«Бриллиант», или «Алмаз», — разворотный паттерн в трейдинге. Его довольно сложно найти, но это надежный сигнал. Рассказываем, что это за фигура, как ее правильно интерпретировать, а также как отличать от похожих и искать на графике.
«Бриллиант», или «Алмаз», — разворотная фигура в трейдинге. Это очень редкий паттерн (Повторяющаяся фигура), но его считают одним из самых надежных. Рассказываем, как он работает и помогает трейдерам.
- Что это
- Логика паттерна: как использовать
- О чем важно помнить при работе
- Часто задаваемые вопросы
Что это
Паттерн «Бриллиант, или «Алмаз», в трейдинге — это фигура на графике, которая указывает на разворот тренда.
Еще по теме:
Технический анализ в трейдинге: как читать графики и что означают фигуры
Говоря простыми словами, этот паттерн отражает период нерешительности и борьбы на рынке, за которым идет сильное движение цены. Волатильность (Скачки цен) сначала растет (на графике виден расширяющийся треугольник) — а потом падает (появляется сужающийся треугольник).
В идеальных условиях на графике должен появиться четкий ромб, но на практике это встречается нечасто.
Фигуру ищут на графиках с таймфреймами в один день или четыре часа — так надежнее. Это значит, что «вырисовываться» паттерн может чуть ли не несколько месяцев.
При построении важно грамотно определять уровни поддержки и сопротивления, иначе распознать удачное место для открытия позиции трудно.
Еще по теме:
Японские свечи в трейдинге: как начинающим читать графики
Логика паттерна: как использовать
Он отражает переход от трендового движения к состоянию неопределенности, а потом к новому направлению.
Логика фигуры:
- Допустим, есть выраженный тренд: бычий (наверх) или медвежий (вниз). Со временем импульс угасает, начинают появляться все более существенные отскоки в противоположном направлении. Максимумы становятся все выше, минимумы — все ниже.
- Борьба продавцов с покупателями постепенно заканчивается, колебания становятся все меньше, копится «сила», или импульс, для нового тренда. Это сужение — время максимальной неопределенности.
- Происходит пробой (Пересечение линии поддержки или сопротивления). Если пробивают линию поддержки (для смены бычьего тренда) — цена начинает уходить вниз, формируется медвежий рынок. И наоборот: если пробили линию сопротивления (для смены медвежьего) — актив, вероятно, продолжит расти.
Не полагайтесь только на паттерн, проводите анализ объемов сделок. Если при финальном пробитии идет рост числа сделок, это надежный сигнал — открывайте позицию.
Если хотите получить экспертную поддержку и аналитику или вообще доверить управление портфелем профессионалам — выбирайте «Совкомбанк Инвестиции».
Чтобы успешно торговать на бирже,
откройте счет у надежного брокера — «Совкомбанк Инвестиции». Вы получите выгодные условия обслуживания и широкий выбор инструментов, включая акции, облигации и фонды.
Открыть счет
О чем важно помнить при работе
«Алмаз» — довольно сложный паттерн. Его легко спутать с фигурой «Голова и плечи», но колебания внутри «Алмаза» могут быть немного более беспорядочны.
О чем нужно помнить новичкам:
- Не пытайтесь выискивать паттерн там, где его нет. Это сложная фигура — высок риск ложных пробоев.
- Обязательно отслеживайте объем. Если кажется, что произошел пробой, но объемы сделок почти не возросли — лучше перестраховаться и не открывать позицию.
- Не путайте обычный боковой рынок с «Бриллиантом». Если фигура слишком растягивается, это тревожный сигнал — не полагайтесь только на нее.
- Дожидайтесь подтверждения. Следите, чтобы цена пробила финальную линию поддержки и сопротивления, иначе сигнал может быть ложным.
- Используйте скользящие средние и индикатор на их основе, чтобы делать выводы о смене тренда.
- Расставляйте стоп-лоссы. Обычно при медвежьем пробое стоп-лосс устанавливают на уровне недавнего максимума или чуть выше верхней границы «Алмаза». При бычьем пробое — наоборот.
Предполагаемую точку для закрытия позиции обычно отмечают в зависимости от высоты «Алмаза»: чтобы ее найти, измеряют максимальные колебания цены внутри фигуры. На бычьем рынке высоту прибавляют к месту пробития, а на медвежьем — отнимают от него.
Пример: внутри фигуры цена колебалась от 80 до 100 рублей, разница — 20 рублей. График пробил линию поддержки — время открывать позицию. Целевой уровень выхода — 60 рублей (80 – 20) .
Часто задаваемые вопросы
Остановимся на ключевых моментах более подробно.
Как отличить паттерн «Алмаз» от «Головы и плеч»?
Ключевое отличие — форма. У «Головы и плеч» есть три выраженных пика с четкой линией «шеи». «Алмаз» состоит из множества колебаний, образующих ромб из двух треугольников — расширяющегося и сужающегося.
Можно ли опираться на «Алмаз», если он сформировался не идеально симметрично?
Да, это обычная ситуация. Важна общая форма ромба и четкий пробой границы. Небольшие асимметричные выбросы цены за линии тренда допустимы, если последующее движение их «исправляет».
Подтверждайте пробитие другими индикаторами и анализами объема.
Почему «Бриллиант» считается надежным, если встречается так редко?
Он визуализирует полный цикл «борьбы» — нарастание неопределенности (расширение) и спад волатильности (сужение с последующим пробоем).
Редкость лишь повышает его значимость.
На каких таймфреймах паттерн «Алмаз» работает лучше всего?
Наиболее эффективными и статистически значимыми считают таймфреймы от четырех часов. На малых отрезках времени (M1, M5) мешает «рыночный шум», слишком частые и чувствительные колебания — вы увидете ложные сигналы.
Паттерн работает со всеми активами?
Логика фигуры универсальна, но многое зависит от ликвидности и волатильности актива. Надежнее всего искать паттерн при работе с ликвидными акциями и основными валютными парами, где меньше резких спекулятивных движений.
Источники
- Diamond Chart Pattern: Trading Reversal Graphic Formations (дата обращения: 26.01.2025).
- Investopedia: Diamond Top Formation: Definition, Key Characteristics (дата обращения: 26.01.2025).
Дисклеймер:
Вся информация о ценах актуальна на момент публикации статьи.