Вчера была в особняке инвестора на мастермайнде. Мне данный формат очень нравится за живые споры сильных аналитиков, идеи не «продают», а разбирают по косточкам. Часто спорят, иногда соглашаются и в этом рождается ценность таких мастермайндов.
📌 В этот раз горизонт обсуждений ближайший месяц. При текущей рыночной конъюнктуре решили дальше не загадывать. Часть идей я взяла небольшими долями, чтобы поучаствовать и посмотреть, как они будут реализовываться.
🍀 Сергей Пирогов
🔸 В длинные ОФЗ сейчас лучше не лезть — возможны неприятные сюрпризы.
🔸 Спрос на металлы сохранится минимум на 2 года.
🔸 Интересны сырьевые идеи.
🔸 Основная «хулиганская» идея отыгрывать дешевизну акций застройщиков. Инфляционные ожидания растут, люди копили деньги и готовы возвращаться к покупке жилья, рынок недвижимости постепенно может оживать.
Идеи:
🔸 $SMLT Самолёт потенциал до +40% до 1460 ₽, идея до марта. При позитивных новостях можно увидеть не 10%, а до 20%.
🔸 $GLRX Глоракс потенциал +70% до 104 ₽
🍀 Мурад Агаев
🔸 Интересен ритейл
🔸 Ряд игроков из IT-сектора
🔸 Попытка поймать разворот в $HHR
🔸 $YDEX Яндекс нравится но он и не падал особо за последнее время.
У Мурада облигационная идея:
🔸 МВ Финанс, 5 выпуск $RU000A109908
🔸 Цена ≈ 89% от номинала
🔸 Погашение август 2026
🔸 Доходность к погашению YTM ≈ 49%
Ожидает допэмиссию $MVID М.Видео, что может помочь компании закрыть обязательства:
✔️ 4 выпуск в апреле (~7 млрд)
✔️ 5 выпуск в августе (~3,75 млрд)
🍀 Кирилл Кузнецов
🔸 $MTSS МТС далеко от исторических максимумов
🔸 Дивидендная доходность ≈ 14,9%
🔸 Можно рассматривать как квазиоблигацию в акциях.
МТС платит дивиденды ежегодно более 20 лет без перерывов, и компания утвердила дивидендную политику на 2024–2026 годы с минимальными выплатами не менее 35 ₽ на акцию в год. Это даёт высокую дивидендную доходность в районе 14–17 % годовых при текущей цене бумаги. Это делает акции привлекательными для инвесторов, ориентированных на пассивный доход (частично как альтернатива облигациям или банковским вкладам).
🍀 Артём Николаев
🔸 Бенефициары снижения ключевой ставки это банки.
🔸 $VTBR ВТБ торгуется с P/BV 0,3–0,5.
🔸 Рынок оценивает банк дешевле его капитала.
🔸 При устойчивой прибыли и возврате дивидендов возможна переоценка.
🔸 Банк в целом зарабатывает нормально.
🍀 Евгений Коган
🔸 $GMKN Норникель бенефициар роста металлов.
🔸 Медь ≈ 30% выручки компании.
🔸 Потенциал роста акций +15%.
🔸 В 2026 возможен дефицит меди из-за дата-центров и инфраструктурных проектов.
🔸 Есть ожидания дивидендов за 2025 год, при выплате акция может вырасти на +20%
🔸 История больше про мировые рынки, а не только про акцию РФ.
📌 Очень рекомендую поучаствовать в таких встречах и посмотреть как мыслят профессиональные инвесторы.
Обсуждали как сильно все завязано на ИИ, решила скреативить картинку с аналитиками, как Вам?
Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация)
Про первичку пишу в телеге https://t.me/+yAd2gNQKu482ZjYy