Анализируем портфель с вложением 5000$ в КС2. Чистая прибыль 113 000₽ за 2 месяца. Разбираем сильные стороны, ошибки с ножами и перчатками, и как улучшить доходность до +30-40%.
Давно у нас не было разборов портфелей, поэтому пока мы все ждем обнову самое время это исправлять.
Сегодня у нас очень интересный плюсовой портфель, но с которым однозначно нужно работать 🤔
Характеристика портфеля
Этот инвестор вложил 5000$ в ноябре на падающем рынке, теперь мы видим неплохие показатели:
Инвестировано: 761 656₽ (по текущему курсу)
Чистая прибыль: 113 138₽
Доходность: +14,86%
Что сделано правильно
1. Солидный стартовый капитал
Неоспоримым плюсом я вижу имеющийся ресурс портфеля - в почти 10К вечнозеленых, что дает поле для маневра и риска. При должном подходе это может способствовать очень приятным цифрам в «чистой прибыли» 🔼
2. Хорошая диверсификация
Портфель хорошо диверсифицирован, подобраны максимально разные позиции для инвестиций.
3. Перспективные позиции
В портфеле можно увидеть очень перспективные предметы.
Особенно стоит отметить:
- Кейсы с хорошими показателями прибыли
- M4A1-S | Синий фосфор
- Вовремя купленные тайные скины
- Предметы армори
4. Отличный выбор сувенирной атрибутики
Стоит также упомянуть отличный выбор сувенирной атрибутики, на которую сделан преимущественный упор - капсулы и наклейки Остин 2025 и Стокгольм 2021 ✔
По моему убеждению, у этой атрибутики большое будущее - Остин пока еще сильно недооценен, а Стокгольм еще не увидел своего потолка 📈
Ошибки и что можно улучшить
Проблема №1: Мало предметов армори
Несмотря на отличную диверсификацию портфеля, все же стоит отметить недостаточное количество позиций в виде предметов армори.
Складывается ощущение, что инвестор сделал попытку зайти в такие инвестиции, но впоследствии увидел отрицательную динамику роста из-за не совсем удачно выбранной точки входа (что случается со всеми), после чего совсем отказался от этой затеи.
Проблема №2: Недостаточно кейсов
Основную прибыль портфелю принесли именно кейсы КС2. Да, они занимают значительную часть портфеля, но все же недостаточную.
Думаю, что если бы в портфеле было больше кейсов, то мы бы видели чистую прибыль от 30-40%.
Проблема №3: Убыток на ножах и перчатках
Ну и завершающее - большой убыток принесли нож и перчатки.
Да, скорее всего они были взяты под игру, а не под инвестиции. Тем не менее на эти позиции, сжирающие почти 20% вложений, необходимо обратить пристальное внимание 👀
Рекомендации по улучшению портфеля
Шаг 1: Избавиться от ножей и перчаток
Я бы порекомендовал подумать над тем, чтобы продать нож и перчатки, пусть и в минус.
Почему:
- Значительного роста ножа в ближайшее время мы можем не увидеть
- Отыграть потери на других вложениях точно можно
- Что касается перчаток - на фоне предположений о выходе новой серии перчаток, я бы продал их, чтобы не уйти в больший минус
Шаг 2: Усилить портфель кейсами и армори
Затем стоило бы усилить портфель и рассмотреть покупку:
Лимитированные кейсы:
- Гамма / Гамма 2
- Хрома / Хрома 2
- Спектр / Спектр 2
Предметы армори:
- Скины из коллекций
- Брелки
- Наклейки
Что оставить:
- Кейсы (держать дальше)
- M4A1-S | Синий фосфор (держать)
- Тайные скины (держать)
Шаг 3: Частично зафиксировать агентов
Дополнительно стоит подумать над фиксацией пусть не всех, но какой-то части агентов, которые дали хорошую прибыль. Для снижения потенциальных рисков.
Как один из вариантов: зафиксировать сейчас на общем подъеме агентов и перезакупиться на коррекции.
Выводы
Перед нами портфель серьезно настроенного инвестора, с сильным капиталом и крутым подходом 💼
Сейчас портфель требует некоторых действий с ним.
Главные шаги:
- Продать ножи и перчатки (даже в минус)
- Докупить лимитированные кейсы
- Усилить позиции в армори
- Частично зафиксировать агентов
При правильной корректировке портфель может выйти на доходность +30-40% в ближайшие месяцы.
Персональные разборы портфелей инвесторов КС2, актуальные стратегии и помощь в оптимизации - в нашем Telegram-канале DICKERS.