Криптовалютный рынок снизился на 2,2% до $3,11 трлн: BTC торгуется около $89,4 тыс. Анализ падения ведущих монет, геополитическое влияние и осторожный прогноз BTC в условиях оттока средств из ETF.
Криптовалютный рынок сегодня демонстрирует снижение после кратковременного роста. Капитализация рынка криптовалют за последние 24 часа сократилась на 2,2%, откатившись к отметке в 3,11 триллиона долларов. На момент написания статьи 70 из 100 ведущих монет показали падение цен. Общий объем торгов криптовалютами составляет 110 миллиардов долларов.
Кратко:
- Рыночная капитализация криптовалют в пятницу утром (UTC) снизилась на 2,2%;
- Снижение зафиксировано у 70 из 100 ведущих монет и 8 из 10 топовых;
- BTC упал на 0,4% до $89 477, а ETH — на 2% до $2 945;
- Геополитическая неопределенность может заставить BTC колебаться между нарративом о «тихой гавани» и ролью высоко бета-актива риска;
- Переговоры Украины и России могут временно ослабить опасения рынков по поводу рисков «хвоста»;
- Перспективы BTC определяются макроусловиями и реальными потоками капитала;
- BTC больше не торгуется в состоянии эйфории;
- «Наиболее вероятный сценарий в ближайшей перспективе — осторожная консолидация Биткоина»;
- Председатели SEC и CFTC США проведут совместное мероприятие, посвященное криптовалютам, 27 января;
- Ledger, по сообщениям, планирует IPO в США с оценкой более $4 млрд;
- Спотовые BTC и ETH ETF в США зафиксировали отток средств в размере $32,11 млн и $41,98 млн соответственно;
- Настроения на крипторынке остались без изменений, в зоне страха.
Лидеры и аутсайдеры крипторынка
По состоянию на утро пятницы (UTC) 8 из 10 ведущих монет по рыночной капитализации продемонстрировали падение цен за последние 24 часа.
Биткоин (BTC) снизился на 0,4%, торгуясь на уровне $89 477. Это наименьшее падение в списке,
Эфириум (ETH) потерял 2%, сменив владельца по цене $2 945. Это второе по величине падение в данной категории.
Наибольшее снижение среди топ-10 показал XRP — 2,2%, его цена составляет $1,91.
С другой стороны, две монеты находятся в «зеленой зоне». Tron (TRX) подорожал на 3,3% до $0,309.
Binance Coin (BNB) технически также демонстрирует рост, но он настолько незначителен, что цена практически не изменилась: плюс 0,1% до $890.
При этом среди 100 ведущих монет по капитализации 70 показали снижение цены сегодня.
Pump.fun (PUMP) упал больше всех среди них: на 6,4% до $0,002481.
За ним следует Provenance Blockchain (HASH) с падением на 4,2% до $0,0242.
В «зеленой зоне» больше всего выросла Rain (RAIN): на 8,4% до $0,00997.
River (RIVER) занял второе место с ростом на 7,4% до $49,83.
Тем временем в США председатель SEC Пол Аткинс и председатель CFTC Майкл Селиг проведут совместное мероприятие 27 января, чтобы обсудить прекращение регуляторного хаоса, а также усилия по превращению Соединенных Штатов в мировую криптостолицу.
«Слишком долго участники рынка были вынуждены ориентироваться в регуляторных границах, неясных в применении и несогласованных по дизайну, основываясь исключительно на устаревших юрисдикционных барьерах», — заявили председатели в своем сообщении.
Как переговоры Украины и России повлияют на рынки
По мнению аналитиков Bitunix, последние события вокруг войны между Россией и Украиной могут быть полезны для рынков, но, возможно, только в краткосрочной перспективе. США будут содействовать переговорам между Украиной и Россией сегодня в Абу-Даби.
На макроуровне, по словам аналитиков, «эта инициатива может помочь ослабить опасения рынков по поводу рисков «хвоста» в виде полномасштабной эскалации в ближайшей перспективе, но это не означает быстрого окончания конфликта». Более реалистичным может быть ограниченное прекращение огня.
Более того, геополитические премии за риск могут ослабнуть в краткосрочной перспективе, поддерживая рисковые активы и сдерживая волатильность цен на энергоносители, добавляют они.
Однако символизм этих переговоров может перевесить любые немедленные прорывы. В среднесрочной перспективе «рынкам потребуется увидеть ощутимые уступки со стороны России; в отсутствие этого настроения, вероятно, будут колебаться».
Для криптовалютных рынков, «сценарий, при котором геополитическая неопределенность лишь «остывает, но не оттаивает», оставит Биткоин колебаться между нарративом о «тихой гавани» и его ролью актива с высокой бетой риска», — заключают они.
BTC больше не в состоянии эйфории
Линь Тран, старший рыночный аналитик XS.com, прокомментировал, что краткосрочные перспективы Биткоина сосредоточены на процентных ставках, ликвидности и институциональных потоках капитала.
«После резкой волатильности, наблюдавшейся к концу 2025 года, BTC больше не торгуется в состоянии эйфории, а отражает осторожный настрой глобальных инвесторов на фоне сохраняющихся высоких ставок и финансовых условий, которые еще не начали существенно смягчаться», — пишет Тран.
Одним из важнейших факторов, влияющих на BTC, является уровень доходности казначейских облигаций США. «BTC с трудом привлекает устойчивые новые притоки, если только рынки не начнут верить, что цикл монетарной политики приближается к поворотной точке».
Между тем, Федеральная резервная система США, вероятно, сохранит осторожную позицию на заседании в конце января. Следовательно, «только достаточно сильные экономические данные, способные изменить ожидания относительно траектории ставок, вероятно, вызовут значительную волатильность BTC; в противном случае рынок, вероятно, останется в состоянии борьбы», — утверждают аналитики.
Тем не менее, наиболее решающим фактором для краткосрочных перспектив BTC являются институциональные потоки, заключают они. «Биткоин установит устойчивый восходящий тренд только тогда, когда потоки ETF будут оставаться стабильно положительными, а не за счет спорадических притоков, которые быстро обращаются вспять».
Более того, спрос на покупку на просадках оказался недостаточным для преодоления ключевых уровней сопротивления. Следовательно, «без поддержки свежих притоков, каждый отскок рискует обернуться возможностью для фиксации прибыли, оставляя краткосрочный тренд прерывистым и лишенным четкого направления».
«С моей точки зрения, — пишет Тан, — наиболее вероятный сценарий в ближайшей перспективе — это продолжение осторожной консолидации Биткоина, при этом риски падения сохраняются, если оттоки ETF продолжатся. Для возникновения более конструктивного сценария рынку потребуется увидеть одновременное улучшение по двум направлениям: смягчение финансовых условий и устойчивое возвращение институциональных чистых покупок».
И наоборот, говорит Тан, «если доходность восстановится или глобальные рынки решительно перейдут в оборонительную, risk-off позицию, Биткоин, вероятно, столкнется с возобновлением давления вниз в краткосрочной перспективе, учитывая его высокую чувствительность к изменениям аппетита к риску».
Уровни и события, на которые стоит обратить внимание
На момент написания в пятницу утром BTC торговался по цене $89 477. Это был довольно волатильный торговый день для монеты. Монета сначала кратковременно поднялась до внутридневного максимума в $90 159, а затем упала до дневного минимума в $88 557. Торги продолжались в этом диапазоне.
За последние 7 дней BTC снизился почти на 7%, торгуясь в диапазоне $87 653–$95 649.
Мы обнаружили поддержку на уровне $89 300, за которым следует уровень $87 400. Последний ранее выступал в качестве зоны спроса. С другой стороны, уровни сопротивления составляют $91 800 и $94 200.
В то же время Эфириум торговался по цене $2 945. У него был аналогично волатильный торговый день. Ранее в течение дня он упал с $3 012 до внутридневного минимума в $2 909. Большую часть дня он торговался в диапазоне $2 944–$2 953.
Кроме того, за последние семь дней ETH упал на 11,3%, двигаясь между $2 898 и $3 361.
Если нисходящее давление продолжится, цена может упасть ниже $2 900, за которым последуют уровни $2 830 и $2 745. Если ситуация изменится, ETH может восстановить уровень $3 000, и если ему удастся его удержать, это может открыть путь для дальнейшего заметного роста.
Тем временем настроения на крипторынке за последние сутки остались без изменений, твердо удерживаясь в зоне страха.
Индекс страха и жадности криптовалют сегодня составляет 34, что соответствует уровню вчерашнего дня.
Это подчеркивает общую неопределенность и осторожность на рынке, поскольку участники ждут, в каком направлении двинется стрелка.
ETF зафиксировали самое большое падение за два месяца
Спотовые биржевые фонды (ETF) на BTC в США 22 января показали незначительный отток средств, общий объем которого составил $32,11 млн. Это наименьший отток за почти месяц. Общий чистый приток теперь составляет $56,6 млрд.
Из двенадцати ETF только два зафиксировали отток, и ни один не получил притока.
BlackRock избавился от $22,35 млн, а Fidelity последовал за ним с оттоком в $9,76 млн.
Кроме того, ETF на ETH в США также зафиксировали небольшой отрицательный поток в размере $41,98 млн. Как и их аналоги на BTC, это также самый низкий показатель с конца декабря. Вследствие этого чистый приток третий день подряд сократился до $12,34 млрд.
Из девяти фондов два ETF на ETH зафиксировали отток, и два — приток. Grayscale получил $17,63 млн.
В то же время BlackRock зафиксировал отток в размере $44,44 млн, за ним следует Bitwise с $15,16 млн.
Тем временем крупный французский производитель аппаратных кошельков Ledger, по сообщениям, планирует первичное публичное размещение акций (IPO) в США, которое может оценить компанию более чем в $4 миллиарда.
Это будет сделано в сотрудничестве с банкирами с Уолл-стрит — Goldman Sachs, Jefferies и Barclays.
Краткий FAQ
- Движение крипторынка совпало с фондовым рынком сегодня?
После одного дня роста крипторынок вернулся к нисходящему движению, которое доминировало на этой неделе. Между тем, фондовый рынок США закрыл четверг ростом второй день подряд. К моменту закрытия 22 января S&P 500 прибавил 0,55%, Nasdaq-100 вырос на 0,76%, а Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,63%. Вероятно, рынки традиционных финансов (TradFi) все еще переваривают очевидное решение США не применять военную силу в Гренландии и не вводить тарифы против восьми союзников по НАТО.
- Устойчиво ли это падение?
Пока мы можем наблюдать дальнейшее снижение на крипторынке, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Тем не менее, ценовое действие еще не исключает возобновления восходящей траектории, хотя ее стабильность пока неясна.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Sead fadilpasic