Smart Money Concept - прорыв или просто переупаковка VSA и Маркет Профиля?
Честное сравнение:
Представьте себе большую семейную встречу. Во главе стола сидит строгий, основательный дед - Volume Spread Analysis (VSA). Рядом - его прагматичный сын, инженер Маркет Профиль (Market Profile). А напротив, ярко жестикулируя и щеголяя новыми словами, уселся молодой внук - Smart Money Concept (SMC).
Они говорят об одном и том же - о рынке. Но создаётся впечатление, что
говорят на разных языках. Внук клянётся, что изобрёл велосипед. Дед и
отец молча переглядываются, потому что помнят, как собирали этот
велосипед по винтику лет сто назад.
Давайте сверим словари всех троих и поймём, кто у кого списал домашнее задание.
Глава 1. VSA: Дед, который говорил «Объём — всему голова»
Анализ объёмного спреда - старейшина клана. Его философия проста: чтобы понять, куда пойдёт цена, нужно смотреть не только на неё, но и на ОБЪЁМ, который за этим стоит. Все его принципы вращаются вокруг одного вопроса: «Насколько результат (движение цены) соответствует приложенному усилию (объёму)?».
Что он видел:
Свечу с большим объёмом и маленьким телом? Это «останавливающий объём» - признак того, что крупный игрок вмешался и может развернуть движение.
Взлёт цены на пиковом, запредельном объёме? Это «кульминация покупок» - истерика толпы, за которой «умные деньги» фиксируют прибыль.
Как это назвал SMC:
«Останавливающий объём» стал для SMC поводом для создания легенды о «блоке ордеров» - дескать, здесь «смарт мани» поставили свои крупные заявки. А «кульминация» превратилась в драматичный «вынос ликвидности», где розничных трейдеров изображают безвольными овечками. VSA же не винит никого, он констатирует факт: объём показывает, где заканчиваются силы покупателей или продавцов.
Глава 2. Маркет Профиль: Отец-инженер, построивший карту аукциона
Если VSA - философ, то Маркет Профиль - картограф. Его не интересует мифология. Его интересует структура: где рынок нашёл СПРАВЕДЛИВУЮ СТОИМОСТЬ (Value Area), а где пролетел мимо неё.
Что он видел:
Участок графика, где цена болталась долго, создавая «горизонтальный профиль»? Это «баланс» и область принятия стоимости.
Вертикальный выброс цены вверх или вниз, где торговли почти не было («single print»)? Это «инициатива», но неэффективная, потому что не было аукциона.
Как это назвал SMC:
Этот самый «single print», зону неэффективности, SMC окрестил «Fair Value Gap (FVG)» - «несправедливый разрыв». Идея возврата к нему для «заполнения» идентична идее Стейдлмайера. «Баланс» и «инициатива» превратились в SMC в общие слова «консолидация» и «импульс», но без глубокого понимания, как именно рынок переходит из одного состояния в другое.
Глава 3. SMC: Внук-маркетолог, который всё переименовал
И вот здесь настаёт время для главного сарказма. SMC взял ключевые
инструменты деда (VSA) и картографические принципы отца (Маркет
Профиль), вырвал их из оригинального контекста и создал набор
тактических «лайфхаков».
VSA говорил:
«Смотри, здесь был высокий объём на падении, но цена не смогла закрепиться низко. Значит, продавцы выдохлись, а покупатели забрали весь товар. Это может быть сигналом к развороту».
SMC скажет:
«Ага! Здесь «умные деньги» вынесли ликвидность под lows и сформировали бычий блок ордеров! Нужно покупать на возврате к этому блоку!».
Видите разницу? VSA объясняет процесс (борьбу спроса и предложения). SMC выдаёт рецепт (ищи блок, входи в него). Первый заставляет думать, второй - следовать инструкции.
Глава 4. Так в чём же «прорыв»? Нарратив вместо анализа
Популярность SMC - не случайность. Его сила - не в открытии новых законов рынка, а в блестящей упаковке и нарративе.
- Синтез и упрощение.
SMC взял наиболее визуально понятные элементы из VSA (сильные свечи) и Маркет Профиля (разрывы), отбросил сложности (глубинный анализ объёма, построение профиля) и создал простую систему паттернов. - Сильная история.
Вместо скучных «спроса и предложения» - эпичная битва «умных денег»
против «толпы». Это превращает трейдинг из аналитики в приключение,
давая ощущение причастности к тайному знанию. - Чёткие правила для действий.
SMC меньше говорит «почему» и больше - «что делать». Для новичка,
перегруженного информацией, это даёт желанную иллюзию контроля и
конкретный план.
По сути, SMC - это не плагиат, а интеллектуальный конструктор, собранный из деталей классических методологий и упакованный в готовую для потребления форму.
Глава 5. Прагматичный выбор: понимание или рецепт?
Таким образом, выбор между VSA, Маркет Профилем и SMC - это не выбор между правильным и неправильным. Это выбор между глубоким пониманием процесса и быстрым следованием рецепту.
SMC может дать начинающему набор готовых действий и красивую легенду. Но его цена - потеря контекста. Когда рынок отклоняется от учебного сценария, трейдер остаётся с терминами, но без почвы под ногами.
Классика (VSA и Маркет Профиль) не даёт готовых ответов на каждый поворот графика. Она даёт инструменты для самостоятельного анализа. Её изучение - это инвестиция в понимание языка рынка, а не в заучивание фраз из разговорника.
VSA объяснит вам, почему цена развернулась у этого уровня, показав истощение объёма. Маркет Профиль покажет, как она пришла к этой точке, раскрыв структуру аукциона. SMC, в лучшем случае, скажет вам, где поставить ордер, сославшись на «блок», не объясняя причин его формирования.
Послесловие: Багет, батон и осознанный выбор
Мы ведь просто говорили о хлебе. Одни называют его «багет» (SMC), с гордостью демонстрируя хрустящую корочку и изящную подачу. Другие, с не меньшим пылом, говорят: «Да это же обычный «батон»!» (VSA, Маркет Профиль). И все по-своему правы.
VSA - это классический хлеб,
рецепт которого не менялся сто лет. Изучать его - всё равно что учиться
месить тесто: процесс долгий, руки в муке, но в итоге вы понимаете
суть. Маркет Профиль - это инженерная схема печи, где чётко обозначены зоны нагрева. Вы видите, как и почему хлеб получился именно таким.
А SMC - это шикарная французская булочная в торговом центре. Здесь вам с улыбкой подадут тот же багет на деревянной дощечке, присыпав его названием «Традисьон де ля Люмидосить».
И то, и другое имеет право на жизнь. Просто одно называется пониманием, а другое - потреблением.
Рынок был, есть и останется аукционом. А на аукционе важен лишь один вопрос: «Кто готов заплатить больше?».
И ответ на него давали и продолжают давать старые, проверенные методы.
Всё остальное - просто шум. Красивый, модный, продаваемый шум.
Выбирайте свою булочную осознанно.
P.S.
Помните, что эта статья — оригинальная работа. Если она заставила вас
задуматься, вы можете поддержать автора, нажав кнопку «Поддержать».
Каждое пожертвование — это сигнал о востребованности вдумчивого контента и лучшая мотивация копать глубже.
С уважением, Иван Хельм. И да пребудет с вами системность и логика холодного разума. Аминь!
RM Иван Хельм 9.5/10