В случае небольшого капитала рекомендует отдать предпочтение активам с небольшой волатильностью.
Важно определить для себя максимальный риск по сделкам. По мнению Швагера, одна сделка по рискам не должна превышать 3% от всех активов трейдера. Рекомендует заранее обозначить для себя точку выхода из позиции.
Установить ежедневную стандартную последовательность действий
Автор рекомендует ежедневно вечером выделить какое-то время для просмотра котировок, обзора рынков, для приведения в соответствие торговой стратегии. На это советует тратить примерно 30-60 минут. В это время рекомендует планировать новые сделки, обновлять торговые системы и графики, обновлять точки выхода из существующих позиций и так далее. К примеру, если на следующий день планируются сделки, то нужно разработать план начала торговли.
Ведение блокнота позволяет выработать систематизированность записей. У вас будет определенная типовая таблица. Там будут отражены, например, дата открытия позиции и ее размер, длинная позиция или короткая позиция, точка входа, цены, потенциальный риск, дата и точка выхода, прибыль, убыток и так далее. Также трейдер в блокноте оставляет свои комментарии по позициям. По мнению автора, ведение блокнота приучает новичка подходить к торговле дисциплинированно.
Ведение дневника от блокнота отличается тем, что там сухие факты, а здесь подробные замечания по каждой сделке и свои размышления. Трейдер анализирует причины своих сделок, например, причины выхода из позиции или почему купил именно это акции. Пишет выводы по проведенным сделкам: к чему они привели, получил прибыль или убыток. Ведение дневника — хороший способ наблюдения и анализа. Можно избежать ошибок, таких как наступать на одни и те грабли.
Анализ собственных сделок
Джек Швагер считает, что трейдеру необходимо анализировать прошлые сделки. Это поможет выявить сильные и слабые стороны своей торговли. Так можно будет отшлифовать свой подход и сделать его более идеальным и результативным. Рекомендует применять два инструмента:
1) Анализ сегментированных сделок помогает понять, к примеру, что у трейдера склонность к длинным позициям, но его короткие продажи более прибыльные. Такой анализ помогает избежать потерь на определенных рынках.
2) График стоимости активов важный инструмент смягчения резкого снижения стоимости актива.
Составляющие для успеха:
Помимо основных принципов, есть размышления о тех качествах и навыках, которыми должен обладать спекулянт. Основное — это гибкость, строгая дисциплина, терпение и умение подстраиваться под рынок. Важно вовремя перестроиться: не зацикливаться только на бычьих или медвежьих позициях. Успешный трейдер может держать бычьи акции, а через пару недель — торговать на медвежьем рынке. Необходимо знать свои слабые и сильные стороны. Важно принятие правильных решений. В этом помогает личный опыт и начитанность.
Джек Швагер рассказывает, что никогда не встречал успешного трейдера, который винил бы в своих потерях кого-то. Всю ответственность такой человек берет на себя, а не сетует, что кто-то посоветовал ему, подсказал и так далее. Чужое мнение может стоить вам денег: даже крутой трейдер может ошибаться и советовать не то, но убытки понесете вы. Если возникает желание посоветоваться насчет сделки, обычно это звоночек, что лучше закрыть позицию.
Нелишним будет интуиция и способность чувствовать рынок. Советует доверять своим ощущениям при просмотре графиков, но не рисковать необдуманно. Например, автор на полном серьезе советует доверять своим снам. Поскольку сны нередко это отражение реальности. Часто человек ищет правильное решение, а мозг во время ночного отдыха дает правильную подсказку в виде какого-то видения. Сны о трейдинге необходимо воспринимать как побуждение к действию.
Отдельно обсуждается вопрос образования. Швагер общался с многими успешными трейдерами и инвесторами, не у всех профильное образование, например, в экономике или знания по математике. Некоторые бросили учебу, так и не получив диплом. Но они успешны. Несомненно, профильное образование станет преимуществом. Например, кандидату экономических наук будет проще разобраться в рынках, тем более у него есть базовые знания. К тому же профильные книги могут быть сложны для восприятия неподготовленного человека.
Начинающим трейдерам советует посещать книжные магазины, читать книги, публикации в интернете. Читая книги, старайтесь сразу применять знания на практике. Не лишним будет читать истории успеха спекулянтов, чтобы понять, что у них есть свой подход к торговле.
Знания можно получить с помощью курса по трейдингу «Грааль настоящего трейдинга 3.0». Простая и понятная форма подачи материала подойдет для современных рынков и для любого уровня знаний. Обучение поможет совершенствовать свои навыки и стать более опытным трейдером.
Правила торговли:
Джек Швагер сформулировал свои замечания по поводу рынка. Они касаются начала торговли и выхода из нее, управления рисками, про удержание прибыльных позиций, про закрытие позиций, ценовые модели, про анализ и проверку и другое. Перечислять их нет смысла, лишь некоторые из них:
Иногда трейдеру предпочтительнее сфокусироваться на спекуляциях по долгосрочным позициям. В них автор видит приоритет. Он рекомендует тщательно продумывать такие сделки.
Если вы на отдыхе и не сможете какое-то время просматривать графики, то либо ликвидируйте свои позиции, либо проверьте что по позициям установлены стоп-приказы.
Советует просматривать котировки в пятницу вечером и делать выводы по торговой неделе.
Когда торговля идет не в вашу пользу, то нужно ликвидировать убыточные позиции, сохраняя те, которые приносят прибыль.
Не пытаться поймать краткосрочные колебания рынка.
Не быть алчным при открытии позиции, то есть не искать лучшую цену.
Новичкам советует начать торговлю с небольших сумм, а набравшись опыта, увеличивать капитал.
Итог
Секреты все-таки есть. Ключевая мысль — каждый должен найти свой метод. Возможно, вам удастся выработать свою стратегию торговли. Например, найти подход, который имеет конкурентные преимущества перед другими. Преимуществом может стать, например, что прибыль по сделкам превышает потери. Также нужно быть дисциплинированным и не забывать про риск-менеджмент.
Советы и правила торговли — это хорошо. Но многие из них давно известны, либо трейдер не применяет на практике. Бывает и такое, что игнорирует, пока не поймет это сам методом проб и ошибок. Прежде чем добиться успеха в трейдинге, мало кому удается избежать неудач и потерь.
Талант и способности к торговле важны в трейдинге, но необходимы знания и опыт. За знания в трейдинге не обязательно дорого платить, можно получить бесплатно.
___________________________________________________________________
🎯 Для тех, кто только собирается начать или уже делает первые шаги в трейдинге:
💥 «Старт в трейдинге. Без обмана» - бесплатный интенсив от Артёма Звёздина.
Узнай, как торговать на бирже легко и понятно всего за 150 минут.
За это время ты научишься ставить стопы, считать риски и перестанешь сливать депозит на эмоциях.
🚀 И всё это - за 0 рублей!
______________________________________________________________