Приветствую коллеги. мы неоднократно говорили о важности "симбиоза технического и фундаментального анализа"
Не существует идеальной формулы, которая всегда работает. Большинство опытных трейдеров сочетают технический и фундаментальный анализ, управляют рисками, обладают дисциплиной и терпением, чтобы ждать наиболее благоприятных моментов для входа в рынок. По моему мнению это ключевое качество, которое отличает прибыльных трейдеров от тех, кто постоянно теряет деньги.
Я постоянно слышу пустые споры, что важнее: фундаментальный или технический анализ. На самом деле, с моей точки зрения, наиболее успешные стратегии рождаются на стыке этих двух подходов. Вместо того чтобы противопоставлять их, давайте рассмотрим, как они работают в идеальном симбиозе.
Если на пальцах максимально по простому, то
Фундаментальный анализ: "Что" и "Почему"
- Что это: Изучение экономических, финансовых и других качественных и
количественных факторов, которые влияют на *истинную или справедливую*
стоимость актива.
- Что даёт: Помогает понять "что" происходит с активом (например,
растёт ли прибыль компании, как себя чувствует отрасль) и "почему"
цена движется в том или ином направлении в среднесрочной/долгосрочной перспективе.
Как вариант где смотреть: в поиск вбиваем «Смартлаб акции Сбер».
Технический анализ отвечает на вопросы: "Когда" и "Как".
- Что это: Изучение прошлых ценовых движений и объемов торгов для прогнозирования будущих изменений.
- Что даёт: Отвечает на вопросы "когда" лучше входить в сделку и выходить из неё, а также "как" рынок реагирует на те или иные события. Технический анализ выявляет уровни поддержки/сопротивления, тренды и паттерны.
Их идеальный тандем
1. Фундамент задаёт направление: Вы используете фундаментальный анализ, чтобы определить, какие активы имеют сильный потенциал роста или падения в долгосрочной/среднесрочной перспективе. Это ваша "большая картина". Я обычно для этого использую ТОП у брокеров.
2. Техника уточняет точки входа/выхода: Как только вы выбрали фундаментально сильный актив, технический анализ помогает вам найти оптимальный момент для покупки (например, на откате к сильному уровню поддержки) ну или продажи (например,на тесте с низу вверх уровня шеи модели «Голова/Плечи»).
3. Далее – так называемое «Подтверждение сигналов»:
Фундаментальные новости могут *спровоцировать* появление технических паттернов (опорные бары или разворотные модели),
А с другой стороны «технические паттерны и сетапы» например на продолжение тенденции, могут *потверждать* фундаментальный новостной поток, который только еще выйдет. Их совпадение даёт гораздо более сильный торговый сигнал.
Вывод:
Трейдер, который игнорирует один из этих видов анализа, лишает себя важной части информации. Фундаментальный анализ даёт вам уверенность в направлении, а технический анализ обеспечивает точность в исполнении (конечно там где эта точность важна). И вместе они создают мощный инструмент для принятия обоснованных торговых решений.
Читать следующий пост: Суть использования разных инструментов технического анализа. Пост №2.