Начало года получилось неспокойным: нефть, золото, протесты. Геополитика снова выходит в лидеры влияния на рынки.
Чтобы войти в новую экономическую реальность более уверенно, мы сделали для вас полезный чек-лист.
1️⃣ Пересмотрите сценарии по сырьевым рынкам
Цены на нефть остаются чувствительными к геополитике: последние данные показывают рост Brent на фоне опасений перебоев поставок из Ирана, но баланс рынка всё ещё держится в диапазоне и зависит от макро- и политических сигналов.
📌Совет: имейте чёткие ценовые уровни входа-выхода на сегмент энергоресурсов.
2️⃣ Защитные активы крайне важны
После геополитических всплесков золото и серебро еще сильнее укрепляют позиции как активы-убежища, поддержанные на фоне напряжённости вокруг Венесуэлы и Ирана.
📌Совет: думайте не только о доходности, но и о сохранении капитала при новых всплесках риска.
3️⃣Валютная диверсификация
Рост политических рисков и возможные изменения в курсах валют требуют внимания к валютным составляющим портфеля — особенно если держите крупные позиции в одной валюте.
📌Совет: распределите капитал между несколькими валютами и инструментами, чтобы снизить зависимость от одного направления.
4️⃣ Спокойное отношение к волатильности акций
Геополитика поначалу может давить на настроения фондового рынка, но это также создаёт возможности для выборочной покупки качественных акций по сниженным уровням.
📌Совет: заранее определите список «бумаги на просадку» и уровни, на которых готовы заходить, вместо попыток ловить движение в моменте.
5️⃣ Облигации и ликвидность
В условиях повышенной неопределённости облигации и фонды денежного рынка становятся важным элементом диверсификации. Они дают возможность аккуратно входить в идеи после волатильных движений.
📌Совет: удерживайте часть средств в ликвидных инструментах с предсказуемой доходностью — это снижает стресс и даёт гибкость для действий.
6️⃣Обзор геополитических индикаторов
События в Венесуэле и Иране ещё раз показали, что фундаментальные рыночные драйверы включают не только экономику, но и политические риски.
📌Совет: обзоры по санкциям, военной активности и торговым ограничениям от экспертов должны быть частью вашей регулярной информации.
↪️Геополитика снова задаёт тон, но не отменяет возможности. Гибкий портфель, ликвидность и дисциплина — действенные инструменты начала 2026.
*️⃣Информация в публикации носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.