В нашей прошлой статье мы рассказали о Polymarket и других рынках предсказаний. Там мы говорили о причинах их популярности и перспективах дальшейшего роста.
В этот раз мы попробуем разобраться, стоит ли вообще торговать на Polymarket. Поговорим об основных рисках и недостатках платформы, разберемся, кому она подходит и расскажем о стратегиях, которые используют трейдеры.
Дисклеймер: данный материал — не финансовая рекомендация! Он создан исключительно в развлекательных и образовательных целях.
Прежде чем инвестировать в любые активы, проведите самостоятельное исследование или проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.
Инвестиции и работа с цифровыми активами могут нести повышенные риски и требуют ответственного подхода.
Как работает Polymarket?
На Polymarket и других подобных платформах торгуют вероятностями наступления событий. Каждое событие — это отдельный рынок, сформулированный в виде вопроса.
Например, “Выиграет ли Трамп выборы?” или “Повысит ли ФРС ключевую ставку?”. На каждый вопрос можно ответить “Да” или “Нет”.
Варианты “Да” или “Нет” — это, грубо говоря, активы, которые торгуются на рынке. Они токенизированы, поэтому их условно можно назвать токенами. Их цена колеблется между 0 и 1$ в зависимости от спроса и предложения.
Цена в течение торгов отражает то как рынок оценивает вероятность. Если “Да” стоит 70 центов, значит рынок считает, что вероятность положительного результата 70%.
Итоговая цена зависит от результата. Если исход положительный, “Да” будет стоить 1$, а “Нет” — 0$. Но никто не заставляет ждать результата — закрыть сделку можно и до завершения события.
То есть, на Polymarket есть два основных варианта торговли — дожидаться исхода или спекулировать на колебаниях цены. Но можно ли там торговать в прибыль? Давайте разбираться.
Что важно знать в первую очередь?
Polymarket работает по принципу рынка. Спрос и предложение определяют цены и вероятности, сама платформа на это прямо не влияет. В этом Polymarket отличается от букмекера, хотя торговлю там и называют “ставками” на исходы событий.
Но это не означает, что торговать на Polymarket безопасно. Главное, что нужно понимать — Polymarket это чистые спекуляции, а не инвестиции. И рисков там довольно много.
Во-первых это риски общие для всех спекулятивных рынков. Во-вторых особенности и ограничения самой платформы.
Поэтому для инвестиций в криптовалюту лучше использовать классические криптобиржи. У нас есть свой топ-5 криптобирж, с повышенными бонусами для новых пользователей.
Торговые стратегии, которые могут работать на Polymarket все же есть. И трейдеры их используют. Но прежде чем рассказывать о них, поговорим о конкретных рисках и разберемся, кому Polymarket подходит, а кому нет.
Риски и ограничения Polymarket
1. Иллюзия простоты
Торговать на Polymarket - очень просто. Поэтому платформа притягивает много людей, которые не знакомы ни с криптовалютой, ни с трейдингом в принципе.
Для того чтобы начать, достаточно разобраться как завести и пополнить криптокошелек. Дальше нужно просто зайти на платформу, подключить кошелек и можно открывать первую сделку.
Здесь нет сложных графиков и продвинутых инструментов, которые могут сбить с толку. Но кажущаяся простота для многих людей — ловушка.
На Polymarket легко начать торговать на эмоциях, излишне полагаться на интуицию и не анализировать вероятности. Так торговля на платформе превращается азартную игру.
2. Сильное влияние эмоций
Конторолировать эмоции еще сложнее, когда перед тобой не бездушный график, а конкретное событие. Многие темы в принципе эмоционально заряжены, а тут к ним прибавляется финансовый риск и перспектива прибыли.
Эмоции влияют и на сам рынок. Любая важная новость или просто громкий заголовок может вызвать волну панических продаж или импульсивных покупок. На Polymarket это происходит, пожалуй, даже чаще чем на любом другом рынке.
3. Проблемы с ликвидностью
Ликвидность на Polymarket в среднем ниже чем на крупной криптобирже. Особенно на мелких событиях.
Из-за проблем с ликвидностью на некоторых рынках может быть сильное просказльзывание — это когда цена исполнения ордера оказывается хуже ожидаемой.
Поэтому часто сложно купить или продать по желаемой цене или войти в сделку большим объемом.
4. Динамичность рынка
Ещё раз подчеркнем — Polymarket это не инвестиции. Купить и забыть тут не самая лучшая идея. По крайней мере если хочется торговать в прибыль.
В основном нужно постоянно следить за рынком и новостями. Анализировать вероятности, читать достоверные источники, ловить хорошие цены. Это требует усидчивости и времени. А без этого у трейдера просто не будет нужного преимущества.
5. Формулировка результатов
Результат рынка на Polymarket определяет блокчейн оракул, на основе проверенных данных. Процесс прозрачный и справедливый, все можно проверить на блокчейне. Есть даже механизм, чтобы оспорить результат.
Но проблема может быть в самой постановке вопроса. Важно не то, как вы его поняли а именно как он сформулирован. Поэтому если не вникать, рынок может закрыться совсем не так, как трейдер того ожидал.
Кому не стоит тороговать на Polymarket?
Polymarket точно не подойдет людям, склонным к азартному мышлению, тем кто ищет быстрой прибыли и тем, кто плохо контролирует эмоции.
Для таких людей торговля на Polymarket вряд ли будет сильно отличаться от игры в казино или на ставках. Polymarket — это не легкие деньги, а высокорисковый рынок.
Здесь важно понимать базовые принципы работы рынков, трезво оценивать вероятности и тщательно анализировать источники информации. А самое главное нужно владеть навыками риск-менеджмента и не поддаваться эмоциям.
Поэтому торгуют в прибыль на Polymarket в основном трейдеры с опытом. Без продуманной стратегии там не обойтись. В следующем разделе мы приведем несколько относительно простых примеров стратегий, которые используют трейдеры на Polymarket.
Имейте ввиду, стратегии которые мы опишем — это пример того что может работать, а не рекомендации к действию. Всегда проводите самостоятельное исследование и не копируйте стратегии из интернета вслепую.
Стратегии трейдеров на Polymarket
Торговля против хайпа
На цены Polymarket сильно воздействуют новости. При этом они не всегда действительно влияют на вероятность события. Некоторые новости дают лишь кратковременные ценовые колебания — просто потому что люди покупают или продают на эмоциях. Такие скачки цены трейдер может “отторговать”.
Например, если из-за новостей временно подскакивает цена положительного исхода события, трейдер может купить противоположный, а потом продать, когда эмоции людей остынут и цена выровняется.
Ключевое здесь — различать, когда новость действительно меняет вероятность, а когда это просто шум.
Опережение рынка
В этой стратегии, как и в предыдущей, трейдер стремится извлечь выгоду из скачков цены на новостях. Но она требует более быстрой реакции.
Polymarket часто с задержкой реагирует на сильные новости. Далеко не все участники рынка постоянно мониторят медиа.
Трейдер, который следит за новостным фоном, может заранее предположить, что какой-то рынок подскочит и войти в сделку до того, как цена вырастет. А потом закрыть ее на пике.
Определение фейк-новостей
Умение определять фейки — это не совсем стратегия, а скорее полезный навык для трейдера на Polymarket.
Фейк-новости зачастую распространяются из одних и тех же сомнительных источников. В них используют схожие формулировки и шаблонную структуру. Тем не менее фейки могут также влиять на рынок, как и любые другие новости.
Распознав фейк, трейдер может сработать против движения или наоборот, попытаться опередить рынок.
Так как на Polymarket сильно воздействуют новости, важно в принципе уметь анализировать источники.
Даже если новость не фейковая, у трейдера может быть доступ к более достоверной информации или, например, локальным источникам. Это дает преимущество перед основной массой участников рынка.
Торговля очевидными исходами
Исход некоторых событий на Polymarket заранее очевиден. Тем не менее зачастую он недооценен. Одна из причин — большое количество участников рынка ставят на менее вероятный исход в надежде на большую прибыль.
Разумеется, если торговать действительно очевидные исходы, прибыль будет невысокой. Но и риск ниже.
Хотя риск все равно остаётся - стопроцентных гарантий что событие не завершится неочевидным исходом нет.
Копи-трейдинг
Polymarket - блокчейн платформа. То есть все транзакции трейдеров можно отследить.Можно, например понаблюдать, как торгуют крупные игроки.
У таких трейдеров нередко есть доступ к инсайдерской информации, продвинутым инструментам и стратегиям. Трейдер может следить за крупными кошельками и копировать некоторые их сделки.
Для этого можно использовать сторонние инструменты типа Etherscan или раздел Leaderboard на самом Polymarket.
Минус в том, что мы можем видеть только действия другого трейдера, но не знаем его план и нюансы стратегии. Мы не знаем, будет ли он держать позицию до завершения события или продаст раньше. Поэтому управлять открытой сделкой придется самостоятельно.
В такой стратегии лучше выбирать сделки, в которых крупный кошелек задействует значимую часть капитала — скорее всего это те позиции, в которых он больше всего уверен. Также стоит хэджировать риски и не выделять на скопированные сделки большую часть депозита.
Специфические рынки
Помимо общих стратегий, на Polymarket также можно воспользоваться спецификой некоторых рынков, чтобы получить преимущество.
Одна из таких категорий — это “рынки упоминаний”. Там исход зависит от того, будет ли упомянуто определенное слово в речи или анонсе. На этих рынках вероятность положительного исхода часто переоценивают.
В крипто-сообществе, например, есть устоявшееся представление о том, что Дональд Трамп часто говорит про “крипту”. При этом реальная частота упоминаний значительно ниже.
Но здесь мы не будем углубляться в нишевые и более сложные стратегии. Основная мысль в том, что работая с платформой нужно внимательно наблюдать, как работают разные рынки и замечать их особенности.
***
Таким образом, рынки предсказаний — это не хороший и не плохой, а специфический инструмент. Подходят они точно не всем, но опытные трейдеры могут торговать там в прибыль.
Тем не менее, даже если вы захотите попробовать Polymarket, лучше рассматривать его как дополнительный инструмент и использовать небольшие суммы — по крайне мере первое время.
А если вы уже торгуете на Polymarket — делитесь своими впечатлениями и опытом в комментариях.
Задать вопрос нашей команде можно через нашего телеграм-бота. Там же можно подобрать надежную криптобиржу и зарегистрироваться на лучших условиях.
А у нас на сайте можно почитать больше обзоров, аналитики по крипторынку.
Всем успехов в торговле и инвестициях!