Смотришь на объемы, а сделки все равно в минус? Видишь всплеск на гистограмме, заходишь - и получаешь вынос? Проблема не в том, что объемы не работают. Проблема в том, что ты их читаешь неправильно.
Объем - это единственное, что не врет на рынке. Цена может рисовать что угодно, индикаторы могут запаздывать, а объем показывает реальные деньги. Но большинство трейдеров используют его как украшение графика.
Сейчас разберем, где ты теряешь профит.
Смотришь только на размер объема
Видишь большой зеленый столбик - думаешь, покупай. Видишь красный - продавай. Это самая примитивная ошибка, которая сливает депозиты пачками.
Объем без контекста - пустой звук. Важно не сколько, а где и как. Большой объем на пробое уровня - одно. Большой объем внутри флета - совсем другое. Большой объем на откате в тренде - третье.
Рис. 1
Крупняк может специально вливать объем, чтобы сбросить позицию толпе. Ты видишь активность, заходишь вслед, а цена разворачивается. Потому что умные деньги уже вышли, а тебе продали свои активы по выгодной им цене.
Смотри на результат объема. Если влили много, а цена почти не двинулась - это накопление или распределение. Значит кто-то набирает позицию или сбрасывает. А вот если объем средний, но цена резко выстрелила - это показывает отсутствие сопротивления, свободный путь.
Рис. 2
Игнорируешь вертикальные объемы
Горизонтальная гистограмма под графиком - это база. Но настоящая картина открывается через профиль объема. Там видно, на каких ценах реально торговали, где сидят крупные позиции.
POC (Point of Control) - это уровень с максимальным объемом. Цена к нему магнитится. Если она ушла далеко от POC, рано или поздно вернется для теста.
Это как резинка - чем дальше растянул, тем сильнее тянет назад.
Рис. 3
Value Area - зона, где прошло 70% объема торгов. Это справедливая цена по мнению рынка. Выше или ниже - уже дисбаланс. Когда цена выходит за границы VA, ищи либо продолжение импульса, либо возврат в зону.
Новички вообще не открывают профиль объема. А зря. Там вся карта боя: где накопление, где сброс, где крупняк держит позиции. Без этого ты торгуешь вслепую.
Не различаешь типы объемов
Объем объему рознь. Есть объем входа, есть объем выхода. Есть накопление, есть распределение. Есть паника, есть уверенность. Научись их различать - и график заговорит с тобой.
Покупочный объем на росте с закрытием свечи у хаев - это сила. Покупочный объем на росте с закрытием в середине или у лоу - это слабость, кто-то продает в эту силу. Видишь разницу?
Рис. 4
Объем на откате в тренде должен быть меньше, чем на импульсе. Если откат идет на большем объеме - это тревожный звонок. Значит не просто фиксация, а реальный интерес на продажу. Тренд может разворачиваться.
Кластерный анализ дает еще больше. Видишь, где поглощение асками бидов, где проскальзывания, где крупные рыночные ордера въехали. Это продвинутый уровень, но если освоишь - получишь преимущество над 90% трейдеров. Для этого стоит пройти качественное обучение по трейдингу, ведь это и другая глубина понимания рынка, и другой уровень прибыли.
Забываешь про дельту и дисбаланс
Объем объемом, но важнее - кто доминирует. Дельта показывает разницу между покупками и продажами. Может быть большой объем, но дельта отрицательная - значит продают больше, чем покупают.
Cumulative delta - накопленная дельта за период. Смотри на расхождения с ценой. Цена растет, а дельта падает - слабость, кто-то продает в этот рост. Скоро может быть разворот.
Рис. 5
Большинство новичков вообще не знают про дельту. Они смотрят только на зеленые и красные свечи. А между тем внутри зеленой свечи может быть отрицательная дельта - и это говорит о том, что покупатели слабые, продавцы контролируют ситуацию.
Подводим итоги
Объемы - мощнейший инструмент, но только если умеешь их читать. Недостаточно просто смотреть на гистограмму. Нужно понимать контекст, различать типы активности, видеть игру крупных денег. Рынок платит тем, кто видит то, что не видят другие. Объемы дают это преимущество.
Хочешь научиться видеть рынок глазами профи? Подписывайся на наш телеграм-канал - там каждый день разбираем конкретные ситуации с объемами, показываем, где заходит крупняк, где выходит. Без теории, только практика и реальные сделки. Заходи, там уже сотни трейдеров прокачивают свои навыки.
Узнал себя хотя бы в одной ошибке? Тогда есть над чем работать. Сколько еще сделок ты готов слить, прежде чем начнешь торговать осознанно?
___________________________________________________________________
🎯 Для тех, кто только собирается начать или уже делает первые шаги в трейдинге:
💥 «Старт в трейдинге. Без обмана» - бесплатный интенсив от Артёма Звёздина.
Узнай, как торговать на бирже легко и понятно всего за 150 минут.
За это время ты научишься ставить стопы, считать риски и перестанешь сливать депозит на эмоциях.
🚀 И всё это - за 0 рублей!
______________________________________________________________