Эта статья о самых больших ошибках, которые я допустила, пытаясь найти себя в трейдинге, и из-за которых моё становление растянулось больше чем на десять лет, хотя вполне могло уложиться и в пять. Делюсь этим опытом с вами. Думаю, особенно полезным он будет тем, кто только начинает свой путь в трейдинге.
Первые успехи обманчивы
Редко кому везёт с самого начала, но всё же и такие истории случаются. В трейдинге их лучше расценивать как травму положительным опытом. Да-да, именно так! Первые успехи очень сильно окрыляют. Трейдер ловит чувство эйфории, попутно теряя чувство объективности, что может привести к печальным последствиям. Часто первой мыслью - бросить работу или иной источник стабильного дохода, чтобы жить за счёт трейдинга. Ещё может постигнуть идея поучиться у какого-нибудь гуру, чтобы закрепить или улучшить эффект прибыли. Ну или как вариант может озарить гениальная мысль взять кредит в банке, чтобы увеличить капитал и масштабировать профит. Ничего из этого не следует делать. Эйфория пройдет. Рынок обязательно расставит все точки над и. Надо только подождать. Важно пережить период вдохновения от первых побед "с холодной головой и рассудком", чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги.
Первые успехи - это обман и иллюзия. Правило без исключений! Увы.
Форекс-форумы
Форекс‑форумы сегодня представляют собой в основном собрание людей, которые так и не добились заметных успехов в торговле. Конечно, в любом правиле есть исключения, но шанс наткнуться именно на тех двух‑трёх человек, способных дать действительно полезный совет, стремится к нулю. Гораздо вероятнее встретить очередного неудачника, который будет изображать из себя почти профессора трейдинга, лишь бы казаться значимее в ваших глазах.
И что характерно, что чем меньше трейдер зарабатывает, тем сильнее его тянет на форумах поучать других и рассуждать о том, как «надо правильно торговать». Успешные трейдеры же, наоборот, редко испытывают желание делиться идеями или что‑то обсуждать. На эту тему у меня, кстати, есть отдельная статья на канале:
Поэтому тратить время на форумы занятие бесполезное: ответов вы там не найдёте, зато легко забьёте свою голову какой-нибудь чепухой, от которой потом ещё придётся долго избавляться. Если вы вообще от неё когда-нибудь избавитесь.
Особенно не рекомендую русскоязычный форум investsocial, т.к. система оплаты постов сделала своё чёрное дело, и теперь там проблема не только с успешными трейдерами, но и со сколько-нибудь полезным контентом. Всё сводится к набору букв ради вознаграждения. О форуме писала ранее на канале:
Как ни крути, но окружение влияет и очень сильно. Даже если вы человек «со стержнем», это не даёт вам 100% иммунитета. Будете общаться с проигрывающим большинством и их установки незаметно просочатся в ваше подсознание, вы и сами не заметите, как начнёте тонуть в бесперспективных теориях и обсуждениях дурацких идей. Потом оглянетесь и обнаружите, что прошли годы, а к успеху вы не приблизились ни на миллиметр.
Никогда не ищите ответы на форумах! Их там просто нет. Но можете стирать пальцы об клаву за бонусы, почему нет? Халявный депозит для старта торговли лишним не будет. Просто делите постонабивательство и поиск полезной информации. На форумах, как правило, полезной информации не бывает либо её найти очень сложно. Новичок точно не справится с этой задачей.
Статистические модели
Классический консервативный трейдер обычно ищет на графике определённые паттерны (сами по себе или в сочетании с индикаторами технического анализа), которые могли бы давать точки входа лучше, чем простое угадывание «орёл или решка». Затем он прогоняет найденную модель на исторических данных, пытаясь подобрать оптимальные уровни фиксации прибыли и убытков и проверить, насколько эта схема работала в прошлом. На первый взгляд всё выглядит вполне разумно, но за этим скрывается важный нюанс: по сути, это подгонка стратегии под историческую кривую.
Статистические модели сами по себе либо не работают, либо работают нестабильно. Поэтому опираться только на них - серьёзная ошибка, как и подгонять стопы и профиты, глядя в историю. Можно годами тестировать разные статистические подходы, и почти всегда это заканчивается убытками в реале и разочарованием. Если вы хотите создать действительно устойчивую модель, одной статистики недостаточно.
Игнорирование волатильности
Волатильность имеет свойство кластеризоваться: в одни периоды она низкая (это могут быть месяцы или даже годы), в другие — средняя, а иногда становится крайне высокой. Количество и длительность таких участков в прошлом почти наверняка не повторятся в будущем. В ликвидных активах волатильность растёт под воздействием новой информации, которая приходит на рынок и ещё не отражена в цене. Особенно ярко это проявляется во времена кризисов, войн, эпидемий. Вчера такие периоды могли случаться раз в пять лет, а завтра их может не быть и семь лет, или наоборот, рынок может «штормить» несколько лет подряд. Поэтому если вы не будете учитывать волатильность, ваша модель быстро сломается.
Я видела трейдеров, которые торговали золото со стопом в пять долларов и в периоды, когда оно проходило по 100-200 долларов в день, и в периоды, когда оно едва дышало, с трудом преодолевая 20 долларов за полдня. Неудивительно, что такие подходы приводят к проигрышам. Это похоже на попытку отправиться в морское путешествие и в штиль, и в шторм, рассчитывая на одинаковую безопасность в обоих случаях.
Модели имеет смысл тестировать с привязкой к волатильности, т.е. смотреть, как они ведут себя в условиях низкой, средней и крайне высокой активности рынка. Какая‑то из этих фаз может оказаться для модели губительной, а длительность этого губительного периода в будущем вполне способна оказаться куда больше, чем ваш гарантийный депозит. Если обнаруженная модель хорошо работает при высокой волатильности, то в спокойные периоды лучше воздержаться от торговли. И наоборот, если модель показывает лучшие результаты в условиях низкой волатильности, то во времена высокой активности рынка от сделок разумнее отказаться.
Механический трейдинг
При механическом подходе трейдер опирается сразу на два спорных предположения:
- он торгует статистическую модель в отрыве от контекста рынка
- он рассчитывает найти стабильную модель «на все времена»
Проще говоря, он торгует по принципу «вижу паттерн - торгую паттерн». Это классическая ошибка начинающих трейдеров.
На практике условия рынка часто оказываются важнее самого паттерна. Можно сравнить с работой киллера, который прекрасно стреляет и имеет высококлассную винтовку, но всё равно ждёт клиента в нужное время и в нужном месте. Это часть мастерства - действовать тогда, когда минимален риск осечки и появления свидетелей. Хороший трейдер действует так же: он умеет ждать подходящую ситуацию. Паттерн - всего лишь инструмент, как и винтовка у киллера, а условия рынка - это «нужное время и нужное место».
Отсюда простой вывод: не все паттерны одинаково полезны. Основной навык заключается в том, чтобы научиться фильтровать рынок, в котором эти паттерны возникают. О волатильности я уже говорила, но приведу другой пример. Если ваша модель работает только в условиях высокой волатильности, стоит проанализировать, что именно её обычно вызывает, например, это может быть неожиданная экономическая статистика. Я называю это фундаментальным триггером роста волатильности. И в будущем имеет смысл торговать модель только тогда, когда этот триггер действительно присутствует на рынке. Механический трейдинг, как правило, приводит к провалу, хотя на каком‑то отдельном участке истории и способен показать впечатляющую доходность.
Несистемный подход
Это самая распространённая ошибка, которая задерживает трейдера в развитии на долгие годы. Проще говоря, трейдер постоянно меняет систему входов и выходов, часто по настроению, «по чуйке». Как шутят сами трейдеры: «ХЗ, почему вошёл, ХЗ, почему вышел», и иногда это действительно единственное объяснение. Сегодня он торгует «от этой черточки», завтра - «от того треугольника», послезавтра - от уровня Фибоначчи. Естественно, ничего не протестировано, не формализовано, всё «на глаз». Перспектив у такого трейдинга нет никаких.
На форумах как раз и сидят в основном трейдеры с этой проблемой.
Опора на авторитет
Разумно, что человек ищет кого‑то более опытного и прибыльного, чтобы перенять у него хоть что‑то рабочее. Но парадокс в том, что действительно прибыльные трейдеры, как правило, сами создали свои теории, а не переняли их у кого-то. Аналитическое мышление, которым они обладают, способно вычленить из хаоса данных собственную закономерность и сформулировать на её основе уникальную торговую стратегию. Именно наличие этого мышления и отличает перспективного трейдера от неперспективного.
Поэтому если у вас нет аналитического мышления, позволяющего создавать что‑то своё и формировать собственные модели, вас почти наверняка ждёт провал. Все, кто ищут наставников, как правило, лишь теряют время и деньги, и в итоге с сожалением возвращаются к мысли, что всё надо создавать самому.
Не повторяйте этих ошибок!
И да пребудет с вами профит!