Глобальные планы по портфелю на 2026 год

В ответ на пост

Глобальные планы по портфелю на 2026 год

Это продолжение предыдущего поста про предсказания в 2026. Здесь я хочу разобрать линию моего поведения и изменения в структуре портфеля.

Текущая структура портфеля:

🟠Облигации 38%

🟠Акции 32%

🟠ЗПИФ-ы (бумажная недвижимость) 19,5%

🟠Синабон+такси 4%

🟠Ликвидность и вклады 3%

🟠Крипта 2,5%

🟠Краудлендинг 0,5%

Прежде чем перейти к планам на каждый актив, пробежимся по выводам и тезисам которые исходят из предыдущего поста:

1️⃣Я ожидаю завершение конфликта, поэтому ожидаю роста акций. Однако, как уже говорил ранее, ожидаю это лишь короткой передышкой без снятия основных санкций, поэтому это будет хорошей возможность выйти из части позиций.

В моем случае это:

-Магнит (вообще нет веры в эту контору-моя главная ошибка)

-Частично сокращу позицию по северстали (стресс тест провален), все твердят про циклы, но что за компания которая платит дивы на уровне рынка, но при этом регулярно уходит в циклы без дивов.

-Частично сокращу позицию в Белуге (не нравятся мне постоянные разговоры о запрете алкомаркетов на первых этажах)

2️⃣Ожидаю последующего ухудшения ситуации после передышки, поэтому Глобально буду делать ставку на очень крепкий бизнес, и только на обеспеченные активы. Мы видим, что в один день происходит со ставкой и курсом в нестабильных экономиках, в Иране, в Турции итд. Сегодня мы пока держимся, а завтра?

3️⃣Ожидаю снижение ключа, и уменьшение доходности облигаций

❗️4️⃣в 2026 году это последний год когда я инвестирую НОВЫЕ деньги в биржу, более пополнений из активных доходов не будет.

———————————

Хорошо, перейдем к активам и моим плановым долям:

❗️Нужно не забывать, что сейчас мой капитал 35кк, а план на конец года 50кк

🟠Облигации— было 38% план 35-40% (буду набирать вначале года пока вкусные проценты, смотрю двухлетние варианты)

🟠Акции — было 35% план 30-35% буду набирать на коррекции (х5, Т-банк, сбер, полюс)

🟠ЗПИФ-ы (бумажная недвижимость) — было 19,5% план 30% (буду покупать много паруса, жду фонд на дата центр)

🟠Синабон+такси 4% (более не пополняю, оба проекта не удачные, дальше бизнесу будет только хуже)

🟠Ликвидность и вклады 3% (нет задачи тут держать проценты, использую ликвидность для аккумуляции средств для покупки нужных активов)

🟠Крипта — Было 2,5% план 3-4% в 2026

🟠Краудлендинг было 0,5% — план 0%

#прогноз