Мы с вами прекрасно знаем, как и каким инструментом сыграть на ожидаемое событие. Так, если ваши родители или друзья — синоптики, и они смогли предсказать сильную засуху в южных регионах России, а также в Турции и на Украине, вы непременно накупите фьючерсных контрактов на поставку пшеницы. Или же прибегните к опционному рынку.
Если ваш папа входит в совете директоров компании ЛУКОЙЛ! За семейным ужином вам сказал – сынок/дочь, мы планируем вывести деньги из оборота компании выплатой дивидендов 1200 рублей на акцию, но я тебе этого не говорил.
Что вы будете делать? При текущей стоимости акций ЛУКОЙЛ в 6000 рублей за штуку, вы можете сыграть на покупке самих акций. Если хотите сыграть с бесплатным кредитным плечом, вы закупите фьючерсных контрактов на акции. Более продвинутый из нас – ваш стратег Артем – займет длинную позицию во фьючерсном контракте на индекс РТС и/или закупить опционы колл на акции и на индекс РТС в зависимости от того, сколько времени остается до выхода новости в свет и времени до закрытия реестра.
Зная биржевые инструменты и финансовую инженерию, вы легко подберёте способ получить прибыль или застраховать риски бизнеса.
А вы задумывались о том, какую ценную аналитическую информацию дает взгляд на выше описанные ситуации, если ее читать с конца? Ведь не у всех есть такие родители и друзья. Приходится по крупицам, довольствуясь общедоступными данными, выковыривать частички необходимой для принятия торговых решений информации.
-Так, - подумает аналитики, - движение на фьючерсном зерновом рынке значительно отклонились в этом сезоне. Кто-то много закупает фьючерсных контрактов, игнорируя важные экономические тренды сегодняшнего дня.
- Что-то тут не так, - вторил второй аналитику второй, со степенью кандидата наук по теории вероятностей и математической статистки. - Посмотри, отклонение июньских контрактов на пшеницу превысило четыре стандартных отклонения.
- Смотри, — продолжает первый аналитик, — я построю карту разброса стандартных отклонений цен пшеницы с превышением в четыре раза от своих средних значений за последние 70 лет.
-Ничего себе! — вскрикнул кандидат наук. — Так, в 70–80 % случаев все эти отклонения связаны с засухой в южных регионах. Звони управляющему: надо брать пшеницу.
Выпишем премию этим двум аналитикам.
Уважаемые подписчики, принимающие торговые решения только по техническому анализу! Ответьте на простой вопрос: каким способом вы подтверждаете свой прогноз по рынку нефти, прежде чем купить/продать нефтяные контракты и связанные с нефтяным рынком финансовые инструменты?
Нефтяной рынок — лишь часть глобального финансового рынка, поэтому можно и нужно найти подтверждения проведённому техническому анализу через другие инструменты, хоть и прямо не связанные с нефтяным рынком.
Для начала мой технический анализ нефти марки Brent по Методу Z- технический анализ.
Инвестиционный период: 1-2 месяца.
Вывод: нефть не пройдет ниже поддержки 60 долларов, индикатор RSI говорит о любой ложности движения нефти вниз. Сейчас индикатор оценивает котировки нефти Brent на отметке $68 – смотрите проекцию желтой линией на ценовой график от индикатора RSI. А сам выход на 68 уже говорит о том, что нисходящая динамика с июня 2025 года прекратится. По достижению 68-70 будем заново смотреть.
Вывод. В диапазоне на неделю-две RSI на дневном графике уже оценивает котировки нефти на отметке $64 – сморите проекцию желтой линией. Опять же, этот факт говорит о выходе нефти из нисходящего канала с начала ноября 2025 года – на рисунке он ограничен красными линиями. При выходе цены на $64, она окажется выше верхней линии канала – параллелограмма, что открывает путь к лини 3 – нового параллелограмма. А это уровень $66.
Общий вывод! И в краткосрочном периоде – одна две недели – и в среднесрочном – от месяца до трех – ТА указывает на рост котировок нефти до отметки 68-70 долларов или о потенциале роста на 14%. Нисходящая динамика иссякла, любые падения цен на нефть несущественны.
Тем, кто желает разобраться детально о том, как я прочитал этих графики - читайте обоснование в Методе Z-технический анализ на моем канале ДЗЕН. Информация бесплатна.
Круто, - скажет кто-то, потирая руки, - покупаем фьючерсы на нефть, фьючерсы на российский нефтяные акции, покупаем российский рынок на ближайшие три месяца.
Для подтверждения сделанного вывода анализ фьючерсного рынка нефти не подойдет, как и опционного рынка. Хоть это и разные рынки, они все равно взаимозависимы. Здесь нельзя применить вышеописанную модель дедукции анализа рынка пшеницы т.к. нефти много, ее добывают сегодня много государств. А на фоне санкций, сложились очень большие запасы.
Нужен тот финансовый инструмент, которые является собой первопричину будущего изменения нефтяных котировок.
Согласно моему методу «X-Y-Z», этим финансовым инструментом является ни что иное, как валюта. Не просто валюта, а валюта той страны, чей ВВП и бюджет напрямую зависят от цен на нефть. Кроме того, эта валюта должна быть высоколиквидной в мировом масштабе. Нет, анализ рубля не вполне уместен по причине его низкой ликвидности на мировом рынке. Естественно котировка выбранной валюты по отношению к доллару. Тут нет причин пояснять.
Канадский доллар - хороший выбор из всех высоколиквидных валют на рынке FOREX, зарабатывающая на нефтегазовой добыче. Смотрим на канадскую валюты как на акции нефтяной компании – так проще для понимания. Только с той разнице, что прежде чем совершить операцию на нефтяном рынке капиталу надо конвертироваться на валютном рынке.
Вывод. Валютная пара вплотную подошла к нижней линии канала – канал 2 – выйдя из канала 1 в конце ноября 2025 года. Индикатор RSI оценивает валютную пару на отметке 1,35, показывая о дальнейшем укреплении канадской валюты и выхода из канала 2 с переходом в канал 3 – параллелограмм 3, с нижней границей 1,3350
Стоит отметить, что пара USDCAD с ноября к сегодня уже значительно укрепилась. При этом она смогла пройти ниже нижней линии канала 1, сменив устоявшийся восходящий тренд. Сопоставьте с графиком нефти и вы увидите – нефть еще не вышла из своего текущего нисходящего канала, в то время как USDCAD вышла из соответствующему своего канала 1, которые соответствует нефтяному каналу 1.
Общий вывод
Рынок нефти направится к отметке 68 долларов. Нисходящее движение изжило себя. Строить торговлю только от покупок на ближайшие 2-3 месяца.
О том, какими инструментами взять ожидаемый рост нефти вы уже знаете из диалога папы из совета директоров Лукойла и сына/дочери!
Только не ставьте стопы во фьючерсе на нефть, в нефтяных акциях и на фьючерсе на индекс на границе стандартного отклонения.
Поговорим о перспективах рынка нефти подробнее закрытом чате моего телеграмм канала. Присоединяйтесь через официального бота:
https://t.me/ArtemB2_bot?start=go_community
____________________
Подписывайтесь на мой открытый TG-канал
Подписывайтесь на мой YouTube канал
#экономика #финансы #акции #инвестиции #валюта #доллар #нефть #фондовыйрынок