Тепловая карта ликвидности
Инструмент, отображающий зоны наибольшего скопления стоп-лоссов участников рынка. Эти области часто привлекают внимание крупных игроков и могут служить ориентирами для движения цены.
Как читается тепловая карта на графике:
• Фиолетовые полосы под ценой — обозначают стоп-ордера трейдеров в лонг-позициях.
• Фиолетовые полосы над ценой — обозначают стоп-ордера трейдеров в шорт-позициях.
• Ярко-фиолетовые полосы — указывают на максимальную концентрацию ликвидности. Это сильные “магниты” для движения цены.
Лонговые стоп-лоссы
На примере видно, где мелкие участники рынка разместили свои стоп-лоссы — чаще всего за локальными минимумами.
Фиолетовые зоны ниже текущей цены отображают скопления стоп-ордеров трейдеров, открывших лонг.
При снижении цены именно к этим уровням она будет стремиться — чтобы “снять” ликвидность, активировав стоп-лоссы.
После достижения этих зон возможен разворот вверх, что может стать точкой входа в новую лонг-позицию.
Шортовые стоп-лоссы
На примере видно, где мелкие участники рынка разместили стоп-лоссы — преимущественно за локальными максимумами.
Фиолетовые зоны выше текущей цены показывают скопления стоп-ордеров трейдеров, находящихся в шорт-позициях.
При росте цены она будет стремиться именно к этим уровням — чтобы собрать ликвидность, активируя стоп-лоссы.
После достижения этих зон возможен разворот вниз, что может быть использовано для входа в шорт.
Максимальная концентрация стоп-лоссов
На примере видим яркую фиолетовую линию - это максимальное скопление ликвидности, которое будет являться сильным магнитом для цены.
При достижении фиолетовой линии разворот возможен с наибольшей вероятностью.
Применение тепловой карты в трейдинге
• Цена тянется к ликвидности. Крупные участники рынка двигают цену в зоны скопления стоп-ордеров — там проще набрать или закрыть крупную позицию.
• Торгуйте на опережение. Определяйте ближайшие скопления ликвидности и стройте торговый план в направлении движения к ним.
• Ожидайте разворот после поглощения ликвидности. Как только цена “забирает” все стопы в зоне — часто происходит разворот. Это хорошие точки для входа или фиксации прибыли.
• Остерегайтесь каскадного движения. При большом объёме стопов цена может резко ускориться, забирая их один за другим. После окончания импульса — вероятен разворот.
• Не ставьте стопы в зонах скопления. Эти уровни — цели для крупных игроков. Размещая стоп там, вы становитесь частью ликвидности, которую легко “забирают”.
Определяем сильные цели
На примере видим, как цена перекрыла скопившуюся ликвидность и образовала целый "бассейн" новой ликвидности (стопы лонгистов), которая будет являться сильным магнитом для цены.
Идем за целями
На примере - тот же график, но спустя несколько часов. Мы видим как цена после ускорения развернулась и пошла за ликвидностью снизу.
Если объединить анализ ликвидности с уровнями, то можно с высокой вероятностью точно определять, где цена отскочит от уровня и куда пойдет.