Я занимаюсь трейдингом и инвестициями уже более 8 лет, и испробовал на себе очень много концепций для анализа графиков и для их изучения я занимался с наставниками, поглощал литературу, приобретал курсы и так далее, но на дистанции придерживаясь строгой дисциплины это не приводило к стабильному результату, и так было до тех пор, пока я не наткнулся на просторах интернета на определенную концепцию и не изучил ее, но об этом позже, а сейчас я хочу познакомить вас с основными концепциями, которые используют трейдеры и инвесторы по всему миру.
Ниже — разбор популярных методов технического анализа: их суть, сильные и слабые стороны, отличительные черты.
1. Smart Money (концепция «умных денег»)
Суть: анализ действий крупных игроков («китов»), которые формируют рыночные движения. Фокус на:
- структурных точках (Swing High/Swing Low);
- фазах накопления/распределения;
- зонах ликвидности и имбалансах (IMB);
- гэпах и их заполнении.
Плюсы:
- учитывает психологию рынка и поведение институциональных игроков;
- работает на любых таймфреймах;
- дает чёткие точки входа через зоны интереса и модели.
- дает конкретные цели через определение дисбалансов и скоплений ликвидности
- дает понимание самой механики рынка, любое движение становиться понятным и предсказуемым
- универсальность (применим к любым активам).
Минусы:
- требует глубокого понимания рыночной структуры;
- требует критического мышления;
- сложность для новичков.
Уникальность: акцент на слежении за «умными деньгами», а не за абстрактными паттернами.
2. Волны Эллиота
Суть: теория Ральфа Эллиота о цикличности рынка. Каждый импульс состоит из 5 волн, коррекция — из 3. Анализ помогает прогнозировать развороты.
Плюсы:
- систематизированный подход к трендам;
- возможность предсказывать цели движения;
- универсальность (применим к любым активам).
Минусы:
- высокая субъективность в подсчёте волн;
- сложности в идентификации коррекционных структур;
- запаздывающие сигналы на малых таймфреймах.
Уникальность: единственная теория, строящая прогноз на основе волновой цикличности.
3. Метод Вайкоффа
Суть: четырёхфазная модель рыночного цикла:
- Накопление (консолидация после падения).
- Трендовое движение вверх.
- Распределение (фиксация прибыли).
- Коррекция/падение.
Плюсы:
- логичная связь с рыночными циклами;
- акцент на объёме торгов;
- чёткие критерии перехода между фазами.
Минусы:
- требует времени для идентификации фаз;
- не всегда чётко видны границы фаз на волатильных рынках;
- сложность в определении момента перехода.
Уникальность: фокус на «жизненном цикле» тренда, а не на отдельных сигналах.
4. Свечные паттерны
Суть: анализ комбинаций японских свечей для прогнозирования разворотов/продолжения тренда. Примеры:
- «Бычье/медвежье поглощение»;
- «Завеса из тёмных облаков»;
- «Утренняя/вечерняя звезда» и т.д.
Плюсы:
- наглядность (визуальный анализ);
- быстрые сигналы на малых таймфреймах;
- простота освоения.
Минусы:
- много ложных сигналов на «шумных» рынках;
- зависимость от контекста (нужен дополнительный анализ);
- не работает в боковиках.
Уникальность: единственный метод, основанный исключительно на форме свечей и их комбинациях.
5. Классический технический анализ
Суть: поиск уровней поддержки/сопротивления и графических паттернов (треугольники, «голова и плечи», флаги).
Плюсы:
- проверен временем (используется десятилетиями);
- универсальность (подходит для всех рынков);
- чёткие правила входа/выхода.
Минусы:
- запаздывание сигналов;
- субъективность в построении уровней;
- перегрузка графика при множестве паттернов.
Уникальность: фундамент технического анализа, на котором строятся другие методы.
6. Графический метод анализа
Суть: построение линий тренда, каналов, уровней Фибоначчи для определения зон интереса.
Плюсы:
- простота визуализации;
- подходит для долгосрочного анализа;
- сочетается с другими методами.
Минусы:
- субъективность (разные трейдеры рисуют линии по-разному);
- ложные пробои уровней;
- неэффективность в боковиках.
Уникальность: основной инструмент для визуального определения структуры рынка.
7. Price Action
Суть: анализ «чистого» ценового движения без индикаторов. Ключевые элементы:
- пин-бары;
- внутренние бары;
- поглощение;
- ложные пробои.
Плюсы:
- минимум запаздывания (реакция на текущие движения);
- гибкость (адаптация к любым рынкам);
- отсутствие «перерисовки» (в отличие от индикаторов).
Минусы:
- высокая субъективность;
- требует опыта для чтения ценовых движений;
- много шума на малых таймфреймах.
Уникальность: отказ от индикаторов в пользу чистого графика
8. Индикаторный анализ
Суть: использование математических алгоритмов для генерации сигналов. Группы:
- трендовые (Moving Average, MACD);
- осцилляторы (RSI, Stochastic);
- объёмные (OBV, Volume Profile).
Плюсы:
- объективность (расчёты автоматизированы);
- настраиваемость под стиль торговли;
- комбинируемость (стратегии из нескольких индикаторов).
Минусы:
- запаздывание (особенно трендовых);
- перерисовка на исторических данных;
- «перегруженность» графика при множестве индикаторов.
Уникальность: единственный метод с количественной оценкой рыночных условий.
Вывод: как выбрать метод?
- Для новичков: свечные паттерны + графический анализ (простота и наглядность).
- Для среднесрочных трейдеров: классический ТА + Price Action (баланс точности и гибкости).
- Для долгосрочных инвесторов: волны Эллиота (анализ глобальных циклов).
- Для алгоритмистов: индикаторный анализ (автоматизация стратегий).
- Для всех и любой задачи (кроме скальпинга): Smart Money Concept
Важно: ни один метод не даёт 100% точности. Оптимальный подход — комбинировать 2–3 взаимодополняющих инструмента (например, Price Action + уровни Фибоначчи + RSI). Лично я остановился на Smart Money Concept (SMC) + Price Action, а SMC - это единственная концепция которая смогла передать логику и механику движения цены, только через эту концепцию действительно получилось сформировать стабильный доход на регулярной основе. Но помните: рынок никому и ничего не должен, не стоит его винить в своих не удачах, системность и дисциплина играет ключевую роль для каждого трейдера и инвестора. Успехов вам в этом тяжелом пути к легким деньгам.