Ну что, пока мы доедали салатики, Трамп решил преподать миру урок «эффективного менеджмента» в геополитике. Спецоперация за пару часов. Без поиска «центров принятия решений» годами, без лишнего шума и пыли. Прилетели, забрали Мадуро с женой, поменяли власть.
🤔 Выглядит как лютый договорняк? Абсолютно. Есть стойкое ощущение, что Мадуро просто отправили на «почетную пенсию» куда-нибудь на острова с очень тяжелым чемоданом кэша. Сдали свои же, без боя.
Суверенное государство? Вторжение? Международное право?
Не, не слышали. Где пакеты адских санкций? Где вой «мирового сообщества»? Это риторические вопросы, если что))
Просто если ты решаешь вопрос за 30 минут и ты — гегемон, то «это другое». Это демократизация.
Меня это уже давно не удивляет, поэтому давайте обсудим нефть. Штаты получили контроль над страной с самыми большими запасами нефти в мире.
Телеграм каналы диванных экспертов кричат — "Все пропало", "Нефть по $20", нам конец?» Заголовки в СМИ: «США захватили главную бензоколонку, сейчас зальют мир дешевой нефтью!».
Я решил, что надо бы изучить этот вопрос, так как у меня прилично денег вложено в бумаги наших нефтяных компаний. Спойлер — нефтяного потопа завтра не будет. Вот почему:
1️⃣ Там не нефть, а асфальт. Серьезно. Основные запасы Венесуэлы (бассейн Ориноко) — это сверхтяжелая нефть, местами почти битум. Её сложно добыть, сложно транспортировать (нужно разбавлять) и сложно перерабатывать. Инфраструктура тоже, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Чтобы это всё потекло рекой, нужны миллиарды долларов и годы.
2️⃣ Трамп не будет стрелять в своих. Кто главные друзья республиканцев? Техас и нефтяники. Обвалить цены на нефть сейчас — это значит разорить собственные американские компании. Ради чего? Ради счастья венесуэльцев? Не смешите. В следующем году и так ждут профицит нефти. Добивать рынок, как будто выстрел себе в ногу перед выборами в Конгресс.
3️⃣ Ничего личного, только бизнес. Американские компании (тот же Chevron) заходят туда зарабатывать, а не заниматься благотворительностью. Им не выгодно продавать черную жижу себе в убыток.
🇷🇺 Что это значит для нашей нефтянки?
Краткосрочно — почти ничего. Венесуэльская нефть не конкурент нашей Urals напрямую: разные сорта, разные рынки, разная логистика. Наши основные покупатели Китай и Индия никуда не денутся.
Среднесрочно — давление вырастет. Если американцы за 3-5 лет поднимут там добычу хотя бы до 2 млн баррелей в сутки (было 3 млн в 2014-м), это добавит предложения на рынок. В условиях и так ожидаемого профицита, конечно не айс.
Итог: Панику отставить. Сливать Лукойл или Роснефть прямо сейчас на эмоциях глупо. Дивиденды они платить продолжат, а завтра нефть не рухнет.
Наблюдаем за шоу дальше. 🍿
Подписывайтесь на мой телеграм канал - место для тех, кто строит капитал, а не гонится за хайпом. Инвестиции, бизнес опыт, юмор, финансы, простым и понятным языком.