Чистая прибыль
Чистая прибыль Трубной металлургической компании (ТМК) по РСБУ за девять месяцев 2025 года снизилась на 51,45% и составила 13,78 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли упала на 41,74% до 5,05%.
Выручка
Выручка компании уменьшилась на 16,67% и составила 272,83 млрд руб. Основной причиной стало снижение продаж трубной продукции, включая услуги по транспортировке, на 17,06% или 54,73 млрд руб. Доля трубной продукции в выручке — 97,98%. Наибольшее падение продемонстрировал сегмент сварных труб. Себестоимость продукции снизилась на 16,9%.
Валовая прибыль
Валовая прибыль упала на 16,25% до 20,62 млрд руб. Рентабельность валовой прибыли осталась практически неизменной — 7,56%.
Операционная прибыль
Операционная прибыль уменьшилась на 28,1% и составила 8,18 млрд руб. Рентабельность операционной прибыли снизилась в абсолютном отклонении на 0,48% до 3%.
Собственный капитал
Собственный капитал компании вырос на 4,25% и составил 68,24 млрд руб. Основной рост обеспечила нераспределённая прибыль, увеличившаяся на 8,59%. По сравнению с годовым отчетом на конец декабря 2024 года собственный капитал вырос на 24,8%. Однако рентабельность собственного капитала упала на 53,43% до 20,2%.
Денежные средства
Денежные средства компании уменьшились на 87,69% и составили 7,99 млрд руб. На 30 сентября 2025 года компания планирует привлечь 112,34 млрд руб. за счет кредитов и кредитных линий.
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства компании снизились на 34,16%, а краткосрочные — на 13,76%.
Проценты к уплате
Проценты к уплате увеличились на 29,68% и составили 36,59 млрд руб. Основные расходы связаны с банковскими кредитами, которые составляют 92,5% от общей суммы.
Операционная прибыль покрывает лишь 22,36% процентов к уплате, оставшиеся 77,64% обеспечиваются доходами от других организаций и небольшими процентами по поручению.
Коэффициенты ликвидности:
Коэффициент абсолютной ликвидности остался почти неизменным — 0,1, что ниже рекомендуемого уровня. Это свидетельствует о нехватке свободных денежных средств для погашения текущих обязательств.
Коэффициент критической ликвидности находится в пределах нормы — 0,95, но снизился на 0,24 пункта по сравнению с прошлым периодом.
Коэффициент текущей ликвидности (покрытия баланса) уменьшился на 0,67 пункта и составил 0,99. Компания не полностью покрывает краткосрочные долги ликвидными активами.
Дисклеймер
Настоящая информация (материал, статья, пост) Дзен канала «Инверайт — Долгосрочные инвестиции» носит исключительно ознакомительный характер и не является инвестиционной рекомендацией, предложением или побуждением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Автор Дзен канала «Инверайт — Долгосрочные инвестиции» не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию и не имеет соответствующих лицензий.
Читатель самостоятельно несёт всю полноту ответственности за решения, принятые на основании представленной информации, включая риски, связанные с:
· приобретением высокорисковых активов;
· активами с высоким уровнем кредитного риска (ВДО);
· иными финансовыми инструментами, характеризующимися повышенной волатильностью или неликвидностью.
Автор Дзен канала «Инверайт — Долгосрочные инвестиции» не гарантирует достоверность, актуальность или полноту приведённых данных и не отвечает за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате использования информации. Рекомендуется проконсультироваться с лицензированным финансовым консультантом зарегистрированным в реестре ЦБ РФ перед принятием любых инвестиционных решений.
Ссылка на ограничение ответственности: https://telegra.ph/Zayavlenie-ob-ogranichenii-otvetstvennosti-01-02