Пока ты не поймешь, что рынок движется циклами, не сможешь торговать в плюс. Профи знают — есть четкие фазы, которые повторяются снова и снова. Каждая фаза имеет свои характеристики, свою психологию участников и свои возможности для заработка. Крупные игроки не торгуют случайно. Они работают по циклам: накапливают активы внизу, когда толпа в панике, разгоняют цену вверх на жадности масс, распределяются на хаях когда все в эйфории, и давят рынок вниз освобождаясь от балласта.
Фаза накопления — охота за активами
Это самая скучная и непонятная фаза для новичков, но именно тут закладывается база для всего следующего движения. Накопление происходит после сильного падения, когда толпа уже выбита из рынка и боится возвращаться.
Цена болтается в узком диапазоне, волатильность минимальная, объемы средние или ниже среднего. Кажется что рынок умер и ничего интересного не происходит. На самом деле умные деньги методично покупают актив по низким ценам, стараясь не привлекать внимания. Они не могут купить все сразу большим ордером, потому что сдвинут цену против себя, поэтому набирают позицию постепенно.
Рис.1
График в накоплении выглядит как флет с примерно равными максимумами и минимумами. Пробои границ диапазона быстро возвращаются обратно — это крупняк гасит попытки уйти из зоны, пока не закончил набор.
Как зарабатывать в накоплении?
Первый способ — ловить пробой контртрендовой линии внутри диапазона. Во время накопления цена формирует нисходящую линию тренда, соединяющую локальные максимумы внутри флета. Когда эта линия пробивается вверх с ростом объема, это сигнал что быки начинают брать контроль. Входишь на закрепление выше линии или на ретесте пробоя. Стоп под последний лой, тейк-профит, до фазы распределения.
Рис. 2
Второй и более надежный подход — дождаться пробоя всего диапазона накопления вверх. Когда видишь уверенный пробой верхней границы на большом объеме с импульсной свечой, это подтверждение что фаза накопления закончена и начинается рост. Но не спеши входить сразу на пробое — дождись отката к пробитому уровню для ретеста. Цена часто возвращается проверить бывшее сопротивление, которое теперь стало поддержкой. Вход на отскоке от ретеста дает отличное соотношение риска к прибыли, стоп узкий под зоной, а потенциал движения огромный.
Рис. 3
Фаза роста — основной тренд вверх
Это то, ради чего все приходят на рынок. Фаза роста, когда цена уверенно идет вверх, обновляя максимумы. Тут делаются самые большие деньги если правильно работать.
Рост начинается после пробоя диапазона накопления. Цена импульсно уходит вверх на растущих объемах, структура становится четко бычьей с постоянным обновлением хаев и лоев. Откаты неглубокие, быстро выкупаются. Каждая коррекция привлекает новых покупателей которые боятся пропустить движение.
Рис. 4
Психология участников меняется кардинально. В начале фазы большинство еще боится покупать, помнят недавнее падение. Но по мере роста страх сменяется жадностью. Новости становятся позитивными, эксперты начинают давать оптимистичные прогнозы, толпа массово заходит в лонги уже на развитом тренде.
Как зарабатывать на росте?
Самая простая стратегия — торговать откаты в направлении тренда. Дожидаешься коррекции к сильному уровню поддержки, ждешь признаков отскока и входишь в лонг. Стоп за ближайший лой, тейк-профит на обновлении предыдущего максимума или дальше по тренду.
Важно входить на откатах, а не на хаях. Когда цена обновила максимум и все радостные, это худшее время для покупки. Дождись отката, дай эмоциям остыть. Настоящие движения продолжаются через откаты, а не через постоянный рост без передышки.
Рис. 5
Второй подход — пирамидинг. Открываешь базовую позицию в начале тренда, а потом добавляешь к ней на каждом откате. Получается что средняя цена входа улучшается и общая прибыль растет быстрее. Главное не перебрать с размером позиции и оставлять запас на случай более глубокой коррекции.
Рис. 6
Фаза распределения — умные деньги выходят
Зеркальная противоположность накопления, но на вершине рынка. Крупняк понимает что цена достигла справедливых или завышенных уровней и начинает сливать активы толпе. Происходит это не мгновенно, а постепенно через боковое движение. Волатильность высокая, объемы тоже большие. В отличие от накопления где все тихо, тут много движений и ложных пробоев. Толпа все еще верит в продолжение роста, активно покупает на откатах, но профи методично продают в этот спрос.
Рис. 7
Психология рынка на пике эйфории. Все обсуждают насколько еще вырастет актив, аналитики рисуют космические цели, новички заходят на последних деньгах боясь упустить. Именно это настроение и нужно крупным игрокам для распределения больших объемов.
Как зарабатывать на распределении?
Агрессивный способ — торговать шорты от верхней границы диапазона. Видишь подход к сопротивлению, признаки разворота, объем растет — заходишь в продажу. Стоп за границу диапазона, тейк в середине или в нижней части.
Более осторожный подход — дождаться пробоя нижней границы распределения и входить в шорт на ретесте. Это уже переход к следующей фазе, но вход более надежный потому, что структура сломана и понятно куда пойдет цена.
Рис. 8
Основная ошибка в распределении — продолжать покупать в надежде на возобновление роста. Когда видишь признаки этой фазы, пора фиксировать лонги и разворачиваться в шорты.
Фаза снижения — медведи у власти. Как зарабатывать на снижении?
После пробоя диапазона распределения вниз начинается настоящее падение. Это зеркало фазы роста, только движение идет вниз. Медведи полностью контролируют ситуацию, цена обновляет минимумы, структура четко медвежья. Снижение часто происходит быстрее чем рост, потому что страх сильнее жадности. Толпа начинает паниковать, продает в убытке, что еще больше давит цену. Объемы на падении огромные, особенно во время капитуляций когда последние быки сдаются.
Торгуй откаты в направлении тренда, только теперь это шорты. Цена откатила к сопротивлению, показала признаки разворота вниз — заходишь в продажу. Стоп за ближайший максимум, тейк-профит на обновлении минимума или глубже.
Рис. 9
Самая большая ошибка на снижении — усреднять убыточные лонги. Многие покупают актив, он падает, они докупают дешевле, он падает еще сильнее. В итоге застревают с огромной просадкой на месяцы или годы. Если тренд вниз — либо торгуй шорты, либо сиди вне рынка, но не иди против движения.
Готов прокачаться до уровня где понимаешь циклы рынка интуитивно? Наш курс по трейдингу включает детальный разбор всех фаз с примерами из реальной торговли. Научим не только определять стадии цикла, но и зарабатывать на каждой из них максимум. Присоединяйся и начни торговать осознанно, а не наугад.
А какую фазу ты видишь сейчас на рынке? На каком активе торгуешь и какие сигналы замечаешь? Пиши в комментариях, разберем вместе.
___________________________________________________________________
🎯 Для тех, кто только собирается начать или уже делает первые шаги в трейдинге:
💥 «Старт в трейдинге. Без обмана» - бесплатный интенсив от Артёма Звёздина.
Узнай, как торговать на бирже легко и понятно всего за 150 минут.
За это время ты научишься ставить стопы, считать риски и перестанешь сливать депозит на эмоциях.
🚀 И всё это - за 0 рублей!
______________________________________________________________